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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 670.00 | | 2 670.00 | 2 670.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 582 639.00 | 471 098.00 | 111 540.00 | 582 639.00 |
AH Fonds commercial | 19 921 476.00 | 2 558 600.00 | 17 362 876.00 | 19 921 476.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 58 185.00 | 36 646.00 | 21 539.00 | 58 185.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 146 134.00 | 2 306 259.00 | 1 839 875.00 | 4 146 134.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 435 532.00 | 13 943 779.00 | 25 491 753.00 | 39 435 532.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 311 874.00 | | 2 311 874.00 | 2 311 874.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 968 545.00 | | 4 968 545.00 | 4 968 545.00 |
BJ TOTAL (I) | 71 427 055.00 | 19 316 383.00 | 52 110 672.00 | 71 427 055.00 |
BT Marchandises | 320 451.00 | | 320 451.00 | 320 451.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 61 097.00 | | 61 097.00 | 61 097.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 144 245.00 | 1 855.00 | 142 390.00 | 144 245.00 |
BZ Autres créances | 3 355 110.00 | | 3 355 110.00 | 3 355 110.00 |
CF Disponibilités | 6 034 186.00 | | 6 034 186.00 | 6 034 186.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 987 775.00 | | 1 987 775.00 | 1 987 775.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 902 863.00 | 1 855.00 | 11 901 008.00 | 11 902 863.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 83 329 918.00 | 19 318 238.00 | 64 011 680.00 | 83 329 918.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DG Autres réserves | 16 133 495.00 | | | 16 133 495.00 |
DH Report à nouveau | | -18 680 928.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 901 130.00 | -20 270 577.00 | | -10 901 130.00 |
DL TOTAL (I) | 6 232 365.00 | -37 951 505.00 | | 6 232 365.00 |
DP Provisions pour risques | 677 196.00 | 201 600.00 | | 677 196.00 |
DQ Provisions pour charges | 85 523.00 | 106 551.00 | | 85 523.00 |
DR TOTAL (IV) | 762 719.00 | 308 151.00 | | 762 719.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 000 000.00 | 7 000 000.00 | | 7 000 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 015 684.00 | 71 831 911.00 | | 25 015 684.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 867.00 | 2 838.00 | | 3 867.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 446 149.00 | 9 861 729.00 | | 14 446 149.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 200 866.00 | 4 039 808.00 | | 7 200 866.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 543 927.00 | 1 624 124.00 | | 2 543 927.00 |
EA Autres dettes | 15 143.00 | | | 15 143.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 790 958.00 | 1 185 695.00 | | 790 958.00 |
EC TOTAL (IV) | 57 016 596.00 | 95 546 104.00 | | 57 016 596.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 64 011 680.00 | 57 902 750.00 | | 64 011 680.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 48 727 551.00 | | 48 727 551.00 | 48 727 551.00 |
FG Production vendue services | 243 421.00 | | 243 421.00 | 243 421.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 48 970 972.00 | | 48 970 972.00 | 48 970 972.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 733 125.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 808 781.00 | |
FQ Autres produits | | | 61 354.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 52 574 231.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 232 093.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 674 626.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -76 386.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 326 055.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 301 512.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 898 800.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 609 831.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 069 694.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 210 892.00 | |
GE Autres charges | | | 203 552.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 57 450 669.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 876 438.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 246 807.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 246 807.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 246 807.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 123 245.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 552.00 | 5 000.00 | | 27 552.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 552.00 | 5 000.00 | | 27 552.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 312 234.00 | 28 913.00 | | 312 234.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 042 976.00 | | | 1 042 976.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 450 227.00 | | | 450 227.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 805 437.00 | 28 913.00 | | 1 805 437.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 777 885.00 | -23 913.00 | | -1 777 885.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 52 601 783.00 | 32 790 913.00 | | 52 601 783.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 63 502 913.00 | 53 061 490.00 | | 63 502 913.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 901 130.00 | -20 270 577.00 | | -10 901 130.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 64 021 161.00 | 1 027 683.00 | 8 994 614.00 | 64 021 161.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 670.00 | | | 2 670.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 383.00 | 4 968 545.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 027 684.00 | 1 588 720.00 | 71 427 055.00 | 1 027 684.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 670.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 32 639.00 | 20 562 299.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 027 684.00 | 1 548 698.00 | 45 893 541.00 | 1 027 684.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 557 741.00 | | 1 037 196.00 | 19 557 741.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 748 271.00 | 1 027 683.00 | 7 693 968.00 | 39 748 271.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 712 478.00 | | 263 450.00 | 4 712 478.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 052 728.00 | 5 050 299.00 | 464 639.00 | 12 052 728.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 369 892.00 | 141 387.00 | 22 929.00 | 369 892.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 682 836.00 | 4 908 912.00 | 441 710.00 | 11 682 836.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 308 151.00 | 561 119.00 | 106 551.00 | 308 151.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 2 558 600.00 | | | 2 558 600.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | | 100 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 1 855.00 | | | 1 855.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 560 455.00 | 100 000.00 | | 2 560 455.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 868 606.00 | 661 119.00 | 106 551.00 | 2 868 606.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 210 892.00 | 106 551.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 450 227.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 446 149.00 | 14 446 149.00 | | 14 446 149.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 042 471.00 | 2 042 471.00 | | 2 042 471.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 614 485.00 | 4 614 485.00 | | 4 614 485.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 543 927.00 | 2 543 927.00 | | 2 543 927.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 143.00 | 15 143.00 | | 15 143.00 |
8L Produits constatés d’avance | 790 958.00 | 395 794.00 | 395 164.00 | 790 958.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 968 545.00 | | | 4 968 545.00 |
UX Autres créances clients | 142 390.00 | | | 142 390.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 241 758.00 | | | 241 758.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 855.00 | | | 1 855.00 |
VB T. V. A. | 2 536 999.00 | | | 2 536 999.00 |
VC Groupe et associés | 4 334.00 | | | 4 334.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 000 000.00 | | 7 000 000.00 | 7 000 000.00 |
VI Groupe et associés | 25 015 684.00 | 281 697.00 | 24 733 987.00 | 25 015 684.00 |
VP Divers | 544 817.00 | | | 544 817.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 526 508.00 | 526 508.00 | | 526 508.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 202.00 | | | 27 202.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 987 775.00 | | | 1 987 775.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 455 675.00 | 4 155 337.00 | 6 300 338.00 | 10 455 675.00 |
VW T.V.A. | 17 402.00 | 17 402.00 | | 17 402.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 57 012 729.00 | 24 883 578.00 | 32 129 151.00 | 57 012 729.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 596.00 | | | 596.00 |