| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 670.00 | | 2 670.00 | 2 670.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 643 119.00 | 557 068.00 | 86 051.00 | 643 119.00 |
AH Fonds commercial | 20 014 910.00 | 2 558 600.00 | 17 456 310.00 | 20 014 910.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 92 816.00 | 49 665.00 | 43 151.00 | 92 816.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 424 367.00 | 2 996 827.00 | 2 427 540.00 | 5 424 367.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 712 315.00 | 18 455 912.00 | 26 256 402.00 | 44 712 315.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 425 070.00 | | 2 425 070.00 | 2 425 070.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 766 221.00 | | 5 766 221.00 | 5 766 221.00 |
BJ TOTAL (I) | 79 081 487.00 | 24 618 072.00 | 54 463 415.00 | 79 081 487.00 |
BT Marchandises | 361 981.00 | | 361 981.00 | 361 981.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 206 805.00 | 1 855.00 | 204 950.00 | 206 805.00 |
BZ Autres créances | 2 607 549.00 | | 2 607 549.00 | 2 607 549.00 |
CF Disponibilités | 6 725 821.00 | | 6 725 821.00 | 6 725 821.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 273 588.00 | | 5 273 588.00 | 5 273 588.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 178 244.00 | 1 855.00 | 15 176 389.00 | 15 178 244.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 94 259 731.00 | 24 619 927.00 | 69 639 803.00 | 94 259 731.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DG Autres réserves | 5 232 365.00 | 16 133 495.00 | | 5 232 365.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 675 376.00 | -10 901 130.00 | | -5 675 376.00 |
DL TOTAL (I) | 556 989.00 | 6 232 365.00 | | 556 989.00 |
DP Provisions pour risques | 78 255.00 | 677 196.00 | | 78 255.00 |
DQ Provisions pour charges | 12 322.00 | 85 523.00 | | 12 322.00 |
DR TOTAL (IV) | 90 577.00 | 762 719.00 | | 90 577.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 100 026.00 | 7 000 000.00 | | 6 100 026.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 024 913.00 | 25 015 684.00 | | 39 024 913.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 721.00 | 3 867.00 | | 4 721.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 069 918.00 | 14 446 149.00 | | 16 069 918.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 971 564.00 | 7 200 866.00 | | 4 971 564.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 415 778.00 | 2 543 927.00 | | 2 415 778.00 |
EA Autres dettes | 9 095.00 | 15 143.00 | | 9 095.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 396 222.00 | 790 958.00 | | 396 222.00 |
EC TOTAL (IV) | 68 992 237.00 | 57 016 596.00 | | 68 992 237.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 69 639 803.00 | 64 011 680.00 | | 69 639 803.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 71 924 295.00 | | 71 924 295.00 | 71 924 295.00 |
FG Production vendue services | 410 260.00 | | 410 260.00 | 410 260.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 72 334 556.00 | | 72 334 556.00 | 72 334 556.00 |
FN Production immobilisée | | | 172 260.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 674 001.00 | |
FQ Autres produits | | | 155 672.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 74 336 489.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 443 771.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 192 825.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -41 530.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 086 627.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 673 834.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 379 626.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 306 609.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 466 079.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 307 995.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 77 815 834.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 479 345.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 673 602.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 673 602.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 673 602.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 152 947.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 226 675.00 | | | 226 675.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 27 552.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 554 917.00 | | | 554 917.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 781 593.00 | 27 552.00 | | 781 593.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 74 905.00 | 312 234.00 | | 74 905.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 229 117.00 | 1 042 976.00 | | 229 117.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 450 227.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 304 022.00 | 1 805 437.00 | | 304 022.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 477 571.00 | -1 777 885.00 | | 477 571.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 75 118 082.00 | 52 601 783.00 | | 75 118 082.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 80 793 458.00 | 63 502 913.00 | | 80 793 458.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 675 376.00 | -10 901 130.00 | | -5 675 376.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 71 427 055.00 | | 10 299 566.00 | 71 427 055.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 670.00 | | | 2 670.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 85 758.00 | 5 766 221.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 272 630.00 | 372 504.00 | 79 081 487.00 | 2 272 630.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 670.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 750 844.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 272 630.00 | 286 746.00 | 52 561 752.00 | 2 272 630.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 562 299.00 | | 188 545.00 | 20 562 299.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 893 541.00 | | 9 227 588.00 | 45 893 541.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 968 545.00 | | 883 433.00 | 4 968 545.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 657 783.00 | 5 466 079.00 | 64 390.00 | 16 657 783.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 507 745.00 | 98 988.00 | | 507 745.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 150 038.00 | 5 367 091.00 | 64 390.00 | 16 150 038.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 762 719.00 | | 672 142.00 | 762 719.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 2 558 600.00 | | | 2 558 600.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
6T Sur comptes clients | 1 855.00 | | | 1 855.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 660 455.00 | | 100 000.00 | 2 660 455.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 423 174.00 | | 772 142.00 | 3 423 174.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 217 225.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 554 917.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 069 918.00 | 16 069 918.00 | | 16 069 918.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 267 729.00 | 2 267 729.00 | | 2 267 729.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 097 817.00 | 2 097 817.00 | | 2 097 817.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 415 778.00 | 2 415 778.00 | | 2 415 778.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 095.00 | 9 095.00 | | 9 095.00 |
8L Produits constatés d’avance | 396 222.00 | 396 222.00 | | 396 222.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 766 221.00 | | 5 766 221.00 | 5 766 221.00 |
UX Autres créances clients | 204 950.00 | 204 950.00 | | 204 950.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 426.00 | 12 426.00 | | 12 426.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 552 535.00 | 552 535.00 | | 552 535.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 855.00 | 1 855.00 | | 1 855.00 |
VB T. V. A. | 1 953 664.00 | 1 953 664.00 | | 1 953 664.00 |
VC Groupe et associés | 23 536.00 | 23 536.00 | | 23 536.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 100 026.00 | 1 810 101.00 | 4 289 925.00 | 6 100 026.00 |
VI Groupe et associés | 39 024 913.00 | 317 453.00 | 38 707 460.00 | 39 024 913.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 899 974.00 | | | 899 974.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 600 498.00 | 600 498.00 | | 600 498.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 388.00 | 65 388.00 | | 65 388.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 273 588.00 | 3 500 986.00 | 1 772 602.00 | 5 273 588.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 854 162.00 | 6 315 340.00 | 7 538 823.00 | 13 854 162.00 |
VW T.V.A. | 5 520.00 | 5 520.00 | | 5 520.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 68 987 516.00 | 25 990 131.00 | 42 997 385.00 | 68 987 516.00 |