| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 83 631.00 | 26 821.00 | 56 810.00 | 83 631.00 |
AH Fonds commercial | 4 728 750.00 | | 4 728 750.00 | 4 728 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 852 821.00 | 116 929.00 | 735 892.00 | 852 821.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 009 320.00 | 617 757.00 | 8 391 563.00 | 9 009 320.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 287 727.00 | | 1 287 727.00 | 1 287 727.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 964 892.00 | | 964 892.00 | 964 892.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 198 241.00 | 761 506.00 | 25 436 734.00 | 26 198 241.00 |
BT Marchandises | 98 568.00 | | 98 568.00 | 98 568.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 834 077.00 | | 1 834 077.00 | 1 834 077.00 |
BZ Autres créances | 12 570 286.00 | | 12 570 286.00 | 12 570 286.00 |
CF Disponibilités | 598 631.00 | | 598 631.00 | 598 631.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 458 028.00 | | 1 458 028.00 | 1 458 028.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 559 589.00 | | 16 559 589.00 | 16 559 589.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 42 757 829.00 | 761 506.00 | 41 996 323.00 | 42 757 829.00 |
CU Autres participations | 9 271 101.00 | | 9 271 101.00 | 9 271 101.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000.00 | | 1 000 000.00 |
DG Autres réserves | 15 018 077.00 | | | 15 018 077.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 098 513.00 | -3 982 923.00 | | -9 098 513.00 |
DL TOTAL (I) | 6 919 564.00 | -3 981 923.00 | | 6 919 564.00 |
DP Provisions pour risques | 29 591.00 | 264.00 | | 29 591.00 |
DR TOTAL (IV) | 29 591.00 | 264.00 | | 29 591.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 685.00 | | | 685.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 895 212.00 | 25 350 934.00 | | 27 895 212.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 534.00 | | | 534.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 958 965.00 | 2 003 143.00 | | 4 958 965.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 154 252.00 | 1 013 082.00 | | 2 154 252.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 223.00 | | | 19 223.00 |
EA Autres dettes | 18 296.00 | 222 480.00 | | 18 296.00 |
EC TOTAL (IV) | 35 047 168.00 | 28 589 638.00 | | 35 047 168.00 |
ED (V) | | 2 064 291.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 41 996 323.00 | 26 672 270.00 | | 41 996 323.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 61 270.00 | | 61 270.00 | 61 270.00 |
FD Production vendue biens | 13 119 763.00 | | 13 119 763.00 | 13 119 763.00 |
FG Production vendue services | 148 726.00 | | 148 726.00 | 148 726.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 329 759.00 | | 13 329 759.00 | 13 329 759.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 446 149.00 | |
FQ Autres produits | | | 71 260.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 847 169.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 213 880.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 762 811.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -80 450.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 408 324.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 489 550.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 009 207.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 921 239.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 676 330.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 29 591.00 | |
GE Autres charges | | | 118 627.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 549 108.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 701 940.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 81 934.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 264.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 82 198.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 476 963.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 476 963.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 394 765.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 096 705.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 808.00 | 1 161.00 | | 1 808.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 808.00 | 1 161.00 | | 1 808.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 808.00 | -1 161.00 | | -1 808.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 929 367.00 | 4 672 611.00 | | 13 929 367.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 027 880.00 | 8 655 534.00 | | 23 027 880.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 098 513.00 | -3 982 923.00 | | -9 098 513.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 143 327.00 | | 10 054 915.00 | 16 143 327.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 235 993.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 26 198 241.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 812 381.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 149 867.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 066 465.00 | | 745 916.00 | 4 066 465.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 547 661.00 | | 8 602 207.00 | 2 547 661.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 529 201.00 | | 706 792.00 | 9 529 201.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 177.00 | 676 831.00 | | 85 177.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 811.00 | 19 015.00 | | 7 811.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 366.00 | 657 816.00 | | 77 366.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 264.00 | 29 591.00 | 264.00 | 264.00 |
7C TOTAL GENERAL | 264.00 | 29 591.00 | 264.00 | 264.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 29 591.00 | | |
UG ‐ Financières | | | 264.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 958 965.00 | 4 958 965.00 | | 4 958 965.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 805 251.00 | 805 251.00 | | 805 251.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 830 417.00 | 830 417.00 | | 830 417.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 223.00 | 19 223.00 | | 19 223.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 296.00 | 18 296.00 | | 18 296.00 |
UT Autres immobilisations financières | 964 892.00 | | | 964 892.00 |
UX Autres créances clients | 1 834 611.00 | | | 1 834 611.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 136.00 | | | 2 136.00 |
VB T. V. A. | 1 867 663.00 | | | 1 867 663.00 |
VC Groupe et associés | 9 222 842.00 | | | 9 222 842.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 685.00 | 685.00 | | 685.00 |
VI Groupe et associés | 27 895 212.00 | | 27 895 212.00 | 27 895 212.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 51 505.00 | | | 51 505.00 |
VP Divers | 319 404.00 | | | 319 404.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 263 952.00 | 263 952.00 | | 263 952.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 106 736.00 | | | 1 106 736.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 458 028.00 | | | 1 458 028.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 827 817.00 | 15 862 925.00 | 964 892.00 | 16 827 817.00 |
VW T.V.A. | 254 632.00 | 254 632.00 | | 254 632.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 046 634.00 | 7 151 422.00 | 27 895 212.00 | 35 046 634.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 243.00 | | | 243.00 |