| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 670.00 | | 2 670.00 | 2 670.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 236 483.00 | 81 941.00 | 154 542.00 | 236 483.00 |
AH Fonds commercial | 18 689 419.00 | 2 558 600.00 | 16 130 819.00 | 18 689 419.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 24 750.00 | | 24 750.00 | 24 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 753 890.00 | 487 231.00 | 1 266 659.00 | 1 753 890.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 181 226.00 | 3 618 414.00 | 17 562 812.00 | 21 181 226.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 651 426.00 | | 2 651 426.00 | 2 651 426.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 809 834.00 | | 3 809 834.00 | 3 809 834.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 349 698.00 | 6 746 186.00 | 41 603 512.00 | 48 349 698.00 |
BT Marchandises | 152 806.00 | | 152 806.00 | 152 806.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 139 614.00 | | 139 614.00 | 139 614.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 211 269.00 | | 211 269.00 | 211 269.00 |
BZ Autres créances | 5 319 208.00 | | 5 319 208.00 | 5 319 208.00 |
CF Disponibilités | 2 585 291.00 | | 2 585 291.00 | 2 585 291.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 989 694.00 | | 3 989 694.00 | 3 989 694.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 397 882.00 | | 12 397 882.00 | 12 397 882.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 60 747 580.00 | 6 746 186.00 | 54 001 394.00 | 60 747 580.00 |
CU Autres participations | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DG Autres réserves | 5 919 564.00 | 15 018 077.00 | | 5 919 564.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 527 663.00 | -9 098 513.00 | | -13 527 663.00 |
DL TOTAL (I) | -6 608 099.00 | 6 919 564.00 | | -6 608 099.00 |
DP Provisions pour risques | | 29 591.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 18 672.00 | | | 18 672.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 672.00 | 29 591.00 | | 18 672.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 685.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 747 456.00 | 27 895 212.00 | | 49 747 456.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 070.00 | 534.00 | | 3 070.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 319 834.00 | 4 958 965.00 | | 5 319 834.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 522 059.00 | 2 154 252.00 | | 3 522 059.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 223.00 | 19 223.00 | | 19 223.00 |
EA Autres dettes | 2 929.00 | 18 296.00 | | 2 929.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 976 250.00 | | | 1 976 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 60 590 821.00 | 35 047 168.00 | | 60 590 821.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 54 001 394.00 | 41 996 323.00 | | 54 001 394.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 37 666 994.00 | | 37 666 994.00 | 37 666 994.00 |
FG Production vendue services | 196 432.00 | | 196 432.00 | 196 432.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 37 863 426.00 | | 37 863 426.00 | 37 863 426.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 441 425.00 | |
FQ Autres produits | | | 103 487.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 38 408 338.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 389 508.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 086 702.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -152 806.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 849 274.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 141 800.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 686 629.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 595 683.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 643 758.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 18 672.00 | |
GE Autres charges | | | 221 943.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 45 481 163.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 072 825.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 973.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 695 205.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 47 351.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 745 529.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 745 529.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 818 354.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50 313.00 | 1 808.00 | | 50 313.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 100 397.00 | | | 100 397.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 558 600.00 | | | 2 558 600.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 709 309.00 | 1 808.00 | | 2 709 309.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 709 309.00 | -1 808.00 | | -2 709 309.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 408 338.00 | 13 929 367.00 | | 38 408 338.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 51 936 001.00 | 23 027 880.00 | | 51 936 001.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 527 663.00 | -9 098 513.00 | | -13 527 663.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 198 241.00 | 12 557 030.00 | 9 684 101.00 | 26 198 241.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 670.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 809 834.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 89 674.00 | 48 349 698.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 670.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 950 652.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 89 674.00 | 25 586 542.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 812 381.00 | 13 965 894.00 | 172 377.00 | 4 812 381.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 149 867.00 | 5 590 900.00 | 8 935 449.00 | 11 149 867.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 235 993.00 | -6 999 764.00 | 573 605.00 | 10 235 993.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 2 651 426.00 | | | 2 651 426.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 761 506.00 | 795 222.00 | 2 643 758.00 | 761 506.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 821.00 | 1 747.00 | 53 373.00 | 26 821.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 734 685.00 | 793 476.00 | 2 590 385.00 | 734 685.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 97 832.00 | 18 672.00 | 97 832.00 | 97 832.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 2 558 600.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 558 600.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 97 832.00 | 2 577 272.00 | 97 832.00 | 97 832.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 672.00 | 97 832.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 558 600.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 319 834.00 | 5 319 834.00 | | 5 319 834.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 438 555.00 | 1 438 555.00 | | 1 438 555.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 707 499.00 | 1 707 499.00 | | 1 707 499.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 223.00 | 19 223.00 | | 19 223.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 929.00 | 2 929.00 | | 2 929.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 976 250.00 | 395 164.00 | 1 581 086.00 | 1 976 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 809 834.00 | | 3 809 834.00 | 3 809 834.00 |
UX Autres créances clients | 211 269.00 | 211 269.00 | | 211 269.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 17 609.00 | 17 609.00 | | 17 609.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 55 194.00 | 55 194.00 | | 55 194.00 |
VB T. V. A. | 3 829 970.00 | 3 829 970.00 | | 3 829 970.00 |
VI Groupe et associés | 49 747 456.00 | 3 887 121.00 | | 49 747 456.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 310 878.00 | 310 878.00 | | 310 878.00 |
VP Divers | 1 105 557.00 | | 1 105 557.00 | 1 105 557.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 365 797.00 | 365 797.00 | | 365 797.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 989 694.00 | 2 267 696.00 | 1 721 998.00 | 3 989 694.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 330 005.00 | 6 692 616.00 | 6 637 389.00 | 13 330 005.00 |
VW T.V.A. | 10 208.00 | 10 208.00 | | 10 208.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 60 587 751.00 | 13 146 330.00 | 1 581 086.00 | 60 587 751.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 600.00 | | | 600.00 |