| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 670.00 | | 2 670.00 | 2 670.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 526 067.00 | 352 641.00 | 173 426.00 | 526 067.00 |
AH Fonds commercial | 18 973 490.00 | 2 558 600.00 | 16 414 890.00 | 18 973 490.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 58 185.00 | 17 251.00 | 40 934.00 | 58 185.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 475 641.00 | 1 524 518.00 | 1 951 124.00 | 3 475 641.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 888 515.00 | 10 158 319.00 | 25 730 197.00 | 35 888 515.00 |
AV Immobilisations en cours | 384 114.00 | | 384 114.00 | 384 114.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 712 478.00 | | 4 712 478.00 | 4 712 478.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 021 161.00 | 14 611 328.00 | 49 409 833.00 | 64 021 161.00 |
BT Marchandises | 244 065.00 | | 244 065.00 | 244 065.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 983.00 | 1 855.00 | 61 128.00 | 62 983.00 |
BZ Autres créances | 3 305 157.00 | | 3 305 157.00 | 3 305 157.00 |
CF Disponibilités | 2 769 538.00 | | 2 769 538.00 | 2 769 538.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 110 529.00 | | 2 110 529.00 | 2 110 529.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 494 772.00 | 1 855.00 | 8 492 917.00 | 8 494 772.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 72 515 933.00 | 14 613 184.00 | 57 902 750.00 | 72 515 933.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -18 680 928.00 | -7 608 099.00 | | -18 680 928.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 270 577.00 | -11 072 829.00 | | -20 270 577.00 |
DL TOTAL (I) | -37 951 505.00 | -17 680 928.00 | | -37 951 505.00 |
DP Provisions pour risques | 201 600.00 | 28 000.00 | | 201 600.00 |
DQ Provisions pour charges | 106 551.00 | 31 202.00 | | 106 551.00 |
DR TOTAL (IV) | 308 151.00 | 59 202.00 | | 308 151.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 000 000.00 | | | 7 000 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 831 911.00 | 65 704 393.00 | | 71 831 911.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 838.00 | 3 042.00 | | 2 838.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 861 729.00 | 8 339 410.00 | | 9 861 729.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 039 808.00 | 4 410 183.00 | | 4 039 808.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 624 124.00 | 1 749 398.00 | | 1 624 124.00 |
EA Autres dettes | | 6 471.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 185 695.00 | 1 581 513.00 | | 1 185 695.00 |
EC TOTAL (IV) | 95 546 104.00 | 81 794 412.00 | | 95 546 104.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 57 902 750.00 | 64 172 685.00 | | 57 902 750.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 31 858 963.00 | | 31 858 963.00 | 31 858 963.00 |
FG Production vendue services | 134 938.00 | | 134 938.00 | 134 938.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 31 993 901.00 | | 31 993 901.00 | 31 993 901.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 666 395.00 | |
FQ Autres produits | | | 125 617.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 32 785 913.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 167 316.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 785 266.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -13 027.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 125 414.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 112 575.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 416 414.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 500 335.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 346 960.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 248 949.00 | |
GE Autres charges | | | 218 147.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 46 908 349.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 122 436.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 124 228.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 124 228.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 124 228.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 246 664.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28 913.00 | -7 205.00 | | 28 913.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 131 484.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 913.00 | 124 279.00 | | 28 913.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 913.00 | -124 279.00 | | -23 913.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 790 913.00 | 49 812 675.00 | | 32 790 913.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 53 061 490.00 | 60 885 504.00 | | 53 061 490.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -20 270 577.00 | -11 072 829.00 | | -20 270 577.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 56 915 863.00 | | 7 105 300.00 | 56 915 863.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 670.00 | | | 2 670.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 712 478.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 64 021 161.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 670.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 450.00 | | 19 557 741.00 | 4 450.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 450.00 | | 39 748 271.00 | 4 450.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 512 259.00 | | 41 033.00 | 19 512 259.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 858 142.00 | | 6 894 581.00 | 32 858 142.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 542 792.00 | | 169 686.00 | 4 542 792.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 705 768.00 | 4 346 960.00 | | 7 705 768.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 208 602.00 | 161 290.00 | | 208 602.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 497 167.00 | 4 185 670.00 | | 7 497 167.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 59 202.00 | 248 949.00 | | 59 202.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 2 558 600.00 | | | 2 558 600.00 |
6T Sur comptes clients | 54 855.00 | | 53 000.00 | 54 855.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 613 455.00 | | 53 000.00 | 2 613 455.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 672 658.00 | 248 949.00 | 53 000.00 | 2 672 658.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 248 949.00 | 53 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 861 729.00 | 9 861 729.00 | | 9 861 729.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 564 491.00 | 1 564 491.00 | | 1 564 491.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 177 463.00 | 2 177 463.00 | | 2 177 463.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 624 124.00 | 1 624 124.00 | | 1 624 124.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 185 695.00 | 395 367.00 | 790 328.00 | 1 185 695.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 712 478.00 | | 4 712 478.00 | 4 712 478.00 |
UX Autres créances clients | 61 128.00 | 61 128.00 | | 61 128.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 309.00 | 5 309.00 | | 5 309.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 56 882.00 | 56 882.00 | | 56 882.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 855.00 | 1 855.00 | | 1 855.00 |
VB T. V. A. | 1 800 717.00 | 1 800 717.00 | | 1 800 717.00 |
VC Groupe et associés | 62 060.00 | 62 060.00 | | 62 060.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 000 000.00 | 7 000 000.00 | | 7 000 000.00 |
VI Groupe et associés | 71 831 911.00 | 703 615.00 | 71 128 296.00 | 71 831 911.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 000 000.00 | | | 7 000 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 205 587.00 | 205 587.00 | | 205 587.00 |
VP Divers | 1 105 557.00 | 1 105 557.00 | | 1 105 557.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 289 918.00 | 289 918.00 | | 289 918.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69 045.00 | 69 045.00 | | 69 045.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 110 529.00 | 510 856.00 | 1 599 673.00 | 2 110 529.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 191 148.00 | 3 878 996.00 | 6 312 151.00 | 10 191 148.00 |
VW T.V.A. | 7 936.00 | 7 936.00 | | 7 936.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 95 543 266.00 | 23 624 642.00 | 71 918 624.00 | 95 543 266.00 |