| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 670.00 | | 2 670.00 | 2 670.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 480 584.00 | 202 226.00 | 278 358.00 | 480 584.00 |
AH Fonds commercial | 18 973 490.00 | 2 558 600.00 | 16 414 890.00 | 18 973 490.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 58 185.00 | 6 376.00 | 51 809.00 | 58 185.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 810 605.00 | 931 923.00 | 1 878 682.00 | 2 810 605.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 655 358.00 | 6 565 243.00 | 23 090 114.00 | 29 655 358.00 |
AV Immobilisations en cours | 392 179.00 | | 392 179.00 | 392 179.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 542 792.00 | | 4 542 792.00 | 4 542 792.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 915 863.00 | 10 264 368.00 | 46 651 495.00 | 56 915 863.00 |
BT Marchandises | 262 898.00 | | 262 898.00 | 262 898.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 514.00 | | 2 514.00 | 2 514.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 182 869.00 | 54 855.00 | 128 013.00 | 182 869.00 |
BZ Autres créances | 2 543 240.00 | | 2 543 240.00 | 2 543 240.00 |
CF Disponibilités | 9 868 041.00 | | 9 868 041.00 | 9 868 041.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 716 484.00 | | 4 716 484.00 | 4 716 484.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 576 046.00 | 54 855.00 | 17 521 191.00 | 17 576 046.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 74 491 909.00 | 10 319 224.00 | 64 172 685.00 | 74 491 909.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DG Autres réserves | | 5 919 564.00 | | |
DH Report à nouveau | -7 608 099.00 | | | -7 608 099.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 072 829.00 | -13 527 663.00 | | -11 072 829.00 |
DL TOTAL (I) | -17 680 928.00 | -6 608 099.00 | | -17 680 928.00 |
DP Provisions pour risques | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 31 202.00 | 18 672.00 | | 31 202.00 |
DR TOTAL (IV) | 59 202.00 | 18 672.00 | | 59 202.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 704 393.00 | 49 747 456.00 | | 65 704 393.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 042.00 | 3 070.00 | | 3 042.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 339 410.00 | 5 319 834.00 | | 8 339 410.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 410 183.00 | 3 522 059.00 | | 4 410 183.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 749 398.00 | 19 223.00 | | 1 749 398.00 |
EA Autres dettes | 6 471.00 | 2 929.00 | | 6 471.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 581 513.00 | 1 976 250.00 | | 1 581 513.00 |
EC TOTAL (IV) | 81 794 412.00 | 60 590 821.00 | | 81 794 412.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 64 172 685.00 | 54 001 394.00 | | 64 172 685.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | -1 000.00 | | -1 000.00 | -1 000.00 |
FD Production vendue biens | 48 823 849.00 | | 48 823 849.00 | 48 823 849.00 |
FG Production vendue services | 204 363.00 | | 204 363.00 | 204 363.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 49 027 212.00 | | 49 027 212.00 | 49 027 212.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 692 349.00 | |
FQ Autres produits | | | 93 114.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 49 812 675.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 365 217.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 456 933.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -78 232.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 619 645.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 472 639.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 479 045.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 284 790.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 518 182.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 54 855.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 40 530.00 | |
GE Autres charges | | | 407 432.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 55 621 037.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 808 362.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 140 188.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 140 188.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 140 188.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 948 550.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -7 205.00 | 50 313.00 | | -7 205.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 131 484.00 | 100 397.00 | | 131 484.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 2 558 600.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 124 279.00 | 2 709 309.00 | | 124 279.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -124 279.00 | -2 709 309.00 | | -124 279.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 49 812 675.00 | 38 408 338.00 | | 49 812 675.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 60 885 504.00 | 51 936 001.00 | | 60 885 504.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 072 829.00 | -13 527 663.00 | | -11 072 829.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 349 698.00 | | 8 568 096.00 | 48 349 698.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 670.00 | | | 2 670.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 542 792.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -1.00 | 1 930.00 | 56 915 863.00 | -1.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 670.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 533.00 | | 19 512 259.00 | 7 533.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | -7 534.00 | 1 930.00 | 32 858 142.00 | -7 534.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 950 652.00 | | 554 074.00 | 18 950 652.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 586 542.00 | | 7 281 064.00 | 25 586 542.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 809 834.00 | | 732 958.00 | 3 809 834.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 187 586.00 | 3 518 182.00 | | 4 187 586.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 81 941.00 | 126 661.00 | | 81 941.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 105 645.00 | 3 391 522.00 | | 4 105 645.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 672.00 | 40 530.00 | | 18 672.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 2 558 600.00 | | | 2 558 600.00 |
6T Sur comptes clients | | 54 855.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 558 600.00 | 54 855.00 | | 2 558 600.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 577 272.00 | 95 386.00 | | 2 577 272.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 95 386.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 339 410.00 | 8 339 410.00 | | 8 339 410.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 902 633.00 | 1 902 633.00 | | 1 902 633.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 912 085.00 | 1 912 085.00 | | 1 912 085.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 749 398.00 | 1 749 398.00 | | 1 749 398.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 471.00 | 6 471.00 | | 6 471.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 581 513.00 | 396 247.00 | 1 185 493.00 | 1 581 513.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 542 792.00 | | 4 542 792.00 | 4 542 792.00 |
UX Autres créances clients | 117 455.00 | 117 455.00 | | 117 455.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 58 012.00 | 58 012.00 | | 58 012.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 65 413.00 | 65 413.00 | | 65 413.00 |
VB T. V. A. | 1 058 890.00 | 1 058 890.00 | | 1 058 890.00 |
VC Groupe et associés | 4 354.00 | 4 354.00 | | 4 354.00 |
VI Groupe et associés | 65 704 393.00 | | | 65 704 393.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 310 878.00 | 310 878.00 | | 310 878.00 |
VP Divers | 1 105 557.00 | 1 105 557.00 | | 1 105 557.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 569 988.00 | 569 988.00 | | 569 988.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 549.00 | 3 549.00 | | 3 549.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 716 484.00 | 2 850 412.00 | 1 866 072.00 | 4 716 484.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 985 386.00 | 5 576 522.00 | 6 408 864.00 | 11 985 386.00 |
VW T.V.A. | 25 477.00 | 25 477.00 | | 25 477.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 81 791 369.00 | 14 901 483.00 | 1 185 493.00 | 81 791 369.00 |