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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 326.00 | 4 438.00 | 888.00 | 5 326.00 |
AH Fonds commercial | 387 426.00 | | 387 426.00 | 387 426.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 393.00 | 15 393.00 | | 15 393.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 466.00 | 103 843.00 | 12 623.00 | 116 466.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 532.00 | | 7 532.00 | 7 532.00 |
BJ TOTAL (I) | 533 345.00 | 123 675.00 | 409 670.00 | 533 345.00 |
BT Marchandises | 119 561.00 | | 119 561.00 | 119 561.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 841.00 | | 10 841.00 | 10 841.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 371 920.00 | 16 937.00 | 354 982.00 | 371 920.00 |
BZ Autres créances | 27 152.00 | | 27 152.00 | 27 152.00 |
CF Disponibilités | 38 709.00 | | 38 709.00 | 38 709.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 983.00 | | 44 983.00 | 44 983.00 |
CJ TOTAL (II) | 613 168.00 | 16 937.00 | 596 230.00 | 613 168.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 146 514.00 | 140 613.00 | 1 005 900.00 | 1 146 514.00 |
CU Autres participations | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 100.00 | | | 45 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 580.00 | | | 5 580.00 |
DG Autres réserves | 94 898.00 | | | 94 898.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47.00 | | | 47.00 |
DL TOTAL (I) | 145 626.00 | | | 145 626.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 127 666.00 | | | 127 666.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 884.00 | | | 70 884.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 306 070.00 | | | 306 070.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 209 357.00 | | | 209 357.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 298.00 | | | 101 298.00 |
EA Autres dettes | 36 664.00 | | | 36 664.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 333.00 | | | 8 333.00 |
EC TOTAL (IV) | 860 274.00 | | | 860 274.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 005 900.00 | | | 1 005 900.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 401 406.00 | | | 401 406.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 372.00 | | | 5 372.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 449 810.00 | | 1 449 810.00 | 1 449 810.00 |
FG Production vendue services | 276 542.00 | | 276 542.00 | 276 542.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 726 353.00 | | 1 726 353.00 | 1 726 353.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 713.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 368.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 739 435.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 774 690.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 21 589.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 496 701.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 225.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 305 833.00 | |
FZ Charges sociales | | | 118 196.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 236.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 730 484.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 950.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 373.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 373.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 373.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 577.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 713.00 | | | 11 713.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 564.00 | | | 2 564.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 833.00 | | | 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 397.00 | | | 3 397.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 927.00 | | | 6 927.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 927.00 | | | 6 927.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 529.00 | | | -3 529.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 742 832.00 | | | 1 742 832.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 742 784.00 | | | 1 742 784.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47.00 | | | 47.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 856.00 | | | 1 856.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 523 579.00 | | 10 915.00 | 523 579.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 732.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 148.00 | 533 345.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 408 146.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 148.00 | 116 466.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 407 201.00 | | 945.00 | 407 201.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 108 845.00 | | 8 770.00 | 108 845.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 532.00 | | 1 200.00 | 7 532.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 587.00 | 4 236.00 | 1 148.00 | 120 587.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 775.00 | 56.00 | | 19 775.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 812.00 | 4 179.00 | 1 148.00 | 100 812.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 937.00 | | | 16 937.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 937.00 | | | 16 937.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 937.00 | | | 16 937.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 984.00 | 984.00 | | 984.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 209 357.00 | 209 357.00 | | 209 357.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 215.00 | 28 215.00 | | 28 215.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 519.00 | 33 519.00 | | 33 519.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 664.00 | 36 664.00 | | 36 664.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 333.00 | 8 333.00 | | 8 333.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 532.00 | | | 7 532.00 |
UX Autres créances clients | 351 790.00 | | | 351 790.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 129.00 | | | 20 129.00 |
VB T. V. A. | 8 873.00 | | | 8 873.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 372.00 | 5 372.00 | | 5 372.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 122 293.00 | 26 319.00 | 95 974.00 | 122 293.00 |
VI Groupe et associés | 69 900.00 | 13 076.00 | 56 823.00 | 69 900.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 734.00 | | | 10 734.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 903.00 | | | 14 903.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 363.00 | 4 363.00 | | 4 363.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 375.00 | | | 3 375.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 983.00 | | | 44 983.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 451 588.00 | 444 056.00 | 7 532.00 | 451 588.00 |
VW T.V.A. | 35 199.00 | 35 199.00 | | 35 199.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 554 204.00 | 401 406.00 | 152 797.00 | 554 204.00 |