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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 326.00 | 5 326.00 | | 5 326.00 |
AH Fonds commercial | 387 427.00 | | 387 427.00 | 387 427.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 394.00 | 15 394.00 | | 15 394.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 566.00 | 138 118.00 | 11 448.00 | 149 566.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 430.00 | | 9 430.00 | 9 430.00 |
BJ TOTAL (I) | 568 801.00 | 158 838.00 | 409 962.00 | 568 801.00 |
BT Marchandises | 239 153.00 | | 239 153.00 | 239 153.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 581 060.00 | 5 224.00 | 575 836.00 | 581 060.00 |
BZ Autres créances | 43 817.00 | | 43 817.00 | 43 817.00 |
CF Disponibilités | 206 098.00 | | 206 098.00 | 206 098.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 711.00 | | 51 711.00 | 51 711.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 121 839.00 | 5 224.00 | 1 116 616.00 | 1 121 839.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 690 640.00 | 164 062.00 | 1 526 578.00 | 1 690 640.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 430.00 | | | 9 430.00 |
CU Autres participations | 1 658.00 | | 1 658.00 | 1 658.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 580.00 | 5 580.00 | | 5 580.00 |
DG Autres réserves | 134 692.00 | 134 692.00 | | 134 692.00 |
DH Report à nouveau | -19 259.00 | -50 975.00 | | -19 259.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 177.00 | 31 716.00 | | 97 177.00 |
DL TOTAL (I) | 263 190.00 | 166 013.00 | | 263 190.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 210 065.00 | 235 197.00 | | 210 065.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 774.00 | 18 566.00 | | 3 774.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 423 565.00 | 217 125.00 | | 423 565.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 256 256.00 | 143 317.00 | | 256 256.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 455.00 | 123 945.00 | | 153 455.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 216 273.00 | 104 970.00 | | 216 273.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 263 388.00 | 843 120.00 | | 1 263 388.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 526 578.00 | 1 009 133.00 | | 1 526 578.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 083 332.00 | 647 897.00 | | 1 083 332.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 560 100.00 | | 8 700.00 | 560 100.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 088.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 568 800.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 408 147.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 149 566.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 408 147.00 | | | 408 147.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 149 566.00 | | | 149 566.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 388.00 | | 8 700.00 | 2 388.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 149 582.00 | 9 257.00 | | 149 582.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 720.00 | | | 20 720.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 128 862.00 | 9 257.00 | | 128 862.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 5 224.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 5 224.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 5 224.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 224.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 256 256.00 | 256 256.00 | | 256 256.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 312.00 | 49 312.00 | | 49 312.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 054.00 | 39 054.00 | | 39 054.00 |
8L Produits constatés d’avance | 216 273.00 | 216 273.00 | | 216 273.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 430.00 | 9 430.00 | | 9 430.00 |
UX Autres créances clients | 574 867.00 | 574 867.00 | | 574 867.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 193.00 | 6 193.00 | | 6 193.00 |
VB T. V. A. | 14 317.00 | 14 317.00 | | 14 317.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 210 065.00 | 30 009.00 | 180 056.00 | 210 065.00 |
VI Groupe et associés | 3 774.00 | 3 774.00 | | 3 774.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 974.00 | | | 39 974.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 063.00 | 6 063.00 | | 6 063.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 501.00 | 29 501.00 | | 29 501.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51 711.00 | 51 711.00 | | 51 711.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 686 018.00 | 686 018.00 | | 686 018.00 |
VW T.V.A. | 59 026.00 | 59 026.00 | | 59 026.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 839 823.00 | 659 767.00 | 180 056.00 | 839 823.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 980.00 | 6 254.00 | | 5 980.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 27 735.00 | 18 334.00 | | 27 735.00 |
ST Autres comptes | 231 343.00 | 166 387.00 | | 231 343.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 54 385.00 | 79 143.00 | | 54 385.00 |
YT Sous‐traitance | 230 139.00 | 102 144.00 | | 230 139.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 2 000.00 | 5 688.00 | | 2 000.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 980.00 | 6 254.00 | | 5 980.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 548 474.00 | 233 429.00 | | 548 474.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 144 204.00 | 112 483.00 | | 144 204.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 545 602.00 | 371 696.00 | | 545 602.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |