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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 326.00 | 5 326.00 | | 5 326.00 |
AH Fonds commercial | 387 427.00 | | 387 427.00 | 387 427.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 394.00 | 15 394.00 | | 15 394.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 566.00 | 121 792.00 | 22 774.00 | 144 566.00 |
BH Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 555 071.00 | 142 512.00 | 412 559.00 | 555 071.00 |
BT Marchandises | 142 369.00 | | 142 369.00 | 142 369.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 297 208.00 | | 297 208.00 | 297 208.00 |
BZ Autres créances | 117 683.00 | | 117 683.00 | 117 683.00 |
CF Disponibilités | 1 321.00 | | 1 321.00 | 1 321.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 106.00 | | 33 106.00 | 33 106.00 |
CJ TOTAL (II) | 591 687.00 | | 591 687.00 | 591 687.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 146 758.00 | 142 512.00 | 1 004 246.00 | 1 146 758.00 |
CP Parts à moins d’un an | 700.00 | | | 700.00 |
CU Autres participations | 1 658.00 | | 1 658.00 | 1 658.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 100.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 580.00 | 5 580.00 | | 5 580.00 |
DG Autres réserves | 134 692.00 | 134 692.00 | | 134 692.00 |
DH Report à nouveau | -52 785.00 | -90 091.00 | | -52 785.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 810.00 | 37 306.00 | | 1 810.00 |
DL TOTAL (I) | 134 298.00 | 132 587.00 | | 134 298.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 114 676.00 | 146 446.00 | | 114 676.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 345.00 | 43 310.00 | | 29 345.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 230 725.00 | 268 740.00 | | 230 725.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 358 128.00 | 264 104.00 | | 358 128.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 119.00 | 112 136.00 | | 92 119.00 |
EA Autres dettes | 1 910.00 | 11 560.00 | | 1 910.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 43 045.00 | 4 195.00 | | 43 045.00 |
EC TOTAL (IV) | 869 948.00 | 850 494.00 | | 869 948.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 004 246.00 | 983 081.00 | | 1 004 246.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 834 751.00 | 532 528.00 | | 834 751.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 65 450.00 | 68 827.00 | | 65 450.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 551 260.00 | | 3 810.00 | 551 260.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 358.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 555 070.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 408 147.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 144 566.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 408 147.00 | | | 408 147.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 140 756.00 | | 3 810.00 | 140 756.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 358.00 | | | 2 358.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 135 148.00 | 7 364.00 | | 135 148.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 462.00 | 258.00 | | 20 462.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 686.00 | 7 106.00 | | 114 686.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 358 128.00 | 358 128.00 | | 358 128.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 237.00 | 33 237.00 | | 33 237.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 207.00 | 27 207.00 | | 27 207.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 910.00 | 1 910.00 | | 1 910.00 |
8L Produits constatés d’avance | 43 045.00 | 43 045.00 | | 43 045.00 |
UT Autres immobilisations financières | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
UX Autres créances clients | 297 208.00 | 297 208.00 | | 297 208.00 |
VB T. V. A. | 20 674.00 | 20 674.00 | | 20 674.00 |
VC Groupe et associés | 970.00 | 970.00 | | 970.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 65 450.00 | 65 450.00 | | 65 450.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 78 571.00 | 43 373.00 | 35 198.00 | 78 571.00 |
VI Groupe et associés | 29 345.00 | 29 345.00 | | 29 345.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 359.00 | | | 42 359.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 613.00 | 5 613.00 | | 5 613.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 155.00 | 3 155.00 | | 3 155.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 90 427.00 | 90 427.00 | | 90 427.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 106.00 | 33 106.00 | | 33 106.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 448 697.00 | 448 697.00 | | 448 697.00 |
VW T.V.A. | 28 520.00 | 28 520.00 | | 28 520.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 668 568.00 | 633 371.00 | 35 198.00 | 668 568.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 381.00 | 9 243.00 | | 10 381.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 697.00 | 14 870.00 | | 15 697.00 |
ST Autres comptes | 198 834.00 | 198 799.00 | | 198 834.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 78 671.00 | 82 818.00 | | 78 671.00 |
YT Sous‐traitance | 106 022.00 | 131 983.00 | | 106 022.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 4 430.00 | 6 491.00 | | 4 430.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 381.00 | 9 243.00 | | 10 381.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 282 225.00 | 303 162.00 | | 282 225.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 116 470.00 | 131 358.00 | | 116 470.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 403 654.00 | 434 961.00 | | 403 654.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |