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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 326.00 | 5 326.00 | | 5 326.00 |
AH Fonds commercial | 387 427.00 | | 387 427.00 | 387 427.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 394.00 | 15 394.00 | | 15 394.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 566.00 | 128 862.00 | 20 705.00 | 149 566.00 |
BH Autres immobilisations financières | 730.00 | | 730.00 | 730.00 |
BJ TOTAL (I) | 560 101.00 | 149 582.00 | 410 519.00 | 560 101.00 |
BT Marchandises | 90 673.00 | | 90 673.00 | 90 673.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 359 895.00 | | 359 895.00 | 359 895.00 |
BZ Autres créances | 54 237.00 | | 54 237.00 | 54 237.00 |
CF Disponibilités | 63 216.00 | | 63 216.00 | 63 216.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 594.00 | | 30 594.00 | 30 594.00 |
CJ TOTAL (II) | 598 615.00 | | 598 615.00 | 598 615.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 158 715.00 | 149 582.00 | 1 009 133.00 | 1 158 715.00 |
CU Autres participations | 1 658.00 | | 1 658.00 | 1 658.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 580.00 | 5 580.00 | | 5 580.00 |
DG Autres réserves | 134 692.00 | 134 692.00 | | 134 692.00 |
DH Report à nouveau | -50 975.00 | -52 785.00 | | -50 975.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 716.00 | 1 810.00 | | 31 716.00 |
DL TOTAL (I) | 166 013.00 | 134 298.00 | | 166 013.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 235 197.00 | 114 676.00 | | 235 197.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 566.00 | 29 345.00 | | 18 566.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 217 125.00 | 230 725.00 | | 217 125.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 317.00 | 358 128.00 | | 143 317.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 945.00 | 92 119.00 | | 123 945.00 |
EA Autres dettes | | 1 910.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 104 970.00 | 43 045.00 | | 104 970.00 |
EC TOTAL (IV) | 843 120.00 | 869 948.00 | | 843 120.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 009 133.00 | 1 004 246.00 | | 1 009 133.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 647 897.00 | 834 751.00 | | 647 897.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 65 450.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 555 070.00 | | 5 030.00 | 555 070.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 388.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 560 100.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 408 147.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 149 566.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 408 147.00 | | | 408 147.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 144 566.00 | | 5 000.00 | 144 566.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 358.00 | | 30.00 | 2 358.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 142 512.00 | 7 070.00 | | 142 512.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 720.00 | | | 20 720.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 792.00 | 7 070.00 | | 121 792.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 317.00 | 143 317.00 | | 143 317.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 855.00 | 39 855.00 | | 39 855.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 258.00 | 21 258.00 | | 21 258.00 |
8L Produits constatés d’avance | 104 970.00 | 104 970.00 | | 104 970.00 |
UT Autres immobilisations financières | 730.00 | 730.00 | | 730.00 |
UX Autres créances clients | 359 895.00 | 359 895.00 | | 359 895.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 572.00 | 5 572.00 | | 5 572.00 |
VB T. V. A. | 27 628.00 | 27 628.00 | | 27 628.00 |
VC Groupe et associés | 970.00 | 970.00 | | 970.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 253 763.00 | 39 974.00 | 188 060.00 | 253 763.00 |
VI Groupe et associés | 18 566.00 | 18 566.00 | | 18 566.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 205 000.00 | | | 205 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 808.00 | | | 29 808.00 |
VP Divers | 7 547.00 | 7 547.00 | | 7 547.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 962.00 | 3 962.00 | | 3 962.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 520.00 | 12 520.00 | | 12 520.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 594.00 | 30 594.00 | | 30 594.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 445 456.00 | 445 456.00 | | 445 456.00 |
VW T.V.A. | 58 870.00 | 58 870.00 | | 58 870.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 644 562.00 | 430 773.00 | 188 060.00 | 644 562.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 254.00 | 10 381.00 | | 6 254.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 334.00 | 15 697.00 | | 18 334.00 |
ST Autres comptes | 166 387.00 | 198 834.00 | | 166 387.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 79 143.00 | 78 671.00 | | 79 143.00 |
YT Sous‐traitance | 102 144.00 | 106 022.00 | | 102 144.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 5 688.00 | 4 430.00 | | 5 688.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 254.00 | 10 381.00 | | 6 254.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 233 429.00 | 282 225.00 | | 233 429.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 112 483.00 | 116 470.00 | | 112 483.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 371 696.00 | 403 654.00 | | 371 696.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |