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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 326.00 | 5 068.00 | 258.00 | 5 326.00 |
AH Fonds commercial | 387 426.00 | | 387 426.00 | 387 426.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 393.00 | 15 393.00 | | 15 393.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 756.00 | 114 686.00 | 26 070.00 | 140 756.00 |
BH Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 551 260.00 | 135 148.00 | 416 112.00 | 551 260.00 |
BT Marchandises | 89 141.00 | | 89 141.00 | 89 141.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 418 079.00 | | 418 079.00 | 418 079.00 |
BZ Autres créances | 33 034.00 | | 33 034.00 | 33 034.00 |
CF Disponibilités | 1 227.00 | | 1 227.00 | 1 227.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 485.00 | | 25 485.00 | 25 485.00 |
CJ TOTAL (II) | 566 969.00 | | 566 969.00 | 566 969.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 118 229.00 | 135 148.00 | 983 081.00 | 1 118 229.00 |
CU Autres participations | 1 657.00 | | 1 657.00 | 1 657.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 100.00 | | | 45 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 580.00 | | | 5 580.00 |
DG Autres réserves | 134 692.00 | | | 134 692.00 |
DH Report à nouveau | -90 091.00 | | | -90 091.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 306.00 | | | 37 306.00 |
DL TOTAL (I) | 132 587.00 | | | 132 587.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 146 446.00 | | | 146 446.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 310.00 | | | 43 310.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 268 740.00 | | | 268 740.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 264 104.00 | | | 264 104.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 136.00 | | | 112 136.00 |
EA Autres dettes | 11 560.00 | | | 11 560.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 195.00 | | | 4 195.00 |
EC TOTAL (IV) | 850 494.00 | | | 850 494.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 983 081.00 | | | 983 081.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 532 528.00 | | | 532 528.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 68 827.00 | | | 68 827.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 545 521.00 | | 15 313.00 | 545 521.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 8 432.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 432.00 | 2 357.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 573.00 | 551 260.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 408 146.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 141.00 | 140 756.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 408 146.00 | | | 408 146.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 127 141.00 | | 14 756.00 | 127 141.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 232.00 | | 557.00 | 10 232.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 128 970.00 | 7 319.00 | 1 141.00 | 128 970.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 146.00 | 315.00 | | 20 146.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 823.00 | 7 004.00 | 1 141.00 | 108 823.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 937.00 | | 16 937.00 | 16 937.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 937.00 | | 16 937.00 | 16 937.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 937.00 | | 16 937.00 | 16 937.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 16 937.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 264 104.00 | 264 104.00 | | 264 104.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 761.00 | 26 761.00 | | 26 761.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 662.00 | 29 662.00 | | 29 662.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 560.00 | 11 560.00 | | 11 560.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 195.00 | 4 195.00 | | 4 195.00 |
UT Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
UX Autres créances clients | 418 079.00 | 418 079.00 | | 418 079.00 |
VB T. V. A. | 12 488.00 | 12 488.00 | | 12 488.00 |
VC Groupe et associés | 969.00 | 969.00 | | 969.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 68 827.00 | 68 827.00 | | 68 827.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 77 619.00 | 28 393.00 | 49 225.00 | 77 619.00 |
VI Groupe et associés | 43 310.00 | 43 310.00 | | 43 310.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 355.00 | | | 27 355.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 679.00 | 16 679.00 | | 16 679.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 346.00 | 4 346.00 | | 4 346.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 896.00 | 2 896.00 | | 2 896.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 485.00 | 25 485.00 | | 25 485.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 477 299.00 | 476 599.00 | 700.00 | 477 299.00 |
VW T.V.A. | 51 365.00 | 51 365.00 | | 51 365.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 581 754.00 | 532 528.00 | 49 225.00 | 581 754.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 242.00 | | | 9 242.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 361.00 | | | 21 361.00 |
ST Autres comptes | 198 798.00 | | | 198 798.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 82 817.00 | | | 82 817.00 |
YT Sous‐traitance | 131 983.00 | | | 131 983.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 242.00 | | | 9 242.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 303 162.00 | | | 303 162.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 131 358.00 | | | 131 358.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 434 961.00 | | | 434 961.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |