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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 381.00 | 4 381.00 | | 4 381.00 |
AH Fonds commercial | 387 427.00 | | 387 427.00 | 387 427.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 394.00 | 15 394.00 | | 15 394.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 845.00 | 100 813.00 | 8 032.00 | 108 845.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 532.00 | | 7 532.00 | 7 532.00 |
BJ TOTAL (I) | 523 579.00 | 120 588.00 | 402 991.00 | 523 579.00 |
BT Marchandises | 141 151.00 | | 141 151.00 | 141 151.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 36 404.00 | | 36 404.00 | 36 404.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 262 463.00 | 16 938.00 | 245 525.00 | 262 463.00 |
BZ Autres créances | 44 055.00 | | 44 055.00 | 44 055.00 |
CF Disponibilités | 62 863.00 | | 62 863.00 | 62 863.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 520.00 | | 37 520.00 | 37 520.00 |
CJ TOTAL (II) | 584 456.00 | 16 938.00 | 567 518.00 | 584 456.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 108 035.00 | 137 525.00 | 970 510.00 | 1 108 035.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 863.00 | | | 4 863.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 580.00 | | | 5 580.00 |
DG Autres réserves | 134 692.00 | | | 134 692.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -39 794.00 | | | -39 794.00 |
DL TOTAL (I) | 145 479.00 | | | 145 479.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 946.00 | | | 4 946.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 241 423.00 | | | 241 423.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 755.00 | | | 132 755.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 115.00 | | | 117 115.00 |
EA Autres dettes | 302 962.00 | | | 302 962.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 25 831.00 | | | 25 831.00 |
EC TOTAL (IV) | 825 031.00 | | | 825 031.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 970 510.00 | | | 970 510.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 581 704.00 | | | 581 704.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 917.00 | | | 1 917.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 560 786.00 | 1 385.00 | 1 562 171.00 | 1 560 786.00 |
FG Production vendue services | 256 794.00 | 230.00 | 257 024.00 | 256 794.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 817 580.00 | 1 615.00 | 1 819 195.00 | 1 817 580.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 008.00 | |
FQ Autres produits | | | 134.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 835 337.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 848 924.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 61 335.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 540 160.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 112.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 275 001.00 | |
FZ Charges sociales | | | 110 847.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 699.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 206.00 | |
GE Autres charges | | | 6 922.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 875 206.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -39 869.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 96.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 96.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 75.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -39 794.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 018.00 | | | 1 018.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 835 433.00 | | | 1 835 433.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 875 227.00 | | | 1 875 227.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -39 794.00 | | | -39 794.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 455.00 | | | 4 455.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 281 615.00 | 240 000.00 | 5 464.00 | 281 615.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 532.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 500.00 | 523 579.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 407 202.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 500.00 | 108 845.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 167 202.00 | 240 000.00 | | 167 202.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 106 953.00 | | 5 392.00 | 106 953.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 461.00 | | 72.00 | 7 461.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 389.00 | 6 699.00 | 3 500.00 | 117 389.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 775.00 | | | 19 775.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 614.00 | 6 699.00 | 3 500.00 | 97 614.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 778.00 | | 2 778.00 | 2 778.00 |
6T Sur comptes clients | 16 942.00 | 6 206.00 | 6 211.00 | 16 942.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 721.00 | 6 206.00 | 8 989.00 | 19 721.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 721.00 | 6 206.00 | 8 989.00 | 19 721.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 206.00 | 8 989.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 755.00 | 132 755.00 | | 132 755.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 561.00 | 35 561.00 | | 35 561.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 917.00 | 36 917.00 | | 36 917.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 302 962.00 | 302 962.00 | | 302 962.00 |
8L Produits constatés d’avance | 25 831.00 | 25 831.00 | | 25 831.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 532.00 | | 7 532.00 | 7 532.00 |
UX Autres créances clients | 242 333.00 | 242 333.00 | | 242 333.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 130.00 | 20 130.00 | | 20 130.00 |
VB T. V. A. | 28 077.00 | 28 077.00 | | 28 077.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 917.00 | 1 917.00 | | 1 917.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 028.00 | 1 124.00 | 1 905.00 | 3 028.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 317.00 | | | 5 317.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 120.00 | | | 2 120.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 186.00 | 5 323.00 | 4 863.00 | 10 186.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 286.00 | 4 286.00 | | 4 286.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 793.00 | 5 793.00 | | 5 793.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 520.00 | 37 520.00 | | 37 520.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 351 571.00 | 339 175.00 | 12 395.00 | 351 571.00 |
VW T.V.A. | 40 350.00 | 40 350.00 | | 40 350.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 583 608.00 | 581 704.00 | 1 905.00 | 583 608.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 899.00 | | | 11 899.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 531.00 | | | 18 531.00 |
ST Autres comptes | 172 188.00 | | | 172 188.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 104 400.00 | | | 104 400.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 9 602.00 | | | 9 602.00 |
YT Sous‐traitance | 234 586.00 | | | 234 586.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 10 454.00 | | | 10 454.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 213.00 | | | 7 213.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 112.00 | | | 19 112.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 325 881.00 | | | 325 881.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 140 012.00 | | | 140 012.00 |
ZE Dividendes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 540 160.00 | | | 540 160.00 |