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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 326.00 | 4 753.00 | 573.00 | 5 326.00 |
AH Fonds commercial | 387 426.00 | | 387 426.00 | 387 426.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 393.00 | 15 393.00 | | 15 393.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 141.00 | 108 823.00 | 18 318.00 | 127 141.00 |
BF Prêts | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 132.00 | | 8 132.00 | 8 132.00 |
BJ TOTAL (I) | 545 521.00 | 128 970.00 | 416 550.00 | 545 521.00 |
BT Marchandises | 177 334.00 | | 177 334.00 | 177 334.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 046.00 | | 2 046.00 | 2 046.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 323 843.00 | 16 937.00 | 306 905.00 | 323 843.00 |
BZ Autres créances | 75 477.00 | | 75 477.00 | 75 477.00 |
CF Disponibilités | 7 735.00 | | 7 735.00 | 7 735.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 649.00 | | 35 649.00 | 35 649.00 |
CJ TOTAL (II) | 622 086.00 | 16 937.00 | 605 148.00 | 622 086.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 167 607.00 | 145 908.00 | 1 021 699.00 | 1 167 607.00 |
CU Autres participations | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 100.00 | | | 45 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 580.00 | | | 5 580.00 |
DG Autres réserves | 134 692.00 | | | 134 692.00 |
DH Report à nouveau | -39 746.00 | | | -39 746.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -50 345.00 | | | -50 345.00 |
DL TOTAL (I) | 95 281.00 | | | 95 281.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99 544.00 | | | 99 544.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 867.00 | | | 56 867.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 223 634.00 | | | 223 634.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 398 456.00 | | | 398 456.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 004.00 | | | 146 004.00 |
EA Autres dettes | 1 910.00 | | | 1 910.00 |
EC TOTAL (IV) | 926 418.00 | | | 926 418.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 021 699.00 | | | 1 021 699.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 633 251.00 | | | 633 251.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 569.00 | | | 3 569.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 533 345.00 | | 12 775.00 | 533 345.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 600.00 | 10 232.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 600.00 | 545 521.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 408 146.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 127 141.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 408 146.00 | | | 408 146.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 116 466.00 | | 10 675.00 | 116 466.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 732.00 | | 2 100.00 | 8 732.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 675.00 | 5 295.00 | | 123 675.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 832.00 | 315.00 | | 19 832.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 844.00 | 4 980.00 | | 103 844.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 937.00 | | | 16 937.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 937.00 | | | 16 937.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 937.00 | | | 16 937.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 398 456.00 | 398 456.00 | | 398 456.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 453.00 | 44 453.00 | | 44 453.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 740.00 | 44 740.00 | | 44 740.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 910.00 | 1 910.00 | | 1 910.00 |
UP Prêts | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 132.00 | | | 8 132.00 |
UX Autres créances clients | 303 713.00 | | | 303 713.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 129.00 | | | 20 129.00 |
VB T. V. A. | 14 998.00 | | | 14 998.00 |
VC Groupe et associés | 36 746.00 | | | 36 746.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 569.00 | 3 569.00 | | 3 569.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 95 974.00 | 26 442.00 | 69 531.00 | 95 974.00 |
VI Groupe et associés | 56 823.00 | 56 823.00 | | 56 823.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 319.00 | | | 26 319.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 282.00 | | | 20 282.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 181.00 | 5 181.00 | | 5 181.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 449.00 | | | 3 449.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 649.00 | | | 35 649.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 444 102.00 | 434 970.00 | 9 132.00 | 444 102.00 |
VW T.V.A. | 51 629.00 | 51 629.00 | | 51 629.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 702 783.00 | 633 251.00 | 69 531.00 | 702 783.00 |