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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 138.00 | 16 279.00 | 859.00 | 17 138.00 |
AH Fonds commercial | 725 734.00 | | 725 734.00 | 725 734.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 575 650.00 | 395 157.00 | 180 493.00 | 575 650.00 |
BF Prêts | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 54 583.00 | | 54 583.00 | 54 583.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 374 505.00 | 411 436.00 | 963 070.00 | 1 374 505.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 637.00 | | 15 637.00 | 15 637.00 |
BP En cours de production de services | 143 455.00 | | 143 455.00 | 143 455.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 632.00 | | 1 632.00 | 1 632.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 369 460.00 | 129 387.00 | 1 240 072.00 | 1 369 460.00 |
BZ Autres créances | 211 649.00 | | 211 649.00 | 211 649.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 119 910.00 | | 119 910.00 | 119 910.00 |
CF Disponibilités | 129 044.00 | | 129 044.00 | 129 044.00 |
CH Charges constatées d’avance | 118 730.00 | | 118 730.00 | 118 730.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 109 517.00 | 129 387.00 | 1 980 129.00 | 2 109 517.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 484 022.00 | 540 823.00 | 2 943 199.00 | 3 484 022.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 560.00 | 40 560.00 | | 40 560.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 47 311.00 | 47 311.00 | | 47 311.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 056.00 | 4 056.00 | | 4 056.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 928.00 | 1 928.00 | | 1 928.00 |
DG Autres réserves | 777 170.00 | 710 999.00 | | 777 170.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 170.00 | 66 171.00 | | 65 170.00 |
DL TOTAL (I) | 936 196.00 | 871 025.00 | | 936 196.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 335 455.00 | 370 622.00 | | 335 455.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 178 717.00 | 206 222.00 | | 178 717.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 952.00 | 1 686.00 | | 14 952.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 282 277.00 | 251 403.00 | | 282 277.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 734 989.00 | 787 484.00 | | 734 989.00 |
EA Autres dettes | 460 613.00 | 692 166.00 | | 460 613.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 007 003.00 | 2 309 584.00 | | 2 007 003.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 943 199.00 | 3 180 609.00 | | 2 943 199.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 493 754.00 | | 111 988.00 | 1 493 754.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 800.00 | 55 983.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 231 237.00 | 1 374 505.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 10 663.00 | 742 872.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 217 774.00 | 575 650.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 752 035.00 | | 1 500.00 | 752 035.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 682 936.00 | | 110 488.00 | 682 936.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 58 783.00 | | | 58 783.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 515 963.00 | 60 828.00 | 165 355.00 | 515 963.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 599.00 | 1 343.00 | 10 663.00 | 25 599.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 490 364.00 | 59 485.00 | 154 692.00 | 490 364.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 166 342.00 | 46 632.00 | 83 588.00 | 166 342.00 |
7C TOTAL GENERAL | 166 342.00 | 46 632.00 | 83 588.00 | 166 342.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 46 632.00 | 83 588.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 282 277.00 | 282 277.00 | | 282 277.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 639 330.00 | 639 330.00 | | 639 330.00 |
UP Prêts | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 54 583.00 | | | 54 583.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 369 460.00 | | | 1 369 460.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 335 455.00 | 113 649.00 | 194 942.00 | 335 455.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 89 400.00 | | | 89 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 124 567.00 | | | 124 567.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 211 649.00 | | | 211 649.00 |
VS Charges constatées d’avance | 118 730.00 | | | 118 730.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 755 822.00 | 1 701 239.00 | 54 583.00 | 1 755 822.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 992 051.00 | 1 770 245.00 | 194 942.00 | 1 992 051.00 |