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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 035 287.00 | | 1 035 287.00 | 1 035 287.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 502 766.00 | 415 923.00 | 86 843.00 | 502 766.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60 941.00 | | 60 941.00 | 60 941.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 598 995.00 | 415 923.00 | 1 183 071.00 | 1 598 995.00 |
BN En cours de production de biens | 133 910.00 | | 133 910.00 | 133 910.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 308 225.00 | 259 860.00 | 1 048 365.00 | 1 308 225.00 |
BZ Autres créances | 107 896.00 | 427.00 | 107 469.00 | 107 896.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 156 228.00 | | 156 228.00 | 156 228.00 |
CF Disponibilités | 256 192.00 | | 256 192.00 | 256 192.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 600.00 | | 35 600.00 | 35 600.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 998 051.00 | 260 287.00 | 1 737 763.00 | 1 998 051.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 597 045.00 | 676 211.00 | 2 920 835.00 | 3 597 045.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 320.00 | 40 320.00 | | 40 320.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 124 138.00 | 124 138.00 | | 124 138.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 056.00 | 4 056.00 | | 4 056.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 928.00 | 1 928.00 | | 1 928.00 |
DG Autres réserves | 1 262 567.00 | 1 249 106.00 | | 1 262 567.00 |
DH Report à nouveau | | -9 793.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 589.00 | 23 255.00 | | 15 589.00 |
DL TOTAL (I) | 1 448 599.00 | 1 433 010.00 | | 1 448 599.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 369.00 | 131 268.00 | | 51 369.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 324.00 | 1 192.00 | | 5 324.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 350.00 | 85 455.00 | | 95 350.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 588 410.00 | 471 261.00 | | 588 410.00 |
EA Autres dettes | 150 759.00 | 207 176.00 | | 150 759.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 581 023.00 | 702 112.00 | | 581 023.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 472 235.00 | 1 598 464.00 | | 1 472 235.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 920 835.00 | 3 031 474.00 | | 2 920 835.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 3 347 757.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 347 757.00 | |
FM Production stockée | | | -188.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 956.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 222 795.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 388.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 580 707.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 883 565.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 69 366.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 705 555.00 | |
FZ Charges sociales | | | 647 101.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 205.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 173 817.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 427.00 | |
GE Autres charges | | | 37 739.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 557 775.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 932.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 604.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 174.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 431.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 363.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 723.00 | 9 668.00 | | 723.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -723.00 | -9 668.00 | | -723.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 48.00 | | | 48.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 003.00 | 19 725.00 | | 7 003.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 582 312.00 | 3 595 897.00 | | 3 582 312.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 566 723.00 | 3 572 642.00 | | 3 566 723.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 589.00 | 23 255.00 | | 15 589.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 655 270.00 | | 31 852.00 | 1 655 270.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60 941.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 88 127.00 | 1 598 995.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 15 739.00 | 1 035 287.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 72 388.00 | 502 766.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 051 027.00 | | | 1 051 027.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 543 345.00 | | 31 809.00 | 543 345.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 898.00 | | 43.00 | 60 898.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 463 123.00 | 40 205.00 | 87 404.00 | 463 123.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 739.00 | | 15 739.00 | 15 739.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 447 383.00 | 40 205.00 | 71 665.00 | 447 383.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 274 234.00 | 173 817.00 | 188 191.00 | 274 234.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 427.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 274 234.00 | 174 244.00 | 188 191.00 | 274 234.00 |
7C TOTAL GENERAL | 274 234.00 | 174 244.00 | 188 191.00 | 274 234.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 174 244.00 | 188 191.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 350.00 | 95 350.00 | | 95 350.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 158 734.00 | 158 734.00 | | 158 734.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 155 570.00 | 155 570.00 | | 155 570.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 150 759.00 | 150 759.00 | | 150 759.00 |
8L Produits constatés d’avance | 581 023.00 | 581 023.00 | | 581 023.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60 941.00 | | 60 941.00 | 60 941.00 |
UX Autres créances clients | 996 393.00 | 996 393.00 | | 996 393.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 087.00 | 4 087.00 | | 4 087.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 355.00 | 355.00 | | 355.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 311 833.00 | 311 833.00 | | 311 833.00 |
VB T. V. A. | 15 248.00 | 15 248.00 | | 15 248.00 |
VC Groupe et associés | 76 541.00 | 76 541.00 | | 76 541.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 369.00 | 35 982.00 | 15 387.00 | 51 369.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 417.00 | | | 79 417.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 665.00 | 11 665.00 | | 11 665.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 160.00 | 30 160.00 | | 30 160.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 600.00 | 35 600.00 | | 35 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 512 662.00 | 1 451 721.00 | 60 941.00 | 1 512 662.00 |
VW T.V.A. | 243 946.00 | 243 946.00 | | 243 946.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 466 911.00 | 1 451 525.00 | 15 387.00 | 1 466 911.00 |