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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 1 035 287.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 95 962.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 60 898.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 1 192 147.00 | |
BT Marchandises | | | 134 098.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 1 074 009.00 | |
BZ Autres créances | | | 44 186.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 284 215.00 | |
CF Disponibilités | | | 261 135.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 41 684.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 1 839 327.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 3 031 474.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 320.00 | 40 320.00 | | 40 320.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 124 138.00 | 124 138.00 | | 124 138.00 |
DH Report à nouveau | 1 245 297.00 | 1 255 090.00 | | 1 245 297.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 255.00 | -9 793.00 | | 23 255.00 |
DL TOTAL (I) | 1 433 010.00 | 1 409 755.00 | | 1 433 010.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 131 267.00 | 583 540.00 | | 131 267.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 192.00 | 10 968.00 | | 1 192.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 455.00 | 123 226.00 | | 85 455.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 471 261.00 | 632 087.00 | | 471 261.00 |
EA Autres dettes | 207 176.00 | 10 666.00 | | 207 176.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 702 112.00 | 595 691.00 | | 702 112.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 598 464.00 | 1 956 178.00 | | 1 598 464.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 031 474.00 | 3 365 933.00 | | 3 031 474.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 3 362 407.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 362 407.00 | |
FM Production stockée | | | -6 269.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 227 061.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 049.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 595 582.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 455.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 861 733.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 91 666.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 698 616.00 | |
FZ Charges sociales | | | 627 355.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 235 690.00 | |
GE Autres charges | | | 16 952.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 539 466.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 116.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 315.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 784.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 469.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 647.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 668.00 | 2 079.00 | | 9 668.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 668.00 | -2 079.00 | | -9 668.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 725.00 | 4 429.00 | | 19 725.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 595 897.00 | 3 636 982.00 | | 3 595 897.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 572 643.00 | 3 646 776.00 | | 3 572 643.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 254.00 | -9 794.00 | | 23 254.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 407 538.00 | | 278 924.00 | 1 407 538.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 142.00 | 60 898.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 192.00 | 1 655 270.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 051 027.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 050.00 | 543 345.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 787 374.00 | | 263 653.00 | 787 374.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 559 955.00 | | 14 441.00 | 559 955.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 210.00 | | 830.00 | 60 210.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 427 184.00 | 57 321.00 | 21 382.00 | 427 184.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 387.00 | 352.00 | | 15 387.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 411 797.00 | 56 969.00 | 21 382.00 | 411 797.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 311 696.00 | 178 369.00 | 215 831.00 | 311 696.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 311 696.00 | 178 369.00 | 215 831.00 | 311 696.00 |
7C TOTAL GENERAL | 311 696.00 | 178 369.00 | 215 831.00 | 311 696.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 178 369.00 | 215 831.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 455.00 | 85 455.00 | | 85 455.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 146 454.00 | 146 454.00 | | 146 454.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 153 181.00 | 153 181.00 | | 153 181.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 725.00 | 19 725.00 | | 19 725.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 207 176.00 | 207 176.00 | | 207 176.00 |
8L Produits constatés d’avance | 702 112.00 | 702 112.00 | | 702 112.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60 898.00 | | 60 898.00 | 60 898.00 |
UX Autres créances clients | 1 013 114.00 | 1 013 114.00 | | 1 013 114.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 850.00 | 1 850.00 | | 1 850.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 301.00 | 1 301.00 | | 1 301.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 335 129.00 | 335 129.00 | | 335 129.00 |
VB T. V. A. | 13 958.00 | 13 958.00 | | 13 958.00 |
VC Groupe et associés | 21 077.00 | 21 077.00 | | 21 077.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 130 786.00 | 79 417.00 | 51 369.00 | 130 786.00 |
VI Groupe et associés | 482.00 | 482.00 | | 482.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 447 679.00 | | | 447 679.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 390.00 | 28 390.00 | | 28 390.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 684.00 | 41 684.00 | | 41 684.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 495 011.00 | 1 434 113.00 | 60 898.00 | 1 495 011.00 |
VW T.V.A. | 123 511.00 | 123 511.00 | | 123 511.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 597 272.00 | 1 545 903.00 | 51 369.00 | 1 597 272.00 |