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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 739.00 | 15 387.00 | 352.00 | 15 739.00 |
AH Fonds commercial | 771 634.00 | | 771 634.00 | 771 634.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 559 955.00 | 411 797.00 | 148 158.00 | 559 955.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60 210.00 | | 60 210.00 | 60 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 407 538.00 | 427 184.00 | 980 354.00 | 1 407 538.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 455.00 | | 7 455.00 | 7 455.00 |
BN En cours de production de biens | 140 367.00 | | 140 367.00 | 140 367.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 508 775.00 | 311 696.00 | 1 197 079.00 | 1 508 775.00 |
BZ Autres créances | 176 047.00 | | 176 047.00 | 176 047.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 634 458.00 | | 634 458.00 | 634 458.00 |
CF Disponibilités | 181 061.00 | | 181 061.00 | 181 061.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 115.00 | | 49 112.00 | 49 115.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 697 275.00 | 311 696.00 | 2 385 579.00 | 2 697 275.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 104 813.00 | 738 880.00 | 3 365 933.00 | 4 104 813.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 320.00 | 40 320.00 | | 40 320.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 124 138.00 | 124 138.00 | | 124 138.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 056.00 | 4 056.00 | | 4 056.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 928.00 | 1 928.00 | | 1 928.00 |
DG Autres réserves | 1 249 106.00 | 1 100 950.00 | | 1 249 106.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 793.00 | 148 156.00 | | -9 793.00 |
DL TOTAL (I) | 1 409 755.00 | 1 419 548.00 | | 1 409 755.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 578 464.00 | 292 543.00 | | 578 464.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 076.00 | 44 911.00 | | 5 076.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 968.00 | 3 825.00 | | 10 968.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 226.00 | 188 534.00 | | 123 226.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 632 087.00 | 742 339.00 | | 632 087.00 |
EA Autres dettes | 606 357.00 | 585 011.00 | | 606 357.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 956 178.00 | 1 857 163.00 | | 1 956 178.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 365 933.00 | 3 276 711.00 | | 3 365 933.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 616.00 | | | 616.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 3 513 204.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 513 204.00 | |
FM Production stockée | | | -5 115.00 | |
FN Production immobilisée | | | 2 700.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 123 162.00 | |
FQ Autres produits | | | 905.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 634 856.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 917 643.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 70 741.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 264 378.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 320 102.00 | |
GE Autres charges | | | 63 362.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 636 225.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 369.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 125.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 042.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 917.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 285.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 079.00 | 1 566.00 | | 2 079.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 079.00 | -1 566.00 | | -2 079.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 429.00 | 56 183.00 | | 4 429.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 636 982.00 | 3 734 138.00 | | 3 636 982.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 646 775.00 | 3 585 982.00 | | 3 646 775.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 793.00 | 148 156.00 | | -9 793.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 422 001.00 | | 20 202.00 | 1 422 001.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60 210.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 665.00 | 1 407 538.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 787 374.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 665.00 | 559 955.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 786 836.00 | | 538.00 | 786 836.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 574 973.00 | | 19 647.00 | 574 973.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 193.00 | | 18.00 | 60 193.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 392 270.00 | 68 023.00 | 33 109.00 | 392 270.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 894.00 | 493.00 | | 14 894.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 377 375.00 | 67 531.00 | 33 109.00 | 377 375.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 616.00 | 616.00 | | 616.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 226.00 | 123 226.00 | | 123 226.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 632 087.00 | 632 087.00 | | 632 087.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 610 817.00 | 610 817.00 | | 610 817.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60 210.00 | | 60 210.00 | 60 210.00 |
UX Autres créances clients | 1 508 775.00 | 1 508 775.00 | | 1 508 775.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 578 464.00 | 447 678.00 | 130 786.00 | 578 464.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 176 047.00 | 176 047.00 | | 176 047.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 112.00 | 49 112.00 | | 49 112.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 794 144.00 | 1 733 934.00 | 60 210.00 | 1 794 144.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 945 210.00 | 1 814 424.00 | 130 786.00 | 1 945 210.00 |