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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 112.00 | 22 897.00 | 2 215.00 | 25 112.00 |
AH Fonds commercial | 725 734.00 | | 725 734.00 | 725 734.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 544 144.00 | 348 917.00 | 195 227.00 | 544 144.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 58 375.00 | | 58 375.00 | 58 375.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 353 365.00 | 371 814.00 | 981 551.00 | 1 353 365.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 156.00 | | 13 156.00 | 13 156.00 |
BP En cours de production de services | 143 226.00 | | 143 226.00 | 143 226.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 365 190.00 | 124 478.00 | 1 240 712.00 | 1 365 190.00 |
BZ Autres créances | 237 440.00 | | 237 440.00 | 237 440.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 177 860.00 | | 177 860.00 | 177 860.00 |
CF Disponibilités | 169 492.00 | | 169 492.00 | 169 492.00 |
CH Charges constatées d’avance | 134 216.00 | | 134 216.00 | 134 216.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 240 580.00 | 124 478.00 | 2 116 102.00 | 2 240 580.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 593 945.00 | 496 292.00 | 3 097 653.00 | 3 593 945.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 560.00 | 40 560.00 | | 40 560.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 47 311.00 | 47 311.00 | | 47 311.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 056.00 | 4 056.00 | | 4 056.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 928.00 | 1 928.00 | | 1 928.00 |
DG Autres réserves | 842 340.00 | 777 170.00 | | 842 340.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 433.00 | 65 170.00 | | 111 433.00 |
DL TOTAL (I) | 1 047 629.00 | 936 196.00 | | 1 047 629.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 328 273.00 | 335 455.00 | | 328 273.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 229 753.00 | 178 717.00 | | 229 753.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 957.00 | 14 952.00 | | 8 957.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 280 280.00 | 282 277.00 | | 280 280.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 740 682.00 | 734 989.00 | | 740 682.00 |
EA Autres dettes | 462 080.00 | 460 613.00 | | 462 080.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 050 024.00 | 2 007 003.00 | | 2 050 024.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 097 653.00 | 2 943 199.00 | | 3 097 653.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 374 505.00 | | 96 759.00 | 1 374 505.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 400.00 | 58 375.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 117 900.00 | 1 353 365.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 908.00 | 750 846.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 114 591.00 | 544 144.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 742 872.00 | | 9 883.00 | 742 872.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 575 650.00 | | 83 085.00 | 575 650.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 983.00 | | 3 792.00 | 55 983.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 411 436.00 | 73 500.00 | 113 121.00 | 411 436.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 279.00 | 8 527.00 | 1 908.00 | 16 279.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 395 157.00 | 64 973.00 | 111 213.00 | 395 157.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 280 280.00 | 280 280.00 | | 280 280.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 462 080.00 | 462 080.00 | | 462 080.00 |
UT Autres immobilisations financières | 58 375.00 | | | 58 375.00 |
UX Autres créances clients | 1 365 190.00 | | | 1 365 190.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 328 273.00 | 105 639.00 | 222 634.00 | 328 273.00 |
VI Groupe et associés | 229 753.00 | 229 753.00 | | 229 753.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 420.00 | | | 120 420.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 127 603.00 | | | 127 603.00 |
VP Divers | 237 440.00 | | | 237 440.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 740 682.00 | 740 682.00 | | 740 682.00 |
VS Charges constatées d’avance | 134 216.00 | | | 134 216.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 795 221.00 | 1 736 846.00 | 58 375.00 | 1 795 221.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 041 067.00 | 1 818 433.00 | 222 634.00 | 2 041 067.00 |