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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 201.00 | 14 894.00 | 307.00 | 15 201.00 |
AH Fonds commercial | 771 634.00 | | 771 634.00 | 771 634.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 574 972.00 | 377 375.00 | 197 597.00 | 574 972.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 60 192.00 | | 60 192.00 | 60 192.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 422 001.00 | 392 269.00 | 1 029 731.00 | 1 422 001.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 266.00 | | 14 266.00 | 14 266.00 |
BP En cours de production de services | 145 482.00 | | 145 482.00 | 145 482.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 479 283.00 | 144 102.00 | 1 335 180.00 | 1 479 283.00 |
BZ Autres créances | 62 090.00 | | 62 090.00 | 62 090.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 284 987.00 | | 284 987.00 | 284 987.00 |
CF Disponibilités | 247 034.00 | | 247 034.00 | 247 034.00 |
CH Charges constatées d’avance | 157 893.00 | | 157 893.00 | 157 893.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 391 082.00 | 144 102.00 | 2 246 979.00 | 2 391 082.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 813 083.00 | 536 372.00 | 3 276 711.00 | 3 813 083.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 320.00 | 40 320.00 | | 40 320.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 124 138.00 | 124 138.00 | | 124 138.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 056.00 | 4 056.00 | | 4 056.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 928.00 | 1 928.00 | | 1 928.00 |
DG Autres réserves | 1 100 950.00 | 953 772.00 | | 1 100 950.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 148 155.00 | 147 177.00 | | 148 155.00 |
DL TOTAL (I) | 1 419 548.00 | 1 271 392.00 | | 1 419 548.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 292 543.00 | 333 957.00 | | 292 543.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 911.00 | 40 468.00 | | 44 911.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 825.00 | 13 010.00 | | 3 825.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 188 533.00 | 210 098.00 | | 188 533.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 742 339.00 | 804 348.00 | | 742 339.00 |
EA Autres dettes | 585 011.00 | 530 443.00 | | 585 011.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 857 162.00 | 1 932 328.00 | | 1 857 162.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 276 711.00 | 3 203 721.00 | | 3 276 711.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 1 928.00 | 1 928.00 | | 1 928.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 664 992.00 | 1 691 940.00 | | 1 664 992.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 16.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 410 983.00 | 20 454.00 | 72 855.00 | 1 410 983.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30 600.00 | 60 193.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 82 290.00 | 1 422 001.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 15 545.00 | 786 836.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 145.00 | 574 973.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 751 203.00 | 4 739.00 | 46 440.00 | 751 203.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 570 806.00 | 15 715.00 | 24 597.00 | 570 806.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 88 975.00 | | 1 818.00 | 88 975.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 350 318.00 | 92 075.00 | 50 125.00 | 350 318.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 474.00 | 5 965.00 | 15 545.00 | 24 474.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 325 844.00 | 86 110.00 | 34 579.00 | 325 844.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 188 534.00 | 188 534.00 | | 188 534.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 742 339.00 | 742 339.00 | | 742 339.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 629 922.00 | 629 922.00 | | 629 922.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60 193.00 | | 60 193.00 | 60 193.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 479 284.00 | 1 479 284.00 | | 1 479 284.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 292 543.00 | 104 198.00 | 188 345.00 | 292 543.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 116 398.00 | | | 116 398.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 090.00 | 62 090.00 | | 62 090.00 |
VS Charges constatées d’avance | 157 894.00 | 157 894.00 | | 157 894.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 759 460.00 | 1 699 267.00 | 60 193.00 | 1 759 460.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 853 338.00 | 1 664 993.00 | 188 345.00 | 1 853 338.00 |