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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 468.00 | 24 474.00 | 994.00 | 25 468.00 |
AH Fonds commercial | 725 734.00 | | 725 734.00 | 725 734.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 570 805.00 | 325 844.00 | 244 961.00 | 570 805.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 30 600.00 | | 30 600.00 | 30 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 58 374.00 | | 58 374.00 | 58 374.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 410 983.00 | 350 318.00 | 1 060 664.00 | 1 410 983.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 678.00 | | 12 678.00 | 12 678.00 |
BP En cours de production de services | 149 584.00 | | 149 584.00 | 149 584.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 373 836.00 | 167 093.00 | 1 206 742.00 | 1 373 836.00 |
BZ Autres créances | 202 951.00 | | 202 951.00 | 202 951.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 202 906.00 | | 202 906.00 | 202 906.00 |
CF Disponibilités | 236 987.00 | | 236 987.00 | 236 987.00 |
CH Charges constatées d’avance | 131 205.00 | | 131 205.00 | 131 205.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 310 149.00 | 167 093.00 | 2 143 056.00 | 2 310 149.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 721 133.00 | 517 411.00 | 3 203 721.00 | 3 721 133.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 320.00 | 40 560.00 | | 40 320.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 124 138.00 | 47 311.00 | | 124 138.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 056.00 | 4 056.00 | | 4 056.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 928.00 | 1 928.00 | | 1 928.00 |
DG Autres réserves | 953 772.00 | 842 340.00 | | 953 772.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 147 177.00 | 111 433.00 | | 147 177.00 |
DL TOTAL (I) | 1 271 392.00 | 1 047 629.00 | | 1 271 392.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 333 957.00 | 328 273.00 | | 333 957.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 468.00 | 229 753.00 | | 40 468.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 010.00 | 8 957.00 | | 13 010.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 210 098.00 | 280 280.00 | | 210 098.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 804 348.00 | 740 682.00 | | 804 348.00 |
EA Autres dettes | 530 443.00 | 462 080.00 | | 530 443.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 932 328.00 | 2 050 024.00 | | 1 932 328.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 203 721.00 | 3 097 653.00 | | 3 203 721.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 1 928.00 | | | 1 928.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 691 940.00 | | | 1 691 940.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16.00 | | | 16.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 353 365.00 | 40 380.00 | 150 546.00 | 1 353 365.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 88 975.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 133 307.00 | 1 410 983.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 326.00 | 751 203.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 126 981.00 | 570 806.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 750 846.00 | 2 203.00 | 4 479.00 | 750 846.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 544 144.00 | 7 577.00 | 146 067.00 | 544 144.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 58 375.00 | 30 600.00 | | 58 375.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 371 814.00 | 71 752.00 | 103 028.00 | 371 814.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 897.00 | 5 700.00 | 6 326.00 | 22 897.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 348 917.00 | 66 052.00 | 96 702.00 | 348 917.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 210 099.00 | 210 099.00 | | 210 099.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 570 913.00 | 570 913.00 | | 570 913.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 30 600.00 | | 30 600.00 | 30 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 58 375.00 | | 58 375.00 | 58 375.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 373 836.00 | 1 373 836.00 | | 1 373 836.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 333 942.00 | 106 564.00 | 227 377.00 | 333 942.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 129 418.00 | | | 129 418.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 123 749.00 | | | 123 749.00 |
VP Divers | 202 952.00 | 202 952.00 | | 202 952.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 804 348.00 | 804 348.00 | | 804 348.00 |
VS Charges constatées d’avance | 131 205.00 | 131 205.00 | | 131 205.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 796 968.00 | 1 707 993.00 | 88 975.00 | 1 796 968.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 919 318.00 | 1 691 940.00 | 227 377.00 | 1 919 318.00 |