| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 204 741.00 | 98 056.00 | 106 685.00 | 204 741.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 240.00 | 92.00 | 148.00 | 240.00 |
AH Fonds commercial | 50 308.00 | | 50 308.00 | 50 308.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 46 154.00 | 44 951.00 | 1 203.00 | 46 154.00 |
AN Terrains | 840 109.00 | 21 000.00 | 819 109.00 | 840 109.00 |
AP Constructions | 3 394 589.00 | 2 809 228.00 | 585 361.00 | 3 394 589.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 469 310.00 | 361 396.00 | 107 914.00 | 469 310.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 400 184.00 | 1 958 618.00 | 441 566.00 | 2 400 184.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
BH Autres immobilisations financières | 142 876.00 | | 142 876.00 | 142 876.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 837 513.00 | 3 459 057.00 | 4 378 456.00 | 7 837 513.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 692.00 | | 14 692.00 | 14 692.00 |
BN En cours de production de biens | 69 101.00 | | 69 101.00 | 69 101.00 |
BP En cours de production de services | 14 144.00 | | 14 144.00 | 14 144.00 |
BT Marchandises | 12 122 092.00 | 52 691.00 | 12 069 401.00 | 12 122 092.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 007 641.00 | 117 393.00 | 2 890 248.00 | 3 007 641.00 |
BZ Autres créances | 5 157 354.00 | | 5 157 354.00 | 5 157 354.00 |
CF Disponibilités | 293 851.00 | | 293 851.00 | 293 851.00 |
CH Charges constatées d’avance | 90 867.00 | | 90 867.00 | 90 867.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 685 950.00 | 170 084.00 | 20 515 865.00 | 20 685 950.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 523 463.00 | 3 629 141.00 | 24 894 321.00 | 28 523 463.00 |
CR Parts à plus d’un an | 9 085.00 | | | 9 085.00 |
CU Autres participations | 4 724 630.00 | 1 094 000.00 | 3 630 630.00 | 4 724 630.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 840 000.00 | 1 840 000.00 | | 1 840 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 335 654.00 | 335 654.00 | | 335 654.00 |
DD Réserve légale (1) | 184 000.00 | 184 000.00 | | 184 000.00 |
DG Autres réserves | 2 373 929.00 | 2 605 344.00 | | 2 373 929.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 185 823.00 | -231 415.00 | | 185 823.00 |
DL TOTAL (I) | 4 919 405.00 | 4 733 582.00 | | 4 919 405.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 180 152.00 | 3 643 830.00 | | 3 180 152.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 639 812.00 | 2 956 657.00 | | 2 639 812.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 258 439.00 | 263 721.00 | | 258 439.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 045 219.00 | 9 797 668.00 | | 13 045 219.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 744 220.00 | 932 797.00 | | 744 220.00 |
EA Autres dettes | 85 406.00 | 88 418.00 | | 85 406.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 21 668.00 | 15 880.00 | | 21 668.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 974 916.00 | 17 698 969.00 | | 19 974 916.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 894 321.00 | 22 432 552.00 | | 24 894 321.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 618 159.00 | 17 698 969.00 | | 19 618 159.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 42 370.00 | -65 955.00 | | 42 370.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 40 795.00 | 114 769.00 | | 40 795.00 |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | -40 795.00 | -114 769.00 | | -40 795.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 35 304 274.00 | | 35 304 274.00 | 35 304 274.00 |
FD Production vendue biens | 2 474.00 | | 2 474.00 | 2 474.00 |
FG Production vendue services | 3 615 461.00 | | 3 615 461.00 | 3 615 461.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 38 922 209.00 | | 38 922 209.00 | 38 922 209.00 |
FM Production stockée | | | -4 510.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 216 518.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 268.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 39 145 485.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 34 349 002.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 942 608.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 59 742.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 326 433.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 235 042.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 696 972.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 097 924.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 122 641.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 53 384.00 | |
GE Autres charges | | | 41 338.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 39 039 869.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 105 616.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 396 727.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4 462.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 187 684.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 192 146.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 307 854.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 307 854.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -115 708.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 386 635.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 152.00 | | | 152.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 54 546.00 | 32 170.00 | | 54 546.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 54 698.00 | 32 170.00 | | 54 698.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 438.00 | 1 170.00 | | 1 438.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 200 303.00 | 193 050.00 | | 200 303.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 54 840.00 | 54 840.00 | | 54 840.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 256 582.00 | 249 060.00 | | 256 582.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -201 884.00 | -216 890.00 | | -201 884.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 072.00 | -533.00 | | -1 072.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 39 789 056.00 | 38 291 675.00 | | 39 789 056.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 603 233.00 | 38 523 091.00 | | 39 603 233.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 185 823.00 | -231 415.00 | | 185 823.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | -77 245.00 | -108 418.00 | | -77 245.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 1 575.00 | 162 943.00 | | 1 575.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 1 575.00 | -180 724.00 | | 1 575.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | -40 795.00 | -114 769.00 | | -40 795.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 42 370.00 | -65 955.00 | | 42 370.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 198 406.00 | | 103 072.00 | 8 198 406.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 871 317.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 463 965.00 | 7 837 513.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 62 335.00 | 96 702.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 401 630.00 | 2 869 494.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 159 036.00 | | | 159 036.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 168 352.00 | | 102 772.00 | 3 168 352.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 871 017.00 | | 300.00 | 4 871 017.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 613 003.00 | 122 640.00 | 370 586.00 | 2 613 003.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 569.00 | 828.00 | 1 355.00 | 45 569.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 567 434.00 | 121 812.00 | 369 232.00 | 2 567 434.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 39 476.00 | 52 691.00 | 39 476.00 | 39 476.00 |
6T Sur comptes clients | 91 186.00 | 55 532.00 | 29 325.00 | 91 186.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 224 662.00 | 108 223.00 | 68 801.00 | 1 224 662.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 224 662.00 | 108 223.00 | 68 801.00 | 1 224 662.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 53 384.00 | 68 801.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 54 840.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 045 219.00 | 13 045 219.00 | | 13 045 219.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 234 611.00 | 234 611.00 | | 234 611.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 373 391.00 | 373 391.00 | | 373 391.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 85 406.00 | 85 406.00 | | 85 406.00 |
8L Produits constatés d’avance | 21 668.00 | 21 668.00 | | 21 668.00 |
UT Autres immobilisations financières | 142 876.00 | | 142 876.00 | 142 876.00 |
UX Autres créances clients | 2 998 557.00 | 2 998 557.00 | | 2 998 557.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 004.00 | 3 004.00 | | 3 004.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 085.00 | | 9 085.00 | 9 085.00 |
VB T. V. A. | 892 077.00 | 892 077.00 | | 892 077.00 |
VC Groupe et associés | 1 832 464.00 | 1 832 464.00 | | 1 832 464.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 515 102.00 | 515 102.00 | | 515 102.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 665 050.00 | 2 308 293.00 | 303 785.00 | 2 665 050.00 |
VI Groupe et associés | 2 639 812.00 | 2 639 812.00 | | 2 639 812.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 551 914.00 | | | 551 914.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 627 297.00 | | | 627 297.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 863 780.00 | 863 780.00 | | 863 780.00 |
VP Divers | 4 793.00 | 4 793.00 | | 4 793.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 831.00 | 831.00 | | 831.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 558 835.00 | 1 558 835.00 | | 1 558 835.00 |
VS Charges constatées d’avance | 90 867.00 | 90 867.00 | | 90 867.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 398 739.00 | 8 246 778.00 | 151 961.00 | 8 398 739.00 |
VW T.V.A. | 135 387.00 | 135 387.00 | | 135 387.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 716 477.00 | 19 359 720.00 | 303 785.00 | 19 716 477.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 70.00 | | | 70.00 |