| |
| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 204 741.00 | 98 056.00 | 106 685.00 | 204 741.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 51 857.00 | 50 532.00 | 1 325.00 | 51 857.00 |
AH Fonds commercial | 1 554 104.00 | | 1 554 104.00 | 1 554 104.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 46 154.00 | 46 154.00 | | 46 154.00 |
AN Terrains | 840 109.00 | 21 000.00 | 819 109.00 | 840 109.00 |
AP Constructions | 3 394 589.00 | 3 024 086.00 | 370 503.00 | 3 394 589.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 707 039.00 | 1 485 440.00 | 221 599.00 | 1 707 039.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 409 322.00 | 3 471 292.00 | 1 938 030.00 | 5 409 322.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 4 611.00 | | 4 611.00 | 4 611.00 |
BH Autres immobilisations financières | 298 152.00 | | 298 152.00 | 298 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 513 803.00 | 8 196 560.00 | 5 317 243.00 | 13 513 803.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 446.00 | | 17 446.00 | 17 446.00 |
BN En cours de production de biens | 89 626.00 | | 89 626.00 | 89 626.00 |
BP En cours de production de services | 32 054.00 | | 32 054.00 | 32 054.00 |
BT Marchandises | 33 682 218.00 | 269 049.00 | 33 413 169.00 | 33 682 218.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 838 366.00 | 277 673.00 | 6 560 693.00 | 6 838 366.00 |
BZ Autres créances | 5 981 975.00 | | 5 981 975.00 | 5 981 975.00 |
CF Disponibilités | 1 132 712.00 | | 1 132 712.00 | 1 132 712.00 |
CH Charges constatées d’avance | 277 815.00 | | 277 815.00 | 277 815.00 |
CJ TOTAL (II) | 48 020 158.00 | 546 722.00 | 47 473 436.00 | 48 020 158.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 61 533 961.00 | 8 743 282.00 | 52 790 679.00 | 61 533 961.00 |
CR Parts à plus d’un an | 179 254.00 | | | 179 254.00 |
CU Autres participations | 3 125.00 | | 3 125.00 | 3 125.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 840 000.00 | 1 840 000.00 | | 1 840 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 335 654.00 | 335 654.00 | | 335 654.00 |
DD Réserve légale (1) | 184 000.00 | 184 000.00 | | 184 000.00 |
DG Autres réserves | 3 978 881.00 | 3 531 676.00 | | 3 978 881.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 998 400.00 | 677 205.00 | | 998 400.00 |
DL TOTAL (I) | 8 567 273.00 | 7 651 210.00 | | 8 567 273.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 597 543.00 | 8 029 392.00 | | 6 597 543.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 146 430.00 | 13 285.00 | | 146 430.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 687 848.00 | 560 601.00 | | 687 848.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 125 172.00 | 27 646 337.00 | | 33 125 172.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 678 355.00 | 2 244 979.00 | | 2 678 355.00 |
EA Autres dettes | 902 422.00 | 831 994.00 | | 902 422.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 81 860.00 | 125 758.00 | | 81 860.00 |
EC TOTAL (IV) | 44 223 406.00 | 39 465 604.00 | | 44 223 406.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 52 790 679.00 | 47 116 814.00 | | 52 790 679.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 949 967.00 | 18 803 601.00 | | 23 949 967.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 1 146 063.00 | 935 610.00 | | 1 146 063.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 13 233.00 | -124 993.00 | | 13 233.00 |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | -9 457.00 | 138 251.00 | | -9 457.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 3 776.00 | 13 258.00 | | 3 776.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 102 098 812.00 | |
FD Production vendue biens | | | 9 299 450.00 | |
FG Production vendue services | | | 4 169 298.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 111 398 262.00 | |
FM Production stockée | | | 19 759.00 | |
FN Production immobilisée | | | 4 358.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 693 933.00 | |
FQ Autres produits | | | 33 981.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 112 145 935.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 95 919 463.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 307 453.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 74 080.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 261 877.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 739 636.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 440 772.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 978 013.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 537 100.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 316 747.00 | |
GE Autres charges | | | 31 220.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 109 991 455.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 154 480.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 469 805.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 500 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 9 663.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 211 069.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 720 732.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 336 760.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 336 760.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -215 633.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 938 847.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 290 956.00 | 55 889.00 | | 290 956.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 290 956.00 | 55 889.00 | | 290 956.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 427.00 | 4 775.00 | | 9 427.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 298 299.00 | 805 797.00 | | 298 299.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 307 726.00 | 810 573.00 | | 307 726.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30 195.00 | -126 265.00 | | -30 195.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -592 565.00 | -389 633.00 | | -592 565.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 48 429 262.00 | 45 646 576.00 | | 48 429 262.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 47 430 862.00 | 44 969 371.00 | | 47 430 862.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 998 400.00 | 677 205.00 | | 998 400.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | -179 481.00 | -165 769.00 | | -179 481.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 1 136 606.00 | 1 073 861.00 | | 1 136 606.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 1 136 606.00 | 1 073 861.00 | | 1 136 606.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | -9 457.00 | 138 251.00 | | -9 457.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 1 146 063.00 | 935 610.00 | | 1 146 063.00 |
| |
| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 121 525.00 | | 647 310.00 | 8 121 525.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 871 317.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 426 934.00 | 8 341 901.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 96 702.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 426 934.00 | 3 373 882.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 96 702.00 | | | 96 702.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 153 506.00 | | 647 310.00 | 3 153 506.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 871 317.00 | | | 4 871 317.00 |
| |
| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 411 229.00 | 215 077.00 | 196 420.00 | 2 411 229.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 299.00 | 27.00 | | 46 299.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 364 930.00 | 215 050.00 | 196 420.00 | 2 364 930.00 |
| |
| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
6N Sur stocks et en cours | 215 105.00 | 191 418.00 | 215 105.00 | 215 105.00 |
6T Sur comptes clients | 201 511.00 | 30 792.00 | 3 523.00 | 201 511.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 510 615.00 | 222 210.00 | 218 628.00 | 1 510 615.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 510 615.00 | 222 210.00 | 218 628.00 | 1 510 615.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 222 210.00 | 218 628.00 | |
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| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 532 592.00 | 16 532 592.00 | | 16 532 592.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 285 648.00 | 285 648.00 | | 285 648.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 430 118.00 | 430 118.00 | | 430 118.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 123 435.00 | 123 435.00 | | 123 435.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 313 526.00 | 313 526.00 | | 313 526.00 |
8L Produits constatés d’avance | 33 442.00 | 33 442.00 | | 33 442.00 |
UT Autres immobilisations financières | 142 876.00 | | 142 876.00 | 142 876.00 |
UX Autres créances clients | 4 456 388.00 | 4 456 388.00 | | 4 456 388.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 177.00 | 2 177.00 | | 2 177.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 18 911.00 | 18 911.00 | | 18 911.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 179 254.00 | | 179 254.00 | 179 254.00 |
VB T. V. A. | 802 657.00 | 802 657.00 | | 802 657.00 |
VC Groupe et associés | 1 953 154.00 | 1 953 154.00 | | 1 953 154.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 68 823.00 | 68 823.00 | | 68 823.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 059 062.00 | 1 847 034.00 | 212 028.00 | 2 059 062.00 |
VI Groupe et associés | 3 787 521.00 | 3 787 521.00 | | 3 787 521.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 460 979.00 | | | 460 979.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 387.00 | 24 387.00 | | 24 387.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 325 011.00 | 2 325 011.00 | | 2 325 011.00 |
VS Charges constatées d’avance | 267 157.00 | 267 157.00 | | 267 157.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 147 584.00 | 9 825 454.00 | 322 130.00 | 10 147 584.00 |
VW T.V.A. | 266 756.00 | 266 756.00 | | 266 756.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 925 310.00 | 23 713 282.00 | 212 028.00 | 23 925 310.00 |