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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 177 809.00 | 71 124.00 | 106 685.00 | 177 809.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 240.00 | 198.00 | 42.00 | 240.00 |
AH Fonds commercial | 334 512.00 | | 334 512.00 | 334 512.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 46 154.00 | 46 154.00 | | 46 154.00 |
AN Terrains | 842 439.00 | 21 112.00 | 821 327.00 | 842 439.00 |
AP Constructions | 3 061 461.00 | 2 769 866.00 | 291 595.00 | 3 061 461.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 016 797.00 | 869 551.00 | 147 246.00 | 1 016 797.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 373 287.00 | 2 429 911.00 | 943 376.00 | 3 373 287.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
BH Autres immobilisations financières | 54 233.00 | | 54 233.00 | 54 233.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 910 743.00 | 6 207 916.00 | 2 702 827.00 | 8 910 743.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BN En cours de production de biens | 54 697.00 | | 54 697.00 | 54 697.00 |
BT Marchandises | 18 752 536.00 | 103 000.00 | 18 649 536.00 | 18 752 536.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 177 562.00 | 36 880.00 | 3 140 682.00 | 3 177 562.00 |
BZ Autres créances | 3 822 950.00 | | 3 822 950.00 | 3 822 950.00 |
CF Disponibilités | 6 670 452.00 | | 6 670 452.00 | 6 670 452.00 |
CH Charges constatées d’avance | 183 236.00 | | 183 236.00 | 183 236.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 661 433.00 | 139 880.00 | 32 521 553.00 | 32 661 433.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 41 572 176.00 | 6 347 796.00 | 35 224 380.00 | 41 572 176.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 153 322.00 | 1 840 000.00 | | 1 153 322.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 308 282.00 | 335 654.00 | | 308 282.00 |
DD Réserve légale (1) | 115 332.00 | 184 000.00 | | 115 332.00 |
DG Autres réserves | 903 708.00 | 5 061 556.00 | | 903 708.00 |
DL TOTAL (I) | 4 466 090.00 | 8 567 273.00 | | 4 466 090.00 |
DP Provisions pour risques | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 773 110.00 | 6 597 543.00 | | 5 773 110.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 328 962.00 | 146 430.00 | | 328 962.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 173 650.00 | 687 848.00 | | 173 650.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 429 676.00 | 33 125 172.00 | | 19 429 676.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 220 863.00 | 2 678 355.00 | | 1 220 863.00 |
EA Autres dettes | 3 515 823.00 | 902 422.00 | | 3 515 823.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 66 146.00 | 81 860.00 | | 66 146.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 508 230.00 | 44 219 630.00 | | 30 508 230.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 35 224 380.00 | 52 790 679.00 | | 35 224 380.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 1 985 446.00 | 1 146 063.00 | | 1 985 446.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 5 408.00 | 13 233.00 | | 5 408.00 |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | -5 348.00 | -9 457.00 | | -5 348.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 60.00 | 3 776.00 | | 60.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 96 380 113.00 | |
FD Production vendue biens | | | 8 177 420.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 104 557 533.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 653.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 454 453.00 | |
FQ Autres produits | | | 34 031.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 106 065 670.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 85 189 647.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 517 692.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 63 424.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 721 769.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 747 290.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 881 435.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 033 174.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 545 230.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 200 280.00 | |
GE Autres charges | | | 465 925.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 105 365 866.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 699 804.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 177 236.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 177 236.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -177 236.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 522 568.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 717 211.00 | | | 1 717 211.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 717 211.00 | | | 1 717 211.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 30 195.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 30 195.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 717 211.00 | -30 195.00 | | 1 717 211.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -199 291.00 | -592 565.00 | | -199 291.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | -60 390.00 | -179 481.00 | | -60 390.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 1 980 098.00 | 1 136 606.00 | | 1 980 098.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 1 980 098.00 | 1 136 606.00 | | 1 980 098.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | -5 348.00 | -9 457.00 | | -5 348.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 1 985 446.00 | 1 146 063.00 | | 1 985 446.00 |