| |
| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 204 741.00 | 98 056.00 | 106 685.00 | 204 741.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 49 132.00 | 48 646.00 | 486.00 | 49 132.00 |
AH Fonds commercial | 1 554 104.00 | | 1 554 104.00 | 1 554 104.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 46 154.00 | 45 753.00 | 401.00 | 46 154.00 |
AN Terrains | 840 109.00 | 21 000.00 | 819 109.00 | 840 109.00 |
AP Constructions | 3 394 589.00 | 2 885 434.00 | 509 155.00 | 3 394 589.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 604 423.00 | 1 412 267.00 | 192 156.00 | 1 604 423.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 445 566.00 | 3 280 848.00 | 1 164 718.00 | 4 445 566.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 611.00 | | 4 611.00 | 4 611.00 |
BH Autres immobilisations financières | 298 152.00 | | 298 152.00 | 298 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 444 706.00 | 7 792 004.00 | 4 652 702.00 | 12 444 706.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 258.00 | | 12 258.00 | 12 258.00 |
BN En cours de production de biens | 107 445.00 | | 107 445.00 | 107 445.00 |
BP En cours de production de services | 21 843.00 | | 21 843.00 | 21 843.00 |
BT Marchandises | 22 268 696.00 | 270 677.00 | 21 998 019.00 | 22 268 696.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 479 780.00 | 237 390.00 | 5 242 390.00 | 5 479 780.00 |
BZ Autres créances | 5 333 368.00 | | 5 333 368.00 | 5 333 368.00 |
CF Disponibilités | 395 569.00 | | 395 569.00 | 395 569.00 |
CH Charges constatées d’avance | 191 753.00 | | 191 753.00 | 191 753.00 |
CJ TOTAL (II) | 34 369 818.00 | 508 067.00 | 33 861 751.00 | 34 369 818.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 46 814 524.00 | 8 300 071.00 | 38 514 453.00 | 46 814 524.00 |
CR Parts à plus d’un an | 181 376.00 | | | 181 376.00 |
CU Autres participations | 3 125.00 | | 3 125.00 | 3 125.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 840 000.00 | 1 840 000.00 | | 1 840 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 335 654.00 | 335 654.00 | | 335 654.00 |
DD Réserve légale (1) | 183 999.00 | 183 999.00 | | 183 999.00 |
DG Autres réserves | 2 869 718.00 | 2 802 569.00 | | 2 869 718.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 971 924.00 | 185 824.00 | | 971 924.00 |
DL TOTAL (I) | 6 590 632.00 | 5 204 593.00 | | 6 590 632.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 311 781.00 | 7 974 375.00 | | 7 311 781.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 346.00 | 131 449.00 | | 346.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 645 916.00 | 866 158.00 | | 645 916.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 182 021.00 | 26 294 260.00 | | 21 182 021.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 071 972.00 | 1 766 922.00 | | 2 071 972.00 |
EA Autres dettes | 627 891.00 | 310 757.00 | | 627 891.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 39 599.00 | 21 667.00 | | 39 599.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 839 927.00 | 37 343 921.00 | | 31 839 927.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 38 514 453.00 | 42 611 951.00 | | 38 514 453.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 734 874.00 | 19 618 158.00 | | 15 734 874.00 |
EK (dont écart d’équivalence) | 184 000.00 | 184 000.00 | | 184 000.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 1 361 260.00 | 42 370.00 | | 1 361 260.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | -24 801.00 | 40 795.00 | | -24 801.00 |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | 24 801.00 | -40 795.00 | | 24 801.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 93 169 272.00 | |
FD Production vendue biens | | | 8 454 333.00 | |
FG Production vendue services | 3 852 487.00 | | 3 852 487.00 | 3 852 487.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 101 623 605.00 | |
FM Production stockée | | | 7 700.00 | |
FN Production immobilisée | | | 44 195.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 855 524.00 | |
FQ Autres produits | | | 46 518.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 102 569 842.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 79 830 339.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 744 777.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 93 319.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 864 499.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 666 732.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 706 916.00 | |
FZ Charges sociales | | | 720 069.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 377 798.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 271 476.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 149 461.00 | |
GE Autres charges | | | 44 435.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 100 320 360.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 249 482.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 454 551.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 741.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 184 447.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 186 188.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 313 182.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 313 182.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -221 841.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 027 641.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 152.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 41 329.00 | 54 545.00 | | 41 329.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41 329.00 | 54 697.00 | | 41 329.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 027.00 | 1 438.00 | | 1 027.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 326.00 | 200 303.00 | | 25 326.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 79 841.00 | 54 840.00 | | 79 841.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 106 194.00 | 256 581.00 | | 106 194.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -32 418.00 | -289 278.00 | | -32 418.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 10 624.00 | | | 10 624.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -107 367.00 | 4 420.00 | | -107 367.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 42 171 831.00 | 39 789 055.00 | | 42 171 831.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 41 199 907.00 | 39 603 232.00 | | 41 199 907.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 971 924.00 | 185 823.00 | | 971 924.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | -501 795.00 | -77 245.00 | | -501 795.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 1 386 061.00 | 1 575.00 | | 1 386 061.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 1 386 061.00 | 1 575.00 | | 1 386 061.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 24 801.00 | -40 795.00 | | 24 801.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 1 361 260.00 | 42 370.00 | | 1 361 260.00 |
| |
| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 837 513.00 | | 145 317.00 | 7 837 513.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 871 317.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 89 257.00 | 7 893 573.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 96 702.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 89 257.00 | 2 925 554.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 96 702.00 | | | 96 702.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 869 494.00 | | 145 317.00 | 2 869 494.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 871 317.00 | | | 4 871 317.00 |
| |
| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 365 057.00 | 116 409.00 | 89 258.00 | 2 365 057.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 043.00 | 828.00 | | 45 043.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 320 014.00 | 115 581.00 | 89 258.00 | 2 320 014.00 |
| |
| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
6N Sur stocks et en cours | 52 691.00 | 141 676.00 | 52 691.00 | 52 691.00 |
6T Sur comptes clients | 117 393.00 | 87 626.00 | 1 313.00 | 117 393.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 264 084.00 | 229 302.00 | 54 004.00 | 1 264 084.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 264 084.00 | 229 302.00 | 54 004.00 | 1 264 084.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 149 461.00 | 54 004.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 79 841.00 | | |
| |
| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 301 219.00 | 9 301 219.00 | | 9 301 219.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 256 799.00 | 256 799.00 | | 256 799.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 403 173.00 | 403 173.00 | | 403 173.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 155 016.00 | 155 016.00 | | 155 016.00 |
8L Produits constatés d’avance | 39 600.00 | 39 600.00 | | 39 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 142 876.00 | | 142 876.00 | 142 876.00 |
UX Autres créances clients | 3 035 604.00 | 3 035 604.00 | | 3 035 604.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 176.00 | 3 176.00 | | 3 176.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 454.00 | 1 454.00 | | 1 454.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 181 376.00 | | 181 376.00 | 181 376.00 |
VB T. V. A. | 252 654.00 | 252 654.00 | | 252 654.00 |
VC Groupe et associés | 1 864 233.00 | 1 864 233.00 | | 1 864 233.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 394 139.00 | 394 139.00 | | 394 139.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 422 496.00 | 2 164 383.00 | 258 113.00 | 2 422 496.00 |
VI Groupe et associés | 2 575 793.00 | 2 575 793.00 | | 2 575 793.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 242 554.00 | | | 242 554.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 719 309.00 | 719 309.00 | | 719 309.00 |
VP Divers | 3 092.00 | 3 092.00 | | 3 092.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 624.00 | 13 624.00 | | 13 624.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 106 506.00 | 2 106 506.00 | | 2 106 506.00 |
VS Charges constatées d’avance | 95 192.00 | 95 192.00 | | 95 192.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 405 472.00 | 8 081 220.00 | 324 252.00 | 8 405 472.00 |
VW T.V.A. | 201 522.00 | 201 522.00 | | 201 522.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 763 380.00 | 15 505 267.00 | 258 113.00 | 15 763 380.00 |
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| 11 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
YP Effectif moyen du personnel | 72.00 | | | 72.00 |