| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 204 741.00 | 98 056.00 | 106 685.00 | 204 741.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 240.00 | 144.00 | 95.00 | 240.00 |
AH Fonds commercial | 50 308.00 | | 50 308.00 | 50 308.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 46 153.00 | 46 153.00 | | 46 153.00 |
AN Terrains | 840 109.00 | 21 000.00 | 819 109.00 | 840 109.00 |
AP Constructions | 3 394 589.00 | 2 961 641.00 | 432 948.00 | 3 394 589.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 483 384.00 | 374 555.00 | 108 828.00 | 483 384.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 670 121.00 | 1 990 374.00 | 679 747.00 | 2 670 121.00 |
AV Immobilisations en cours | 135 837.00 | | 135 837.00 | 135 837.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
BH Autres immobilisations financières | 142 876.00 | | 142 876.00 | 142 876.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 121 524.00 | 3 505 228.00 | 4 616 295.00 | 8 121 524.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 949.00 | | 19 949.00 | 19 949.00 |
BN En cours de production de biens | 74 225.00 | | 74 225.00 | 74 225.00 |
BP En cours de production de services | 24 596.00 | | 24 596.00 | 24 596.00 |
BT Marchandises | 12 777 248.00 | 215 104.00 | 12 562 143.00 | 12 777 248.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 744 900.00 | 201 510.00 | 3 543 390.00 | 3 744 900.00 |
BZ Autres créances | 4 484 274.00 | | 4 484 274.00 | 4 484 274.00 |
CF Disponibilités | 219 273.00 | | 219 273.00 | 219 273.00 |
CH Charges constatées d’avance | 79 038.00 | | 79 038.00 | 79 038.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 329 331.00 | 416 615.00 | 20 912 716.00 | 21 329 331.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 450 855.00 | 3 921 843.00 | 25 529 012.00 | 29 450 855.00 |
CR Parts à plus d’un an | 178 744.00 | | | 178 744.00 |
CU Autres participations | 4 724 629.00 | 1 094 000.00 | 3 630 629.00 | 4 724 629.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 840 000.00 | 1 840 000.00 | | 1 840 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 335 653.00 | 335 653.00 | | 335 653.00 |
DD Réserve légale (1) | 183 999.00 | 183 999.00 | | 183 999.00 |
DG Autres réserves | 3 531 676.00 | 2 559 751.00 | | 3 531 676.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 677 205.00 | 971 924.00 | | 677 205.00 |
DL TOTAL (I) | 6 568 535.00 | 5 891 329.00 | | 6 568 535.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 310 473.00 | 2 816 633.00 | | 3 310 473.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 991 203.00 | 2 575 793.00 | | 1 991 203.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 73 682.00 | 229 606.00 | | 73 682.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 298 986.00 | 9 301 219.00 | | 12 298 986.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 935 155.00 | 875 117.00 | | 935 155.00 |
EA Autres dettes | 303 375.00 | 155 015.00 | | 303 375.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 47 600.00 | 39 599.00 | | 47 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 960 476.00 | 15 992 987.00 | | 18 960 476.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 529 012.00 | 21 884 316.00 | | 25 529 012.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 803 601.00 | 15 734 874.00 | | 18 803 601.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 394 138.00 | | |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 935 610.00 | 1 361 260.00 | | 935 610.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | -124 993.00 | -24 801.00 | | -124 993.00 |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | 138 251.00 | 24 801.00 | | 138 251.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 13 258.00 | | | 13 258.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 40 000 739.00 | | 40 000 739.00 | 40 000 739.00 |
FD Production vendue biens | 1 914.00 | | 1 914.00 | 1 914.00 |
FG Production vendue services | 3 987 719.00 | | 3 987 719.00 | 3 987 719.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 43 990 373.00 | | 43 990 373.00 | 43 990 373.00 |
FM Production stockée | | | 2 752.00 | |
FN Production immobilisée | | | 10 567.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 233 233.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 349.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 44 242 277.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 39 845 817.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 533 471.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 31 727.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 450 956.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 274 612.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 973 643.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 245 722.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 139 652.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 215 104.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 274 830.00 | |
GE Autres charges | | | 14 214.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 43 657 979.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 584 297.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 455 147.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 700 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 486.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 192 776.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 893 262.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 316 888.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 316 888.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 576 373.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 615 818.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 55 889.00 | 41 329.00 | | 55 889.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 55 889.00 | 41 329.00 | | 55 889.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 775.00 | 1 027.00 | | 4 775.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 805 797.00 | 25 326.00 | | 805 797.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 79 841.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 810 573.00 | 106 194.00 | | 810 573.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -754 683.00 | -64 864.00 | | -754 683.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 10 624.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 183 930.00 | -5 127.00 | | 183 930.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 45 646 576.00 | 42 171 831.00 | | 45 646 576.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 44 969 371.00 | 41 199 907.00 | | 44 969 371.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 677 205.00 | 971 924.00 | | 677 205.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | -165 769.00 | -501 795.00 | | -165 769.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 1 073 861.00 | 1 386 061.00 | | 1 073 861.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 1 073 861.00 | 1 386 061.00 | | 1 073 861.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 138 251.00 | 24 801.00 | | 138 251.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 935 610.00 | 1 361 260.00 | | 935 610.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 893 573.00 | | 404 381.00 | 7 893 573.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 871 317.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 176 430.00 | 8 121 525.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 96 702.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 176 430.00 | 3 153 506.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 96 702.00 | | | 96 702.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 925 554.00 | | 404 381.00 | 2 925 554.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 871 317.00 | | | 4 871 317.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 392 208.00 | 139 653.00 | 120 632.00 | 2 392 208.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 871.00 | 428.00 | | 45 871.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 346 337.00 | 139 225.00 | 120 632.00 | 2 346 337.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 141 676.00 | 215 105.00 | 141 677.00 | 141 676.00 |
6T Sur comptes clients | 203 706.00 | | 2 196.00 | 203 706.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 439 383.00 | 215 105.00 | 143 873.00 | 1 439 383.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 439 383.00 | 215 105.00 | 143 873.00 | 1 439 383.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 215 105.00 | 143 872.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 298 987.00 | 12 298 987.00 | | 12 298 987.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 251 181.00 | 251 181.00 | | 251 181.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 415 357.00 | 415 357.00 | | 415 357.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 303 375.00 | 303 375.00 | | 303 375.00 |
8L Produits constatés d’avance | 47 600.00 | 47 600.00 | | 47 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 142 876.00 | | 142 876.00 | 142 876.00 |
UX Autres créances clients | 3 566 157.00 | 3 566 157.00 | | 3 566 157.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 008.00 | 4 008.00 | | 4 008.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 762.00 | 1 762.00 | | 1 762.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 178 744.00 | | 178 744.00 | 178 744.00 |
VB T. V. A. | 307 642.00 | 307 642.00 | | 307 642.00 |
VC Groupe et associés | 1 478 602.00 | 1 478 602.00 | | 1 478 602.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 010 433.00 | 1 010 433.00 | | 1 010 433.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 300 040.00 | 2 143 165.00 | 156 875.00 | 2 300 040.00 |
VI Groupe et associés | 1 991 203.00 | 1 991 203.00 | | 1 991 203.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 122 456.00 | | | 122 456.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 355 201.00 | 355 201.00 | | 355 201.00 |
VP Divers | 3 092.00 | 3 092.00 | | 3 092.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 491.00 | 2 491.00 | | 2 491.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 333 968.00 | 2 333 968.00 | | 2 333 968.00 |
VS Charges constatées d’avance | 79 038.00 | 79 038.00 | | 79 038.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 451 089.00 | 8 129 469.00 | 321 620.00 | 8 451 089.00 |
VW T.V.A. | 266 126.00 | 266 126.00 | | 266 126.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 886 794.00 | 18 729 919.00 | 156 875.00 | 18 886 794.00 |