| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 323 169.00 | 259 301.00 | 63 868.00 | 323 169.00 |
AH Fonds commercial | 849 017.00 | | 849 017.00 | 849 017.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 930.00 | 613.00 | 318.00 | 930.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 909.00 | 14 810.00 | 4 099.00 | 18 909.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 393 712.00 | 3 499 706.00 | 894 006.00 | 4 393 712.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 404 719.00 | 158 448.00 | 2 246 271.00 | 2 404 719.00 |
BD Autres titres immobilisés | 53 221.00 | | 53 221.00 | 53 221.00 |
BH Autres immobilisations financières | 404 145.00 | | 404 145.00 | 404 145.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 692 799.00 | 4 040 115.00 | 4 652 684.00 | 8 692 799.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 663 909.00 | 5 688.00 | 658 221.00 | 663 909.00 |
BN En cours de production de biens | 506 819.00 | | 506 819.00 | 506 819.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 064 188.00 | | 1 064 188.00 | 1 064 188.00 |
BT Marchandises | 7 446 545.00 | 13 531.00 | 7 433 014.00 | 7 446 545.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 63 991.00 | | 63 991.00 | 63 991.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 755 426.00 | 2 122.00 | 3 753 303.00 | 3 755 426.00 |
BZ Autres créances | 244 549.00 | | 244 549.00 | 244 549.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 551.00 | | 551.00 | 551.00 |
CF Disponibilités | 4 650 150.00 | | 4 650 150.00 | 4 650 150.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 350 999.00 | | 2 350 999.00 | 2 350 999.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 747 127.00 | 21 342.00 | 20 725 785.00 | 20 747 127.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 11 311.00 | | 11 311.00 | 11 311.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 451 238.00 | 4 061 457.00 | 25 389 781.00 | 29 451 238.00 |
CU Autres participations | 244 976.00 | 107 237.00 | 137 739.00 | 244 976.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 212 800.00 | 212 800.00 | | 212 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 4 879 688.00 | 4 145 972.00 | | 4 879 688.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 070 634.00 | 4 333 716.00 | | 5 070 634.00 |
DL TOTAL (I) | 10 328 122.00 | 8 857 488.00 | | 10 328 122.00 |
DP Provisions pour risques | 17 092.00 | 28 060.00 | | 17 092.00 |
DQ Provisions pour charges | 82 150.00 | 96 040.00 | | 82 150.00 |
DR TOTAL (IV) | 99 242.00 | 124 100.00 | | 99 242.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 812 385.00 | 9 538 267.00 | | 6 812 385.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 622 336.00 | 20 000.00 | | 3 622 336.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 793 725.00 | 3 150 554.00 | | 2 793 725.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 334 177.00 | 1 178 796.00 | | 1 334 177.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 117 529.00 | 61 395.00 | | 117 529.00 |
EA Autres dettes | 177 703.00 | 67 644.00 | | 177 703.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 67 195.00 | 65 822.00 | | 67 195.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 925 050.00 | 14 082 478.00 | | 14 925 050.00 |
ED (V) | 37 366.00 | 41 597.00 | | 37 366.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 389 781.00 | 23 105 663.00 | | 25 389 781.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 23 543 740.00 | 1 515 674.00 | 25 059 413.00 | 23 543 740.00 |
FD Production vendue biens | 4 606 288.00 | 276 258.00 | 4 882 546.00 | 4 606 288.00 |
FG Production vendue services | 233 967.00 | | 233 967.00 | 233 967.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 383 995.00 | 1 791 931.00 | 30 175 926.00 | 28 383 995.00 |
FM Production stockée | | | -235 454.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 137 161.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 286 043.00 | |
FQ Autres produits | | | 51 850.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 415 526.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 225 700.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -522 910.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 252 197.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -150 426.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 693 687.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 378 311.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 556 363.00 | |
FZ Charges sociales | | | 817 377.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 347 292.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 318.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 87 931.00 | |
GE Autres charges | | | 22 138.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 727 978.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 687 548.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 350 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29 240.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 8 060.00 | |
GN Différences positives de change | | | 347 581.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 736 533.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 169 759.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 190 505.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 46 489.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 406 753.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 329 780.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 017 328.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27 097.00 | 15 270.00 | | 27 097.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 60 000.00 | 18 528.00 | | 60 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 87 097.00 | 33 798.00 | | 87 097.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 169 059.00 | 371 975.00 | | 169 059.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 78 573.00 | 12 524.00 | | 78 573.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 2 519.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 247 632.00 | 387 017.00 | | 247 632.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -160 535.00 | -353 218.00 | | -160 535.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 786 159.00 | 2 303 937.00 | | 2 786 159.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 239 156.00 | 30 411 583.00 | | 31 239 156.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 168 522.00 | 26 077 867.00 | | 26 168 522.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 070 634.00 | 4 333 716.00 | | 5 070 634.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 27 301.00 | 62 901.00 | | 27 301.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 841 230.00 | | 1 012 058.00 | 7 841 230.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 107 061.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 160 488.00 | 8 692 799.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 69 238.00 | 1 173 116.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 91 250.00 | 4 412 622.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 132 814.00 | | 109 540.00 | 1 132 814.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 072 651.00 | | 431 221.00 | 4 072 651.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 635 765.00 | | 471 297.00 | 2 635 765.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 527 053.00 | 347 292.00 | 99 914.00 | 3 527 053.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 269 635.00 | 59 516.00 | 69 238.00 | 269 635.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 257 418.00 | 287 775.00 | 30 677.00 | 3 257 418.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 124 100.00 | 99 242.00 | 124 100.00 | 124 100.00 |
6N Sur stocks et en cours | 20 767.00 | 19 219.00 | 20 767.00 | 20 767.00 |
6T Sur comptes clients | 9 104.00 | 1 099.00 | 8 080.00 | 9 104.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 137 108.00 | 178 766.00 | 28 846.00 | 137 108.00 |
7C TOTAL GENERAL | 261 207.00 | 278 008.00 | 152 946.00 | 261 207.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 108 249.00 | 144 886.00 | |
UG ‐ Financières | | 169 759.00 | 8 060.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 793 725.00 | 2 793 725.00 | | 2 793 725.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 185 532.00 | 185 532.00 | | 185 532.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 175 526.00 | 175 526.00 | | 175 526.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 269 428.00 | 269 428.00 | | 269 428.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 117 529.00 | 117 529.00 | | 117 529.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 177 703.00 | 177 703.00 | | 177 703.00 |
8L Produits constatés d’avance | 67 195.00 | 67 195.00 | | 67 195.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 404 719.00 | | | 2 404 719.00 |
UT Autres immobilisations financières | 404 145.00 | | | 404 145.00 |
UX Autres créances clients | 3 752 557.00 | | | 3 752 557.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 868.00 | | | 2 868.00 |
VB T. V. A. | 211 278.00 | | | 211 278.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 016.00 | 14 016.00 | | 14 016.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 798 369.00 | 1 938 380.00 | 4 859 989.00 | 6 798 369.00 |
VI Groupe et associés | 3 602 336.00 | 3 602 336.00 | | 3 602 336.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 728 149.00 | | | 2 728 149.00 |
VP Divers | 1 363.00 | | | 1 363.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 87 208.00 | 87 208.00 | | 87 208.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 907.00 | | | 31 907.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 350 999.00 | | | 2 350 999.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 159 837.00 | 6 350 973.00 | 2 808 864.00 | 9 159 837.00 |
VW T.V.A. | 616 483.00 | 616 483.00 | | 616 483.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 925 050.00 | 10 065 061.00 | 4 859 989.00 | 14 925 050.00 |