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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 747 916.00 | 448 460.00 | 299 456.00 | 747 916.00 |
AH Fonds commercial | 2 298 695.00 | 1 834 880.00 | 463 815.00 | 2 298 695.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 530.00 | 427.00 | 103.00 | 530.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 702.00 | 22 147.00 | 23 556.00 | 45 702.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 407 490.00 | 9 895 702.00 | 1 511 788.00 | 11 407 490.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 756 932.00 | 140 164.00 | 616 769.00 | 756 932.00 |
BD Autres titres immobilisés | 110 181.00 | | 110 181.00 | 110 181.00 |
BH Autres immobilisations financières | 633 001.00 | | 633 001.00 | 633 001.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 133 821.00 | 12 469 015.00 | 3 664 806.00 | 16 133 821.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 464 500.00 | | 464 500.00 | 464 500.00 |
BN En cours de production de biens | 247 989.00 | | 247 989.00 | 247 989.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 412 477.00 | | 412 477.00 | 412 477.00 |
BT Marchandises | 9 691 471.00 | 387 022.00 | 9 304 449.00 | 9 691 471.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 47 634.00 | | 47 634.00 | 47 634.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 639 226.00 | 15 166.00 | 2 624 060.00 | 2 639 226.00 |
BZ Autres créances | 1 761 124.00 | | 1 761 124.00 | 1 761 124.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 727.00 | | 727.00 | 727.00 |
CF Disponibilités | 11 056 422.00 | | 11 056 422.00 | 11 056 422.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 637 321.00 | | 1 637 321.00 | 1 637 321.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 958 890.00 | 402 188.00 | 27 556 702.00 | 27 958 890.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 44 092 711.00 | 12 871 203.00 | 31 221 508.00 | 44 092 711.00 |
CU Autres participations | 133 374.00 | 127 236.00 | 6 138.00 | 133 374.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 212 800.00 | 212 800.00 | | 212 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 18 266 045.00 | 16 078 983.00 | | 18 266 045.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -192 344.00 | 2 787 063.00 | | -192 344.00 |
DL TOTAL (I) | 18 451 502.00 | 19 243 845.00 | | 18 451 502.00 |
DP Provisions pour risques | 127 449.00 | 941.00 | | 127 449.00 |
DQ Provisions pour charges | 191 524.00 | 81 768.00 | | 191 524.00 |
DR TOTAL (IV) | 318 973.00 | 82 709.00 | | 318 973.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 647 944.00 | 1 813 952.00 | | 6 647 944.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 190 843.00 | 3 061 853.00 | | 3 190 843.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 232 631.00 | 1 317 972.00 | | 2 232 631.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 53 287.00 | 21 140.00 | | 53 287.00 |
EA Autres dettes | 104 677.00 | 98 728.00 | | 104 677.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 195 209.00 | 70 660.00 | | 195 209.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 434 591.00 | 6 394 304.00 | | 12 434 591.00 |
ED (V) | 16 442.00 | 17 842.00 | | 16 442.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 31 221 508.00 | 25 738 700.00 | | 31 221 508.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 198 549.00 | 5 958 442.00 | | 12 198 549.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 935.00 | 2 601.00 | | 3 935.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 25 446 914.00 | 1 161 684.00 | 26 608 598.00 | 25 446 914.00 |
FD Production vendue biens | 1 526 046.00 | 78 323.00 | 1 604 369.00 | 1 526 046.00 |
FG Production vendue services | -4 387.00 | | -4 387.00 | -4 387.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 968 573.00 | 1 240 007.00 | 28 208 579.00 | 26 968 573.00 |
FM Production stockée | | | -511 913.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 150 650.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 674 237.00 | |
FQ Autres produits | | | 83 216.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 604 770.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 138 899.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 016 372.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 826 292.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 50 540.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 725 343.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 539 690.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 981 418.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 560 097.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 732 330.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 393 154.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 191 524.00 | |
GE Autres charges | | | 49 859.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 172 775.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 431 995.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 220 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 400 293.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 620 293.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 20 672.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 889.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42 561.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 577 732.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 009 727.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 611.00 | 16 838.00 | | 19 611.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 360.00 | 202.00 | | 11 360.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 180 971.00 | 17 040.00 | | 180 971.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 664 355.00 | 1 909 580.00 | | 664 355.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 163 322.00 | 168 350.00 | | 163 322.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 731 273.00 | 361 813.00 | | 731 273.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 558 949.00 | 2 439 743.00 | | 1 558 949.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 377 978.00 | -2 422 703.00 | | -1 377 978.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -175 907.00 | 1 377 533.00 | | -175 907.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 406 034.00 | 29 683 939.00 | | 29 406 034.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 598 378.00 | 26 896 876.00 | | 29 598 378.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -192 344.00 | 2 787 063.00 | | -192 344.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 221 362.00 | | 9 281 854.00 | 9 221 362.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 992 864.00 | 1 633 488.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 369 395.00 | 16 133 821.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 150 000.00 | 3 047 141.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 226 531.00 | 11 453 192.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 305 193.00 | | 1 891 947.00 | 1 305 193.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 842 344.00 | | 6 837 379.00 | 4 842 344.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 073 824.00 | | 552 527.00 | 3 073 824.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 477 378.00 | 6 111 605.00 | 222 247.00 | 4 477 378.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 350 949.00 | 97 938.00 | | 350 949.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 126 428.00 | 6 013 668.00 | 222 247.00 | 4 126 428.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 82 709.00 | 442 826.00 | 206 562.00 | 82 709.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 361 813.00 | 1 623 067.00 | 150 000.00 | 361 813.00 |
6N Sur stocks et en cours | 123 916.00 | 387 022.00 | 123 916.00 | 123 916.00 |
6T Sur comptes clients | 9 034.00 | 6 132.00 | | 9 034.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 489 427.00 | 2 036 892.00 | 1 021 851.00 | 1 489 427.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 572 136.00 | 2 479 719.00 | 1 228 413.00 | 1 572 136.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 584 678.00 | 330 478.00 | |
UG ‐ Financières | | 20 672.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 731 273.00 | 150 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 190 843.00 | 3 190 843.00 | | 3 190 843.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 528 215.00 | 528 215.00 | | 528 215.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 524 206.00 | 524 206.00 | | 524 206.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 53 287.00 | 53 287.00 | | 53 287.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 104 677.00 | 104 677.00 | | 104 677.00 |
8L Produits constatés d’avance | 195 209.00 | 195 209.00 | | 195 209.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 756 932.00 | | 756 932.00 | 756 932.00 |
UT Autres immobilisations financières | 633 001.00 | | 633 001.00 | 633 001.00 |
UX Autres créances clients | 2 621 027.00 | 2 621 027.00 | | 2 621 027.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 199.00 | 18 199.00 | | 18 199.00 |
VB T. V. A. | 187 145.00 | 187 145.00 | | 187 145.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 935.00 | 3 935.00 | | 3 935.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 644 009.00 | 6 407 968.00 | 236 041.00 | 6 644 009.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 000 000.00 | | | 6 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 172 858.00 | | | 1 172 858.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 906 998.00 | 906 998.00 | | 906 998.00 |
VP Divers | 421 655.00 | 421 655.00 | | 421 655.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 160 693.00 | 160 693.00 | | 160 693.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 245 326.00 | 245 326.00 | | 245 326.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 637 321.00 | 1 637 321.00 | | 1 637 321.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 427 603.00 | 6 037 670.00 | 1 389 933.00 | 7 427 603.00 |
VW T.V.A. | 1 019 517.00 | 1 019 517.00 | | 1 019 517.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 434 591.00 | 12 198 549.00 | 236 041.00 | 12 434 591.00 |