| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 435 646.00 | 350 562.00 | 85 084.00 | 435 646.00 |
AH Fonds commercial | 869 017.00 | 361 813.00 | 507 204.00 | 869 017.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 530.00 | 387.00 | 143.00 | 530.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 749.00 | 16 185.00 | 7 565.00 | 23 749.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 818 595.00 | 4 110 244.00 | 708 351.00 | 4 818 595.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 597 078.00 | 139 492.00 | 1 457 586.00 | 1 597 078.00 |
BD Autres titres immobilisés | 55 418.00 | | 55 418.00 | 55 418.00 |
BH Autres immobilisations financières | 156 352.00 | | 156 352.00 | 156 352.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 221 362.00 | 5 833 854.00 | 3 387 508.00 | 9 221 362.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 515 041.00 | 19 406.00 | 495 634.00 | 515 041.00 |
BN En cours de production de biens | 395 658.00 | | 395 658.00 | 395 658.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 776 721.00 | | 776 721.00 | 776 721.00 |
BT Marchandises | 8 675 099.00 | 104 510.00 | 8 570 589.00 | 8 675 099.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 163 837.00 | | 163 837.00 | 163 837.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 214 152.00 | 9 034.00 | 3 205 118.00 | 3 214 152.00 |
BZ Autres créances | 1 442 541.00 | | 1 442 541.00 | 1 442 541.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 676.00 | | 676.00 | 676.00 |
CF Disponibilités | 4 991 644.00 | | 4 991 644.00 | 4 991 644.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 307 834.00 | | 2 307 834.00 | 2 307 834.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 483 202.00 | 132 950.00 | 22 350 252.00 | 22 483 202.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 941.00 | | 941.00 | 941.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 705 505.00 | 5 966 805.00 | 25 738 700.00 | 31 705 505.00 |
CU Autres participations | 1 264 976.00 | 855 171.00 | 409 805.00 | 1 264 976.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 212 800.00 | 212 800.00 | | 212 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 16 078 983.00 | 13 490 209.00 | | 16 078 983.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 787 063.00 | 3 188 773.00 | | 2 787 063.00 |
DL TOTAL (I) | 19 243 845.00 | 17 056 783.00 | | 19 243 845.00 |
DP Provisions pour risques | 941.00 | 6 464.00 | | 941.00 |
DQ Provisions pour charges | 81 768.00 | 73 134.00 | | 81 768.00 |
DR TOTAL (IV) | 82 709.00 | 79 598.00 | | 82 709.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 813 952.00 | 4 160 292.00 | | 1 813 952.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 000.00 | 20 000.00 | | 10 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 061 853.00 | 2 758 604.00 | | 3 061 853.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 317 972.00 | 1 025 784.00 | | 1 317 972.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 140.00 | 21 979.00 | | 21 140.00 |
EA Autres dettes | 98 728.00 | 78 862.00 | | 98 728.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 70 660.00 | 65 832.00 | | 70 660.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 394 304.00 | 8 131 353.00 | | 6 394 304.00 |
ED (V) | 17 842.00 | 14 746.00 | | 17 842.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 738 700.00 | 25 282 480.00 | | 25 738 700.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 23 792 951.00 | 1 632 879.00 | 25 425 829.00 | 23 792 951.00 |
FD Production vendue biens | 3 037 514.00 | 139 980.00 | 3 177 494.00 | 3 037 514.00 |
FG Production vendue services | 305 343.00 | | 305 343.00 | 305 343.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 135 808.00 | 1 772 859.00 | 28 908 666.00 | 27 135 808.00 |
FM Production stockée | | | -61 110.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 28 676.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 425 492.00 | |
FQ Autres produits | | | 142 174.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 443 897.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 585 036.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -137 711.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 133 895.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -56 912.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 317 517.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 301 719.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 658 141.00 | |
FZ Charges sociales | | | 748 673.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 233 271.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 127 449.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 82 709.00 | |
GE Autres charges | | | 26 855.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 020 641.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 423 256.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 195 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28 002.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 223 002.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 6 704.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 58 959.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 164 043.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 587 299.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 838.00 | 29 889.00 | | 16 838.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 202.00 | | | 202.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 040.00 | 29 889.00 | | 17 040.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 909 580.00 | 1 092 011.00 | | 1 909 580.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 168 350.00 | 222 640.00 | | 168 350.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 361 813.00 | | | 361 813.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 439 743.00 | 1 314 651.00 | | 2 439 743.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 422 703.00 | -1 284 762.00 | | -2 422 703.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 377 533.00 | 2 250 455.00 | | 1 377 533.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 683 939.00 | 29 365 270.00 | | 29 683 939.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 896 876.00 | 26 176 497.00 | | 26 896 876.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 787 063.00 | 3 188 773.00 | | 2 787 063.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 6 141.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 384 142.00 | | 1 922 743.00 | 9 384 142.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 085 524.00 | | 3 073 824.00 | 2 085 524.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 085 524.00 | | 9 221 362.00 | 2 085 524.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 305 193.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 842 344.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 191 966.00 | | 113 227.00 | 1 191 966.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 653 569.00 | | 188 775.00 | 4 653 569.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 538 607.00 | | 1 620 741.00 | 3 538 607.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 244 506.00 | 233 271.00 | 400.00 | 4 244 506.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 331 550.00 | 19 799.00 | 400.00 | 331 550.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 912 956.00 | 213 472.00 | | 3 912 956.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 79 598.00 | 82 709.00 | 79 598.00 | 79 598.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 361 813.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 11 930.00 | 123 916.00 | 11 930.00 | 11 930.00 |
6T Sur comptes clients | 14 426.00 | 3 532.00 | 8 925.00 | 14 426.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 014 315.00 | 495 966.00 | 20 854.00 | 1 014 315.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 093 913.00 | 578 675.00 | 100 452.00 | 1 093 913.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 210 158.00 | 100 453.00 | |
UG ‐ Financières | | 6 704.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 361 813.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 061 853.00 | 3 061 853.00 | | 3 061 853.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 199 095.00 | 199 095.00 | | 199 095.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 211 105.00 | 211 105.00 | | 211 105.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 140.00 | 21 140.00 | | 21 140.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 98 728.00 | 98 728.00 | | 98 728.00 |
8L Produits constatés d’avance | 70 660.00 | 70 660.00 | | 70 660.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 597 078.00 | | 1 597 078.00 | 1 597 078.00 |
UT Autres immobilisations financières | 156 352.00 | | 156 352.00 | 156 352.00 |
UX Autres créances clients | 3 201 602.00 | 3 201 602.00 | | 3 201 602.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 250.00 | 4 250.00 | | 4 250.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 550.00 | 12 550.00 | | 12 550.00 |
VB T. V. A. | 493 763.00 | 493 763.00 | | 493 763.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 357.00 | 3 357.00 | | 3 357.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 810 595.00 | 1 374 713.00 | 435 882.00 | 1 810 595.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 344 695.00 | | | 2 344 695.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 865 519.00 | 865 519.00 | | 865 519.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 156 281.00 | 156 281.00 | | 156 281.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 79 009.00 | 79 009.00 | | 79 009.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 307 834.00 | 2 307 834.00 | | 2 307 834.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 717 957.00 | 6 964 527.00 | 1 753 430.00 | 8 717 957.00 |
VW T.V.A. | 751 491.00 | 751 491.00 | | 751 491.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 394 304.00 | 5 958 422.00 | 435 882.00 | 6 394 304.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 42.00 | | | 42.00 |