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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 336 319.00 | 324 831.00 | 11 488.00 | 336 319.00 |
AH Fonds commercial | 849 017.00 | | 849 017.00 | 849 017.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 930.00 | 679.00 | 251.00 | 930.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 860.00 | 13 470.00 | 3 390.00 | 16 860.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 473 231.00 | 3 646 884.00 | 826 347.00 | 4 473 231.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 781 760.00 | 126 926.00 | 2 654 833.00 | 2 781 760.00 |
BD Autres titres immobilisés | 53 854.00 | | 53 854.00 | 53 854.00 |
BH Autres immobilisations financières | 517 304.00 | | 517 304.00 | 517 304.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 274 252.00 | 4 220 028.00 | 5 054 223.00 | 9 274 252.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 590 240.00 | 5 688.00 | 584 552.00 | 590 240.00 |
BN En cours de production de biens | 466 159.00 | | 466 159.00 | 466 159.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 944 938.00 | | 944 938.00 | 944 938.00 |
BT Marchandises | 7 748 422.00 | 6 506.00 | 7 741 916.00 | 7 748 422.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 50 712.00 | | 50 712.00 | 50 712.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 655 301.00 | 7 786.00 | 3 647 515.00 | 3 655 301.00 |
BZ Autres créances | 748 239.00 | | 748 239.00 | 748 239.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 616.00 | | 616.00 | 616.00 |
CF Disponibilités | 3 875 842.00 | | 3 875 842.00 | 3 875 842.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 575 281.00 | | 2 575 281.00 | 2 575 281.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 655 750.00 | 19 981.00 | 20 635 769.00 | 20 655 750.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 2 292.00 | | 2 292.00 | 2 292.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 932 294.00 | 4 240 009.00 | 25 692 285.00 | 29 932 294.00 |
CU Autres participations | 244 976.00 | 107 237.00 | 137 739.00 | 244 976.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 212 800.00 | 212 800.00 | | 212 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 9 350 322.00 | 4 879 688.00 | | 9 350 322.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 739 887.00 | 5 070 634.00 | | 4 739 887.00 |
DL TOTAL (I) | 14 468 009.00 | 10 328 122.00 | | 14 468 009.00 |
DP Provisions pour risques | 13 505.00 | 17 092.00 | | 13 505.00 |
DQ Provisions pour charges | 97 584.00 | 82 150.00 | | 97 584.00 |
DR TOTAL (IV) | 111 089.00 | 99 242.00 | | 111 089.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 510 379.00 | 6 812 385.00 | | 6 510 379.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 000.00 | 3 622 336.00 | | 20 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 245 384.00 | 2 793 725.00 | | 3 245 384.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 092 159.00 | 1 334 177.00 | | 1 092 159.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 38 331.00 | 117 529.00 | | 38 331.00 |
EA Autres dettes | 130 870.00 | 177 703.00 | | 130 870.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 65 322.00 | 67 195.00 | | 65 322.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 102 444.00 | 14 925 050.00 | | 11 102 444.00 |
ED (V) | 10 742.00 | 37 366.00 | | 10 742.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 692 285.00 | 25 389 781.00 | | 25 692 285.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 24 159 664.00 | 1 748 480.00 | 25 908 144.00 | 24 159 664.00 |
FD Production vendue biens | 3 970 430.00 | 220 226.00 | 4 190 656.00 | 3 970 430.00 |
FG Production vendue services | 222 988.00 | | 222 988.00 | 222 988.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 353 082.00 | 1 968 706.00 | 30 321 788.00 | 28 353 082.00 |
FM Production stockée | | | -159 910.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 29 157.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 317 088.00 | |
FQ Autres produits | | | 270 892.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 779 014.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 436 438.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -301 877.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 249 740.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 73 669.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 695 437.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 387 265.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 467 133.00 | |
FZ Charges sociales | | | 630 554.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 332 645.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 092.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 100 308.00 | |
GE Autres charges | | | 181 132.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 271 537.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 507 477.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 425 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 515.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25 903.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 31 522.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 482 939.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 132 979.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 132 979.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 349 960.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 857 437.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 73 335.00 | 27 097.00 | | 73 335.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 60 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 73 335.00 | 87 097.00 | | 73 335.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 676 393.00 | 169 059.00 | | 676 393.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 100.00 | 78 573.00 | | 100.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 756.00 | | | 9 756.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 686 249.00 | 247 632.00 | | 686 249.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -612 914.00 | -160 535.00 | | -612 914.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 504 636.00 | 2 786 159.00 | | 2 504 636.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 335 288.00 | 31 239 156.00 | | 31 335 288.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 595 401.00 | 26 168 522.00 | | 26 595 401.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 739 887.00 | 5 070 634.00 | | 4 739 887.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 20 515.00 | 27 301.00 | | 20 515.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 692 799.00 | | 707 569.00 | 8 692 799.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 150.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 150.00 | 3 597 894.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 925.00 | 119 191.00 | 9 274 252.00 | 6 925.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 186 266.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 6 925.00 | 119 041.00 | 4 490 091.00 | 6 925.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 173 116.00 | | 13 150.00 | 1 173 116.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 412 622.00 | | 203 436.00 | 4 412 622.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 107 061.00 | | 490 983.00 | 3 107 061.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 774 430.00 | 337 401.00 | 125 966.00 | 3 774 430.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 259 913.00 | 65 597.00 | | 259 913.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 514 516.00 | 271 804.00 | 125 966.00 | 3 514 516.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 99 242.00 | 105 308.00 | 93 461.00 | 99 242.00 |
6N Sur stocks et en cours | 19 219.00 | 12 194.00 | 19 219.00 | 19 219.00 |
6T Sur comptes clients | 2 122.00 | 6 897.00 | 1 234.00 | 2 122.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 287 027.00 | 19 092.00 | 51 975.00 | 287 027.00 |
7C TOTAL GENERAL | 386 270.00 | 124 400.00 | 145 436.00 | 386 270.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 119 400.00 | 113 914.00 | |
UG ‐ Financières | | | 31 522.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 245 384.00 | 3 245 384.00 | | 3 245 384.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 178 051.00 | 178 051.00 | | 178 051.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 176 727.00 | 176 727.00 | | 176 727.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 38 331.00 | 38 331.00 | | 38 331.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 130 870.00 | 130 870.00 | | 130 870.00 |
8L Produits constatés d’avance | 65 322.00 | 65 322.00 | | 65 322.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 781 760.00 | | | 2 781 760.00 |
UT Autres immobilisations financières | 517 304.00 | | | 517 304.00 |
UX Autres créances clients | 3 644 920.00 | | | 3 644 920.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 382.00 | | | 10 382.00 |
VB T. V. A. | 202 567.00 | | | 202 567.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 814.00 | 14 814.00 | | 14 814.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 495 565.00 | 2 340 275.00 | 4 155 290.00 | 6 495 565.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 302 804.00 | | | 2 302 804.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 502 740.00 | | | 502 740.00 |
VP Divers | 8 181.00 | | | 8 181.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 76 408.00 | 76 408.00 | | 76 408.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 751.00 | | | 34 751.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 575 281.00 | | | 2 575 281.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 277 885.00 | 6 978 821.00 | 3 299 064.00 | 10 277 885.00 |
VW T.V.A. | 660 973.00 | 660 973.00 | | 660 973.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 102 444.00 | 6 947 154.00 | 4 155 290.00 | 11 102 444.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
ZE Dividendes | | 9.00 | | |