| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 810 218.00 | 592 562.00 | 217 655.00 | 810 218.00 |
AH Fonds commercial | 1 654 387.00 | 1 165 571.00 | 488 815.00 | 1 654 387.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 530.00 | 468.00 | 62.00 | 530.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 532.00 | 25 929.00 | 32 603.00 | 58 532.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 337 032.00 | 9 728 552.00 | 1 608 480.00 | 11 337 032.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 624 162.00 | 129 464.00 | 494 698.00 | 624 162.00 |
BD Autres titres immobilisés | 111 161.00 | | 111 161.00 | 111 161.00 |
BH Autres immobilisations financières | 730 815.00 | | 730 815.00 | 730 815.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 460 211.00 | 11 769 783.00 | 3 690 428.00 | 15 460 211.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 384 539.00 | | 384 539.00 | 384 539.00 |
BN En cours de production de biens | 237 817.00 | | 237 817.00 | 237 817.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 511 113.00 | | 511 113.00 | 511 113.00 |
BT Marchandises | 8 676 200.00 | 395 610.00 | 8 280 590.00 | 8 676 200.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 165 203.00 | | 165 203.00 | 165 203.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 490 796.00 | 16 920.00 | 1 473 877.00 | 1 490 796.00 |
BZ Autres créances | 1 595 969.00 | | 1 595 969.00 | 1 595 969.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 73 300.00 | | 73 300.00 | 73 300.00 |
CF Disponibilités | 8 887 898.00 | | 8 887 898.00 | 8 887 898.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 532 099.00 | | 1 532 099.00 | 1 532 099.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 554 934.00 | 412 530.00 | 23 142 405.00 | 23 554 934.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 760.00 | | 1 760.00 | 1 760.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 39 016 905.00 | 12 182 313.00 | 26 834 592.00 | 39 016 905.00 |
CU Autres participations | 133 374.00 | 127 236.00 | 6 138.00 | 133 374.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 165 665.00 | 150 000.00 | | 165 665.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 232 800.00 | 212 800.00 | | 232 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 17 458 037.00 | 18 266 045.00 | | 17 458 037.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 122 146.00 | -192 344.00 | | 1 122 146.00 |
DL TOTAL (I) | 18 993 648.00 | 18 451 502.00 | | 18 993 648.00 |
DP Provisions pour risques | 334 526.00 | 127 449.00 | | 334 526.00 |
DQ Provisions pour charges | 301 344.00 | 191 524.00 | | 301 344.00 |
DR TOTAL (IV) | 635 870.00 | 318 973.00 | | 635 870.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 238 823.00 | 6 647 944.00 | | 238 823.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 253 848.00 | 3 190 843.00 | | 4 253 848.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 255 406.00 | 2 232 631.00 | | 2 255 406.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 184 356.00 | 53 287.00 | | 184 356.00 |
EA Autres dettes | 66 101.00 | 104 677.00 | | 66 101.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 195 015.00 | 195 209.00 | | 195 015.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 203 550.00 | 12 434 591.00 | | 7 203 550.00 |
ED (V) | 1 524.00 | 16 442.00 | | 1 524.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 834 592.00 | 31 221 508.00 | | 26 834 592.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 203 550.00 | 12 198 549.00 | | 7 203 550.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 774.00 | 3 935.00 | | 2 774.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 27 986 864.00 | 1 140 779.00 | 29 127 643.00 | 27 986 864.00 |
FD Production vendue biens | 1 927 919.00 | 85 952.00 | 2 013 871.00 | 1 927 919.00 |
FG Production vendue services | 29 712.00 | | 29 712.00 | 29 712.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 29 944 494.00 | 1 226 732.00 | 31 171 226.00 | 29 944 494.00 |
FM Production stockée | | | 88 465.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 843 397.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 665 004.00 | |
FQ Autres produits | | | 55 709.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 32 823 800.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 332 973.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 015 271.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 616 037.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 79 961.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 039 427.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 423 157.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 575 349.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 742 879.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 753 645.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 400 888.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 303 104.00 | |
GE Autres charges | | | 74 191.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 356 881.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 466 919.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 168 773.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 340.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 10 699.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 187 813.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 718.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 718.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 172 095.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 639 014.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 100 997.00 | | | 100 997.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 168 773.00 | 220 000.00 | | 168 773.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 53 879.00 | 38 880.00 | | 53 879.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 29 762.00 | 29 357.00 | | 29 762.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26 535.00 | 19 611.00 | | 26 535.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 45 000.00 | 11 360.00 | | 45 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 782 268.00 | 150 000.00 | | 782 268.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 853 803.00 | 180 971.00 | | 853 803.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 340 109.00 | 664 355.00 | | 340 109.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 719 744.00 | 163 322.00 | | 719 744.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 354 544.00 | 731 273.00 | | 354 544.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 414 397.00 | 1 558 949.00 | | 1 414 397.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -560 594.00 | -1 377 978.00 | | -560 594.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -43 726.00 | -175 907.00 | | -43 726.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 865 416.00 | 29 406 034.00 | | 33 865 416.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 743 270.00 | 29 598 378.00 | | 32 743 270.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 122 146.00 | -192 344.00 | | 1 122 146.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 486.00 | 3 807.00 | | 6 486.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 133 821.00 | | 1 489 634.00 | 16 133 821.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 587 251.00 | 1 599 513.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 163 244.00 | 15 460 211.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 725 336.00 | 2 465 134.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 850 656.00 | 11 395 564.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 047 141.00 | | 143 330.00 | 3 047 141.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 453 192.00 | | 793 028.00 | 11 453 192.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 633 488.00 | | 553 276.00 | 1 633 488.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 366 736.00 | 789 912.00 | 809 136.00 | 10 366 736.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 448 887.00 | 150 171.00 | 6 028.00 | 448 887.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 917 849.00 | 639 741.00 | 803 108.00 | 9 917 849.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 318 973.00 | 621 381.00 | 304 484.00 | 318 973.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1 834 880.00 | | 669 308.00 | 1 834 880.00 |
6N Sur stocks et en cours | 387 022.00 | 395 610.00 | 387 022.00 | 387 022.00 |
6T Sur comptes clients | 15 166.00 | 5 278.00 | 3 524.00 | 15 166.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 504 468.00 | 400 888.00 | 1 070 554.00 | 2 504 468.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 823 441.00 | 1 022 269.00 | 1 375 038.00 | 2 823 441.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 703 992.00 | 582 071.00 | |
UG ‐ Financières | | | 10 699.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 318 277.00 | 782 268.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 253 848.00 | 4 253 848.00 | | 4 253 848.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 459 903.00 | 459 903.00 | | 459 903.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 543 190.00 | 543 190.00 | | 543 190.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 184 356.00 | 184 356.00 | | 184 356.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 101.00 | 66 101.00 | | 66 101.00 |
8L Produits constatés d’avance | 195 015.00 | 195 015.00 | | 195 015.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 624 162.00 | | 624 162.00 | 624 162.00 |
UT Autres immobilisations financières | 730 815.00 | | 730 815.00 | 730 815.00 |
UX Autres créances clients | 1 470 439.00 | 1 470 439.00 | | 1 470 439.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 928.00 | 7 928.00 | | 7 928.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 357.00 | 20 357.00 | | 20 357.00 |
VB T. V. A. | 289 161.00 | 289 161.00 | | 289 161.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 774.00 | 2 774.00 | | 2 774.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 236 049.00 | 236 049.00 | | 236 049.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 401 697.00 | | | 6 401 697.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 499 901.00 | 499 901.00 | | 499 901.00 |
VP Divers | 604 797.00 | 604 797.00 | | 604 797.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 193 025.00 | 193 025.00 | | 193 025.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 194 182.00 | 194 182.00 | | 194 182.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 532 099.00 | 1 532 099.00 | | 1 532 099.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 973 841.00 | 4 618 864.00 | 1 354 977.00 | 5 973 841.00 |
VW T.V.A. | 1 059 289.00 | 1 059 289.00 | | 1 059 289.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 203 550.00 | 7 203 550.00 | | 7 203 550.00 |