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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 342 019.00 | 330 804.00 | 11 215.00 | 342 019.00 |
AH Fonds commercial | 849 017.00 | | 849 017.00 | 849 017.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 930.00 | 746.00 | 184.00 | 930.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 860.00 | 15 087.00 | 1 772.00 | 16 860.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 636 709.00 | 3 897 869.00 | 738 841.00 | 4 636 709.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 084 855.00 | 132 788.00 | 1 952 067.00 | 2 084 855.00 |
BD Autres titres immobilisés | 54 604.00 | | 54 604.00 | 54 604.00 |
BH Autres immobilisations financières | 154 172.00 | | 154 172.00 | 154 172.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 384 142.00 | 5 232 465.00 | 4 151 677.00 | 9 384 142.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 458 128.00 | 5 688.00 | 452 440.00 | 458 128.00 |
BN En cours de production de biens | 483 419.00 | | 483 419.00 | 483 419.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 750 070.00 | | 750 070.00 | 750 070.00 |
BT Marchandises | 8 537 388.00 | 6 241.00 | 8 531 147.00 | 8 537 388.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 30 585.00 | | 30 585.00 | 30 585.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 567 769.00 | 14 426.00 | 3 553 343.00 | 3 567 769.00 |
BZ Autres créances | 886 013.00 | | 886 013.00 | 886 013.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 832.00 | | 832.00 | 832.00 |
CF Disponibilités | 3 698 265.00 | | 3 698 265.00 | 3 698 265.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 744 438.00 | | 2 744 438.00 | 2 744 438.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 156 908.00 | 26 356.00 | 21 130 552.00 | 21 156 908.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 251.00 | | 251.00 | 251.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 541 301.00 | 5 258 821.00 | 25 282 480.00 | 30 541 301.00 |
CU Autres participations | 1 244 976.00 | 855 171.00 | 389 805.00 | 1 244 976.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 212 800.00 | 212 800.00 | | 212 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 13 490 209.00 | 9 350 322.00 | | 13 490 209.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 188 773.00 | 4 739 887.00 | | 3 188 773.00 |
DL TOTAL (I) | 17 056 783.00 | 14 468 009.00 | | 17 056 783.00 |
DP Provisions pour risques | 6 464.00 | 13 505.00 | | 6 464.00 |
DQ Provisions pour charges | 73 134.00 | 97 584.00 | | 73 134.00 |
DR TOTAL (IV) | 79 598.00 | 111 089.00 | | 79 598.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 160 292.00 | 6 510 379.00 | | 4 160 292.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 758 604.00 | 3 245 384.00 | | 2 758 604.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 025 784.00 | 1 092 159.00 | | 1 025 784.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 979.00 | 38 331.00 | | 21 979.00 |
EA Autres dettes | 78 862.00 | 130 870.00 | | 78 862.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 65 832.00 | 65 322.00 | | 65 832.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 131 353.00 | 11 102 444.00 | | 8 131 353.00 |
ED (V) | 14 746.00 | 10 742.00 | | 14 746.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 282 480.00 | 25 692 285.00 | | 25 282 480.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 23 727 013.00 | 1 503 310.00 | 25 230 322.00 | 23 727 013.00 |
FD Production vendue biens | 3 226 634.00 | 134 180.00 | 3 360 814.00 | 3 226 634.00 |
FG Production vendue services | 88 009.00 | | 88 009.00 | 88 009.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 041 656.00 | 1 637 490.00 | 28 679 146.00 | 27 041 656.00 |
FM Production stockée | | | -177 607.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 978.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 444 123.00 | |
FQ Autres produits | | | 91 191.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 043 831.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 441 081.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -788 966.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 114 628.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 132 112.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 868 216.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 355 075.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 505 638.00 | |
FZ Charges sociales | | | 630 749.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 268 582.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 570.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 73 385.00 | |
GE Autres charges | | | 147 850.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 766 919.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 276 912.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 271 340.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 669.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 541.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 291 550.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 753 795.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 90 676.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 844 471.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -552 921.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 723 990.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 29 889.00 | 73 335.00 | | 29 889.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 889.00 | 73 335.00 | | 29 889.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 092 011.00 | 676 393.00 | | 1 092 011.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 222 640.00 | 100.00 | | 222 640.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 9 756.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 314 651.00 | 686 249.00 | | 1 314 651.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 284 762.00 | -612 914.00 | | -1 284 762.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 250 455.00 | 2 504 636.00 | | 2 250 455.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 365 270.00 | 31 335 288.00 | | 29 365 270.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 176 497.00 | 26 595 401.00 | | 26 176 497.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 188 773.00 | 4 739 887.00 | | 3 188 773.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 20 515.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 274 252.00 | | 2 912 166.00 | 9 274 252.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 792 335.00 | | 3 538 607.00 | 2 792 335.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 792 335.00 | 9 940.00 | 9 384 142.00 | 2 792 335.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 191 966.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 940.00 | 4 653 569.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 186 266.00 | | 5 700.00 | 1 186 266.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 490 091.00 | | 173 418.00 | 4 490 091.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 597 894.00 | | 2 733 048.00 | 3 597 894.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 985 865.00 | 268 582.00 | 9 940.00 | 3 985 865.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 325 511.00 | 6 040.00 | | 325 511.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 660 354.00 | 262 542.00 | 9 940.00 | 3 660 354.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 111 089.00 | 73 385.00 | 104 876.00 | 111 089.00 |
6N Sur stocks et en cours | 12 194.00 | 11 930.00 | 12 194.00 | 12 194.00 |
6T Sur comptes clients | 7 786.00 | 6 640.00 | | 7 786.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 254 144.00 | 772 365.00 | 12 194.00 | 254 144.00 |
7C TOTAL GENERAL | 365 234.00 | 845 750.00 | 117 070.00 | 365 234.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 91 955.00 | 117 071.00 | |
UG ‐ Financières | | 753 795.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 758 604.00 | 2 758 604.00 | | 2 758 604.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 184 388.00 | 184 388.00 | | 184 388.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 182 258.00 | 182 258.00 | | 182 258.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 979.00 | 21 979.00 | | 21 979.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 78 862.00 | 78 862.00 | | 78 862.00 |
8L Produits constatés d’avance | 65 832.00 | 65 832.00 | | 65 832.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 084 855.00 | | 2 084 855.00 | 2 084 855.00 |
UT Autres immobilisations financières | 154 172.00 | | 154 172.00 | 154 172.00 |
UX Autres créances clients | 3 548 292.00 | 3 548 292.00 | | 3 548 292.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 478.00 | 19 478.00 | | 19 478.00 |
VB T. V. A. | 350 261.00 | 350 261.00 | | 350 261.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 002.00 | 5 002.00 | | 5 002.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 155 290.00 | 2 344 695.00 | 1 810 595.00 | 4 155 290.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 340 275.00 | | | 2 340 275.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 446 970.00 | 446 970.00 | | 446 970.00 |
VP Divers | 10 826.00 | 10 826.00 | | 10 826.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 57 939.00 | 57 939.00 | | 57 939.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 77 900.00 | 77 900.00 | | 77 900.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 744 438.00 | 2 744 438.00 | | 2 744 438.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 437 246.00 | 7 198 219.00 | 2 239 026.00 | 9 437 246.00 |
VW T.V.A. | 601 199.00 | 601 199.00 | | 601 199.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 131 353.00 | 6 320 758.00 | 1 810 595.00 | 8 131 353.00 |