| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 784 428.00 | 709 344.00 | 75 084.00 | 784 428.00 |
AH Fonds commercial | 1 563 030.00 | 1 017 214.00 | 545 815.00 | 1 563 030.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 29 052.00 | 508.00 | 28 545.00 | 29 052.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 116.00 | 31 983.00 | 27 133.00 | 59 116.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 454 626.00 | 9 222 984.00 | 2 231 642.00 | 11 454 626.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 371 020.00 | | 371 020.00 | 371 020.00 |
BD Autres titres immobilisés | 112 268.00 | | 112 268.00 | 112 268.00 |
BH Autres immobilisations financières | 720 271.00 | | 720 271.00 | 720 271.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 143 698.00 | 11 011 920.00 | 4 131 778.00 | 15 143 698.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 350 497.00 | 33 800.00 | 316 697.00 | 350 497.00 |
BN En cours de production de biens | 205 438.00 | | 205 438.00 | 205 438.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 411 245.00 | | 411 245.00 | 411 245.00 |
BT Marchandises | 9 696 105.00 | 475 665.00 | 9 220 440.00 | 9 696 105.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 106 647.00 | | 106 647.00 | 106 647.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 834 992.00 | 19 751.00 | 1 815 241.00 | 1 834 992.00 |
BZ Autres créances | 762 806.00 | | 762 806.00 | 762 806.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 076 306.00 | | 1 076 306.00 | 1 076 306.00 |
CF Disponibilités | 4 583 128.00 | | 4 583 128.00 | 4 583 128.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 455 619.00 | | 1 455 619.00 | 1 455 619.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 482 783.00 | 529 216.00 | 19 953 567.00 | 20 482 783.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 182.00 | | 182.00 | 182.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 35 626 663.00 | 11 541 137.00 | 24 085 526.00 | 35 626 663.00 |
CU Autres participations | 49 888.00 | 29 888.00 | 20 000.00 | 49 888.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 660.00 | 165 665.00 | | 200 660.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 252 800.00 | 232 800.00 | | 252 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 567.00 | 15 000.00 | | 16 567.00 |
DG Autres réserves | 8 994 021.00 | 17 458 037.00 | | 8 994 021.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 354 557.00 | 1 122 146.00 | | 354 557.00 |
DL TOTAL (I) | 9 818 605.00 | 18 993 648.00 | | 9 818 605.00 |
DP Provisions pour risques | 365 208.00 | 334 526.00 | | 365 208.00 |
DQ Provisions pour charges | 413 473.00 | 301 344.00 | | 413 473.00 |
DR TOTAL (IV) | 778 681.00 | 635 870.00 | | 778 681.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 988 704.00 | 238 823.00 | | 6 988 704.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 966 286.00 | 4 253 848.00 | | 3 966 286.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 095 567.00 | 2 255 406.00 | | 2 095 567.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 143 816.00 | 184 356.00 | | 143 816.00 |
EA Autres dettes | 103 031.00 | 66 101.00 | | 103 031.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 178 681.00 | 195 015.00 | | 178 681.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 486 085.00 | 7 203 550.00 | | 13 486 085.00 |
ED (V) | 2 156.00 | 1 524.00 | | 2 156.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 085 526.00 | 26 834 592.00 | | 24 085 526.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 438 293.00 | 7 203 550.00 | | 7 438 293.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17 667.00 | 2 774.00 | | 17 667.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 32 095 706.00 | 1 161 620.00 | 33 257 327.00 | 32 095 706.00 |
FD Production vendue biens | 1 500 428.00 | 57 110.00 | 1 557 538.00 | 1 500 428.00 |
FG Production vendue services | 67 267.00 | | 67 267.00 | 67 267.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 33 663 401.00 | 1 218 730.00 | 34 882 131.00 | 33 663 401.00 |
FM Production stockée | | | -132 247.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 203 512.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 789 124.00 | |
FQ Autres produits | | | 98 614.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 35 841 134.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 375 559.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 019 904.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 658 933.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 34 042.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 351 036.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 491 608.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 133 557.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 856 825.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 756 827.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 514 266.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 413 655.00 | |
GE Autres charges | | | 75 983.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 35 642 386.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 198 748.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 277 804.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 077.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 232 951.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 515 831.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 6 138.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 934.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 072.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 493 759.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 692 507.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 206.00 | 26 535.00 | | 23 206.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 45 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 163 357.00 | 782 268.00 | | 163 357.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 186 563.00 | 853 803.00 | | 186 563.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 71 035.00 | 340 109.00 | | 71 035.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 376 308.00 | 719 744.00 | | 376 308.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 68 260.00 | 354 544.00 | | 68 260.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 515 602.00 | 1 414 397.00 | | 515 602.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -329 039.00 | -560 594.00 | | -329 039.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 912.00 | -43 726.00 | | 8 912.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 543 529.00 | 33 865 416.00 | | 36 543 529.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 188 972.00 | 32 743 270.00 | | 36 188 972.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 354 557.00 | 1 122 146.00 | | 354 557.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 460 211.00 | | 10 524 434.00 | 15 460 211.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 517 071.00 | 1 253 446.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 840 947.00 | 15 143 698.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 191 447.00 | 2 376 510.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 132 430.00 | 11 513 742.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 465 134.00 | | 102 822.00 | 2 465 134.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 395 564.00 | | 1 250 608.00 | 11 395 564.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 599 513.00 | | 9 171 004.00 | 1 599 513.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 635 870.00 | 445 915.00 | 303 104.00 | 635 870.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1 165 571.00 | 15 000.00 | 163 357.00 | 1 165 571.00 |
6N Sur stocks et en cours | 395 610.00 | 509 465.00 | 395 610.00 | 395 610.00 |
6T Sur comptes clients | 16 920.00 | 4 800.00 | 1 969.00 | 16 920.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 834 802.00 | 535 404.00 | 793 887.00 | 1 834 802.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 470 671.00 | 981 319.00 | 1 096 991.00 | 2 470 671.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 927 921.00 | 700 683.00 | |
UG ‐ Financières | | 6 138.00 | 232 951.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 47 260.00 | 163 357.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 966 286.00 | 3 966 286.00 | | 3 966 286.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 474 257.00 | 474 257.00 | | 474 257.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 514 985.00 | 514 985.00 | | 514 985.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 143 816.00 | 143 816.00 | | 143 816.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 103 031.00 | 103 031.00 | | 103 031.00 |
8L Produits constatés d’avance | 178 681.00 | 178 681.00 | | 178 681.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 371 020.00 | | 371 020.00 | 371 020.00 |
UT Autres immobilisations financières | 720 271.00 | | 720 271.00 | 720 271.00 |
UX Autres créances clients | 1 812 181.00 | 1 812 181.00 | | 1 812 181.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 186.00 | 4 186.00 | | 4 186.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 811.00 | 22 811.00 | | 22 811.00 |
VB T. V. A. | 262 753.00 | 262 753.00 | | 262 753.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 254.00 | 26 254.00 | | 26 254.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 962 450.00 | 914 657.00 | 3 941 431.00 | 6 962 450.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 000 000.00 | | | 7 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 273 591.00 | | | 273 591.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 217 138.00 | 217 138.00 | | 217 138.00 |
VP Divers | 97 185.00 | 97 185.00 | | 97 185.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 176 640.00 | 176 640.00 | | 176 640.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 181 254.00 | 181 254.00 | | 181 254.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 455 619.00 | 1 455 619.00 | | 1 455 619.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 144 708.00 | 4 053 418.00 | 1 091 290.00 | 5 144 708.00 |
VW T.V.A. | 929 685.00 | 929 685.00 | | 929 685.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 486 085.00 | 7 438 293.00 | 3 941 431.00 | 13 486 085.00 |