| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 667.00 | | 31 667.00 | 31 667.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 360 317.00 | | 360 317.00 | 360 317.00 |
BH Autres immobilisations financières | 476.00 | | 476.00 | 476.00 |
BJ TOTAL (I) | 453 910.00 | | 453 910.00 | 453 910.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 941.00 | | 12 941.00 | 12 941.00 |
BT Marchandises | 1 675.00 | | 1 675.00 | 1 675.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 243 436.00 | | 243 436.00 | 243 436.00 |
BZ Autres créances | 98 278.00 | | 98 278.00 | 98 278.00 |
CF Disponibilités | 35 347.00 | | 35 347.00 | 35 347.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 271.00 | | 22 271.00 | 22 271.00 |
CJ TOTAL (II) | 413 947.00 | | 413 947.00 | 413 947.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 867 857.00 | | 867 857.00 | 867 857.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 184 717.00 | 177 750.00 | | 184 717.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 485.00 | 6 967.00 | | -7 485.00 |
DL TOTAL (I) | 186 032.00 | 193 517.00 | | 186 032.00 |
DP Provisions pour risques | 2 876.00 | 2 906.00 | | 2 876.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 877.00 | 2 907.00 | | 2 877.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 363 777.00 | 331 159.00 | | 363 777.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 618.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 020.00 | 64 479.00 | | 126 020.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 187 105.00 | 128 738.00 | | 187 105.00 |
EA Autres dettes | 2 046.00 | 2 853.00 | | 2 046.00 |
EC TOTAL (IV) | 678 949.00 | 527 847.00 | | 678 949.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 867 857.00 | 724 270.00 | | 867 857.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 432 632.00 | 288 322.00 | | 432 632.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 187 812.00 | | 1 187 812.00 | 1 187 812.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 592.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 614.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 768.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 202 786.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 406.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 584.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 53 936.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 462.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 537 921.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 259.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 384 072.00 | |
FZ Charges sociales | | | 123 105.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 114 199.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 234 944.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -32 158.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 151.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 151.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 137.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -41 295.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17.00 | 146.00 | | 17.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 62 333.00 | 19 250.00 | | 62 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 62 351.00 | 19 396.00 | | 62 351.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 338.00 | 441.00 | | 338.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 28 202.00 | 3 472.00 | | 28 202.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 540.00 | 3 913.00 | | 28 540.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 33 810.00 | 15 482.00 | | 33 810.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 265 150.00 | 1 159 544.00 | | 1 265 150.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 272 635.00 | 1 152 577.00 | | 1 272 635.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 485.00 | 6 967.00 | | -7 485.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 204 796.00 | | 186 519.00 | 1 204 796.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 946.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 149 560.00 | 1 241 755.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 64 378.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 149 560.00 | 1 176 431.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 64 378.00 | | | 64 378.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 139 472.00 | | 186 519.00 | 1 139 472.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 946.00 | | | 946.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 795 003.00 | 114 199.00 | 121 357.00 | 795 003.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 398.00 | | | 3 398.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 791 605.00 | 114 199.00 | 121 357.00 | 791 605.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 906.00 | | 30.00 | 2 906.00 |
6T Sur comptes clients | 1 887.00 | | | 1 887.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 887.00 | | | 1 887.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 794.00 | | 30.00 | 4 794.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 30.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 020.00 | 126 020.00 | | 126 020.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 111.00 | 67 111.00 | | 67 111.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 499.00 | 54 499.00 | | 54 499.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 046.00 | 2 046.00 | | 2 046.00 |
UT Autres immobilisations financières | 476.00 | | | 476.00 |
UX Autres créances clients | 243 066.00 | | | 243 066.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 257.00 | | | 2 257.00 |
VB T. V. A. | 18 548.00 | | | 18 548.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 363 777.00 | 117 460.00 | 246 317.00 | 363 777.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 136 000.00 | | | 136 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 103 307.00 | | | 103 307.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 439.00 | | | 20 439.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 16 817.00 | | | 16 817.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 153.00 | 5 153.00 | | 5 153.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 474.00 | | | 42 474.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 271.00 | | | 22 271.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 366 349.00 | 363 615.00 | 2 733.00 | 366 349.00 |
VW T.V.A. | 60 342.00 | 60 342.00 | | 60 342.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 678 949.00 | 432 632.00 | 246 317.00 | 678 949.00 |