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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 020.00 | 5 309.00 | 5 711.00 | 11 020.00 |
AH Fonds commercial | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
AN Terrains | 2 322.00 | 2 322.00 | | 2 322.00 |
AP Constructions | 20 901.00 | 20 901.00 | | 20 901.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 182 533.00 | 161 998.00 | 20 536.00 | 182 533.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 670 438.00 | 832 828.00 | 837 610.00 | 1 670 438.00 |
BH Autres immobilisations financières | 476.00 | | 476.00 | 476.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 949 140.00 | 1 023 357.00 | 925 783.00 | 1 949 140.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 182.00 | | 9 182.00 | 9 182.00 |
BT Marchandises | 317.00 | | 317.00 | 317.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 479 107.00 | | 479 107.00 | 479 107.00 |
BZ Autres créances | 92 877.00 | | 92 877.00 | 92 877.00 |
CF Disponibilités | 35 265.00 | | 35 265.00 | 35 265.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 804.00 | | 30 804.00 | 30 804.00 |
CJ TOTAL (II) | 647 551.00 | | 647 551.00 | 647 551.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 596 691.00 | 1 023 357.00 | 1 573 334.00 | 2 596 691.00 |
CU Autres participations | 470.00 | | 470.00 | 470.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 220 698.00 | | | 220 698.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 154.00 | | | 55 154.00 |
DL TOTAL (I) | 284 652.00 | | | 284 652.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 823 500.00 | | | 823 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 190 268.00 | | | 190 268.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 272 214.00 | | | 272 214.00 |
EA Autres dettes | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 288 682.00 | | | 1 288 682.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 573 334.00 | | | 1 573 334.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 737 393.00 | | | 737 393.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 39 704.00 | | | 39 704.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 594 309.00 | | 434 831.00 | 1 594 309.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 946.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 80 000.00 | 1 949 140.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 72 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 80 000.00 | 1 876 194.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 72 000.00 | | | 72 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 521 363.00 | | 434 831.00 | 1 521 363.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 946.00 | | | 946.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 877 029.00 | 226 328.00 | 80 000.00 | 877 029.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 403.00 | 1 906.00 | | 3 403.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 873 626.00 | 224 422.00 | 80 000.00 | 873 626.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 718.00 | | 718.00 | 718.00 |
7C TOTAL GENERAL | 718.00 | | 718.00 | 718.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 718.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 190 268.00 | 190 268.00 | | 190 268.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 001.00 | 61 001.00 | | 61 001.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 657.00 | 91 657.00 | | 91 657.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 276.00 | 7 276.00 | | 7 276.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 476.00 | | 476.00 | 476.00 |
UX Autres créances clients | 479 107.00 | 479 107.00 | | 479 107.00 |
VB T. V. A. | 26 672.00 | 26 672.00 | | 26 672.00 |
VC Groupe et associés | 41 445.00 | 41 445.00 | | 41 445.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 823 500.00 | 272 211.00 | 551 289.00 | 823 500.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 388 930.00 | | | 388 930.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 209 098.00 | | | 209 098.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 456.00 | 17 456.00 | | 17 456.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 759.00 | 24 759.00 | | 24 759.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 804.00 | 30 804.00 | | 30 804.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 603 265.00 | 602 788.00 | 476.00 | 603 265.00 |
VW T.V.A. | 94 824.00 | 94 824.00 | | 94 824.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 288 682.00 | 737 393.00 | 551 289.00 | 1 288 682.00 |