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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 020.00 | 3 403.00 | 7 617.00 | 11 020.00 |
AH Fonds commercial | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
AN Terrains | 2 322.00 | 2 322.00 | | 2 322.00 |
AP Constructions | 20 901.00 | 20 901.00 | | 20 901.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 160 903.00 | 159 314.00 | 1 589.00 | 160 903.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 337 237.00 | 691 089.00 | 646 147.00 | 1 337 237.00 |
BH Autres immobilisations financières | 476.00 | | 476.00 | 476.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 594 309.00 | 877 029.00 | 717 279.00 | 1 594 309.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 182.00 | | 9 182.00 | 9 182.00 |
BT Marchandises | 1 055.00 | | 1 055.00 | 1 055.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 423 241.00 | | 423 241.00 | 423 241.00 |
BZ Autres créances | 51 459.00 | | 51 459.00 | 51 459.00 |
CF Disponibilités | 55 483.00 | | 55 483.00 | 55 483.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 146.00 | | 23 146.00 | 23 146.00 |
CJ TOTAL (II) | 563 567.00 | | 563 567.00 | 563 567.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 157 876.00 | 877 029.00 | 1 280 846.00 | 2 157 876.00 |
CU Autres participations | 470.00 | | 470.00 | 470.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 228 637.00 | | | 228 637.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 061.00 | | | 12 061.00 |
DL TOTAL (I) | 249 498.00 | | | 249 498.00 |
DP Provisions pour risques | 718.00 | | | 718.00 |
DR TOTAL (IV) | 718.00 | | | 718.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 660 618.00 | | | 660 618.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 941.00 | | | 1 941.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 603.00 | | | 142 603.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 225 469.00 | | | 225 469.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 030 631.00 | | | 1 030 631.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 280 846.00 | | | 1 280 846.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 599 333.00 | | | 599 333.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 56 783.00 | | | 56 783.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 367 137.00 | | 269 672.00 | 1 367 137.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 946.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 500.00 | 1 594 309.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 72 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 500.00 | 1 521 363.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 64 378.00 | | 7 622.00 | 64 378.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 301 813.00 | | 262 050.00 | 1 301 813.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 946.00 | | | 946.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 736 972.00 | 182 557.00 | 42 500.00 | 736 972.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 398.00 | 5.00 | | 3 398.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 733 574.00 | 182 551.00 | 42 500.00 | 733 574.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 846.00 | | 2 128.00 | 2 846.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 846.00 | | 2 128.00 | 2 846.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 128.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 603.00 | 142 603.00 | | 142 603.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78 790.00 | 78 790.00 | | 78 790.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 185.00 | 67 185.00 | | 67 185.00 |
UT Autres immobilisations financières | 476.00 | | 476.00 | 476.00 |
UX Autres créances clients | 423 241.00 | 423 241.00 | | 423 241.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 104.00 | 2 104.00 | | 2 104.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 535.00 | 1 535.00 | | 1 535.00 |
VB T. V. A. | 24 256.00 | 24 256.00 | | 24 256.00 |
VC Groupe et associés | 871.00 | 871.00 | | 871.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 660 618.00 | 229 320.00 | 431 298.00 | 660 618.00 |
VI Groupe et associés | 1 941.00 | 1 941.00 | | 1 941.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 280 700.00 | | | 280 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 162 285.00 | | | 162 285.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 932.00 | 7 932.00 | | 7 932.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 693.00 | 22 693.00 | | 22 693.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 146.00 | 23 146.00 | | 23 146.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 498 323.00 | 497 847.00 | 476.00 | 498 323.00 |
VW T.V.A. | 71 562.00 | 71 562.00 | | 71 562.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 030 631.00 | 599 333.00 | 431 298.00 | 1 030 631.00 |