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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 60 980.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 22 743.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 289 148.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 476.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 373 817.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 9 972.00 | |
BT Marchandises | | | 1 440.00 | |
BZ Autres créances | | | 253 052.00 | |
CF Disponibilités | | | 1 056.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 27 091.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 292 612.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 666 429.00 | |
CU Autres participations | | | 470.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 177 232.00 | 184 717.00 | | 177 232.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 108.00 | -7 485.00 | | -23 108.00 |
DL TOTAL (I) | 162 924.00 | 186 032.00 | | 162 924.00 |
DP Provisions pour risques | 2 846.00 | 2 876.00 | | 2 846.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 846.00 | 2 877.00 | | 2 846.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 304 065.00 | 363 777.00 | | 304 065.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15.00 | | | 15.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 592.00 | 126 020.00 | | 54 592.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 837.00 | 187 105.00 | | 138 837.00 |
EA Autres dettes | 3 150.00 | 2 046.00 | | 3 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 500 659.00 | 678 949.00 | | 500 659.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 666 429.00 | 867 857.00 | | 666 429.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 335 999.00 | 432 632.00 | | 335 999.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19 605.00 | | | 19 605.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 241 755.00 | | 83 353.00 | 1 241 755.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 946.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 164 126.00 | 1 160 983.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 64 378.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 164 126.00 | 1 095 659.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 64 378.00 | | | 64 378.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 176 431.00 | | 83 353.00 | 1 176 431.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 946.00 | | | 946.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 787 845.00 | 129 897.00 | 130 576.00 | 787 845.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 398.00 | | | 3 398.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 784 447.00 | 129 897.00 | 130 576.00 | 784 447.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 876.00 | | 30.00 | 2 876.00 |
6T Sur comptes clients | 1 887.00 | | 1 887.00 | 1 887.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 887.00 | | 1 887.00 | 1 887.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 763.00 | | 1 918.00 | 4 763.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 918.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 592.00 | 54 592.00 | | 54 592.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 419.00 | 47 419.00 | | 47 419.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 518.00 | 40 518.00 | | 40 518.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 150.00 | 3 150.00 | | 3 150.00 |
UT Autres immobilisations financières | 476.00 | | | 476.00 |
UX Autres créances clients | 162 857.00 | | | 162 857.00 |
VB T. V. A. | 23 349.00 | | | 23 349.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 304 065.00 | 139 405.00 | 164 660.00 | 304 065.00 |
VI Groupe et associés | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 121 260.00 | | | 121 260.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 778.00 | | | 20 778.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 120.00 | 4 120.00 | | 4 120.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 069.00 | | | 46 069.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 091.00 | | | 27 091.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 280 620.00 | 280 144.00 | 476.00 | 280 620.00 |
VW T.V.A. | 46 780.00 | 46 780.00 | | 46 780.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 500 659.00 | 335 999.00 | 164 660.00 | 500 659.00 |