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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 398.00 | 3 398.00 | | 3 398.00 |
AH Fonds commercial | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
AN Terrains | 2 322.00 | 2 322.00 | | 2 322.00 |
AP Constructions | 20 901.00 | 20 901.00 | | 20 901.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 160 903.00 | 146 037.00 | 14 866.00 | 160 903.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 777 847.00 | 579 562.00 | 198 285.00 | 777 847.00 |
BH Autres immobilisations financières | 476.00 | | 476.00 | 476.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 027 297.00 | 752 220.00 | 275 078.00 | 1 027 297.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 766.00 | | 9 766.00 | 9 766.00 |
BT Marchandises | 1 872.00 | | 1 872.00 | 1 872.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 264 131.00 | | 264 131.00 | 264 131.00 |
BZ Autres créances | 70 526.00 | | 70 526.00 | 70 526.00 |
CF Disponibilités | 15 968.00 | | 15 968.00 | 15 968.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 159.00 | | 21 159.00 | 21 159.00 |
CJ TOTAL (II) | 383 421.00 | | 383 421.00 | 383 421.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 410 718.00 | 752 220.00 | 658 499.00 | 1 410 718.00 |
CU Autres participations | 470.00 | | 470.00 | 470.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 177 232.00 | 177 232.00 | | 177 232.00 |
DH Report à nouveau | -23 108.00 | | | -23 108.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 850.00 | -23 108.00 | | 10 850.00 |
DL TOTAL (I) | 173 774.00 | 162 924.00 | | 173 774.00 |
DP Provisions pour risques | 2 846.00 | 2 846.00 | | 2 846.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 846.00 | 2 846.00 | | 2 846.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 213 317.00 | 304 065.00 | | 213 317.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 874.00 | 15.00 | | 4 874.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 147.00 | 54 592.00 | | 118 147.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 345.00 | 138 837.00 | | 145 345.00 |
EA Autres dettes | 195.00 | 3 150.00 | | 195.00 |
EC TOTAL (IV) | 481 879.00 | 500 659.00 | | 481 879.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 658 499.00 | 666 429.00 | | 658 499.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 382 556.00 | 335 999.00 | | 382 556.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 23 611.00 | 19 605.00 | | 23 611.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 160 983.00 | | 26 788.00 | 1 160 983.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 946.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 160 473.00 | 1 027 297.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 64 378.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 160 473.00 | 961 973.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 64 378.00 | | | 64 378.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 095 659.00 | | 26 788.00 | 1 095 659.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 946.00 | | | 946.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 787 166.00 | 123 715.00 | 158 661.00 | 787 166.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 398.00 | | | 3 398.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 783 768.00 | 123 715.00 | 158 661.00 | 783 768.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 846.00 | 2 846.00 | | 2 846.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 846.00 | 2 846.00 | | 2 846.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 147.00 | 118 147.00 | | 118 147.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 167.00 | 49 167.00 | | 49 167.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 745.00 | 42 745.00 | | 42 745.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
UT Autres immobilisations financières | 476.00 | | 476.00 | 476.00 |
UX Autres créances clients | 264 131.00 | 264 131.00 | | 264 131.00 |
VB T. V. A. | 19 289.00 | 19 289.00 | | 19 289.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 213 317.00 | 113 994.00 | 98 898.00 | 213 317.00 |
VI Groupe et associés | 4 874.00 | 4 874.00 | | 4 874.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 900.00 | | | 24 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 119 550.00 | | | 119 550.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 914.00 | 20 914.00 | | 20 914.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 14 450.00 | 14 450.00 | | 14 450.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 010.00 | 3 010.00 | | 3 010.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 872.00 | 15 872.00 | | 15 872.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 159.00 | 21 159.00 | | 21 159.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 356 292.00 | 355 816.00 | 476.00 | 356 292.00 |
VW T.V.A. | 50 423.00 | 50 423.00 | | 50 423.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 481 879.00 | 382 556.00 | 98 898.00 | 481 879.00 |