| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 198.00 | | 38 198.00 | 38 198.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 309 668.00 | | 309 668.00 | 309 668.00 |
BH Autres immobilisations financières | 476.00 | | 476.00 | 476.00 |
BJ TOTAL (I) | 409 792.00 | | 409 792.00 | 409 792.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 403.00 | | 14 403.00 | 14 403.00 |
BT Marchandises | 2 258.00 | | 2 258.00 | 2 258.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 162 215.00 | | 162 215.00 | 162 215.00 |
BZ Autres créances | 50 577.00 | | 50 577.00 | 50 577.00 |
CF Disponibilités | 63 963.00 | | 63 963.00 | 63 963.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 062.00 | | 21 062.00 | 21 062.00 |
CJ TOTAL (II) | 314 478.00 | | 314 478.00 | 314 478.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 724 270.00 | | 724 270.00 | 724 270.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 177 750.00 | 148 973.00 | | 177 750.00 |
DH Report à nouveau | | 6 217.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 967.00 | 22 560.00 | | 6 967.00 |
DL TOTAL (I) | 193 517.00 | 186 550.00 | | 193 517.00 |
DP Provisions pour risques | 2 906.00 | 2 747.00 | | 2 906.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 906.00 | 2 747.00 | | 2 906.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 331 159.00 | 289 528.00 | | 331 159.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 618.00 | 400.00 | | 618.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 10 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 479.00 | 86 966.00 | | 64 479.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 738.00 | 169 665.00 | | 128 738.00 |
EA Autres dettes | 2 853.00 | 196.00 | | 2 853.00 |
EC TOTAL (IV) | 527 847.00 | 556 754.00 | | 527 847.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 724 270.00 | 746 051.00 | | 724 270.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 288 322.00 | 341 044.00 | | 288 322.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 867.00 | | 867.00 | 867.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 122 779.00 | | 1 122 779.00 | 1 122 779.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 781.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 587.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 140 147.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -583.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 128.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 42 399.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 149.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 485 504.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 556.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 368 497.00 | |
FZ Charges sociales | | | 121 597.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 105 530.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 190.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 138 670.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 477.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 994.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 994.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 992.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 515.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 146.00 | 799.00 | | 146.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 250.00 | 52 500.00 | | 19 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 396.00 | 53 299.00 | | 19 396.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 441.00 | 8 108.00 | | 441.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 472.00 | 18 296.00 | | 3 472.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 913.00 | 26 403.00 | | 3 913.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 482.00 | 26 896.00 | | 15 482.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 476.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 159 544.00 | 1 332 524.00 | | 1 159 544.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 152 577.00 | 1 309 965.00 | | 1 152 577.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 967.00 | 22 560.00 | | 6 967.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 163 279.00 | | 139 604.00 | 1 163 279.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 946.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 98 087.00 | 1 204 796.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 64 378.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 98 087.00 | 1 139 472.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 64 378.00 | | | 64 378.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 098 239.00 | | 139 319.00 | 1 098 239.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 661.00 | | 285.00 | 661.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 784 088.00 | 105 530.00 | 94 615.00 | 784 088.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 398.00 | | | 3 398.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 780 690.00 | 105 530.00 | 94 615.00 | 780 690.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 747.00 | 190.00 | 30.00 | 2 747.00 |
6T Sur comptes clients | 1 896.00 | | 9.00 | 1 896.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 896.00 | | 9.00 | 1 896.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 643.00 | 190.00 | 39.00 | 4 643.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 190.00 | 39.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 479.00 | 64 479.00 | | 64 479.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 769.00 | 50 769.00 | | 50 769.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 321.00 | 50 321.00 | | 50 321.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 853.00 | 2 853.00 | | 2 853.00 |
UT Autres immobilisations financières | 476.00 | | | 476.00 |
UX Autres créances clients | 161 845.00 | | | 161 845.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 257.00 | | | 2 257.00 |
VB T. V. A. | 3 888.00 | | | 3 888.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 331 159.00 | 91 634.00 | 239 525.00 | 331 159.00 |
VI Groupe et associés | 618.00 | 618.00 | | 618.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 134 200.00 | | | 134 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 92 499.00 | | | 92 499.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 619.00 | | | 19 619.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 16 741.00 | | | 16 741.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 022.00 | 4 022.00 | | 4 022.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 329.00 | | | 10 329.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 062.00 | | | 21 062.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 236 218.00 | 233 485.00 | 2 733.00 | 236 218.00 |
VW T.V.A. | 23 626.00 | 23 626.00 | | 23 626.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 527 847.00 | 288 322.00 | 239 525.00 | 527 847.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |