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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 398.00 | 3 398.00 | | 3 398.00 |
AH Fonds commercial | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
AN Terrains | 2 322.00 | 2 322.00 | | 2 322.00 |
AP Constructions | 20 901.00 | 20 901.00 | | 20 901.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 160 903.00 | 152 967.00 | 7 936.00 | 160 903.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 117 687.00 | 557 385.00 | 560 302.00 | 1 117 687.00 |
BH Autres immobilisations financières | 476.00 | | 476.00 | 476.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 367 137.00 | 736 973.00 | 630 164.00 | 1 367 137.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 766.00 | | 9 766.00 | 9 766.00 |
BT Marchandises | 2 110.00 | | 2 110.00 | 2 110.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 328 853.00 | | 328 853.00 | 328 853.00 |
BZ Autres créances | 66 333.00 | | 66 333.00 | 66 333.00 |
CF Disponibilités | 33 509.00 | | 33 509.00 | 33 509.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 461.00 | | 24 461.00 | 24 461.00 |
CJ TOTAL (II) | 465 031.00 | | 465 031.00 | 465 031.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 832 168.00 | 736 973.00 | 1 095 195.00 | 1 832 168.00 |
CU Autres participations | 470.00 | | 470.00 | 470.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 164 974.00 | 177 232.00 | | 164 974.00 |
DH Report à nouveau | | -23 108.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 663.00 | 10 850.00 | | 63 663.00 |
DL TOTAL (I) | 237 437.00 | 173 774.00 | | 237 437.00 |
DP Provisions pour risques | 2 846.00 | 2 846.00 | | 2 846.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 846.00 | 2 846.00 | | 2 846.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 581 868.00 | 213 317.00 | | 581 868.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 034.00 | 4 874.00 | | 3 034.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 095.00 | 118 147.00 | | 104 095.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 599.00 | 145 345.00 | | 164 599.00 |
EA Autres dettes | 1 317.00 | 195.00 | | 1 317.00 |
EC TOTAL (IV) | 854 913.00 | 481 879.00 | | 854 913.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 095 195.00 | 658 499.00 | | 1 095 195.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 512 321.00 | 382 556.00 | | 512 321.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 96 591.00 | 23 611.00 | | 96 591.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 027 297.00 | | 522 579.00 | 1 027 297.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 946.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 182 740.00 | 1 367 137.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 64 378.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 182 740.00 | 1 301 813.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 64 378.00 | | | 64 378.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 961 973.00 | | 522 579.00 | 961 973.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 946.00 | | | 946.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 752 220.00 | 156 229.00 | 171 476.00 | 752 220.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 398.00 | | | 3 398.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 748 822.00 | 156 229.00 | 171 476.00 | 748 822.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 846.00 | | | 2 846.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 846.00 | | | 2 846.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 095.00 | 104 095.00 | | 104 095.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 937.00 | 62 937.00 | | 62 937.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 403.00 | 45 403.00 | | 45 403.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 317.00 | 1 317.00 | | 1 317.00 |
UT Autres immobilisations financières | 476.00 | | 476.00 | 476.00 |
UX Autres créances clients | 328 853.00 | 328 853.00 | | 328 853.00 |
VB T. V. A. | 25 358.00 | 25 358.00 | | 25 358.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 581 868.00 | 239 276.00 | 342 592.00 | 581 868.00 |
VI Groupe et associés | 3 034.00 | 3 034.00 | | 3 034.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 478 704.00 | | | 478 704.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 183 230.00 | | | 183 230.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 843.00 | 17 843.00 | | 17 843.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 017.00 | 2 017.00 | | 2 017.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 132.00 | 23 132.00 | | 23 132.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 461.00 | 24 461.00 | | 24 461.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 420 123.00 | 419 647.00 | 476.00 | 420 123.00 |
VW T.V.A. | 54 242.00 | 54 242.00 | | 54 242.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 854 913.00 | 512 321.00 | 342 592.00 | 854 913.00 |