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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 2 822 040.00 | 478 906.00 | 2 343 135.00 | 2 822 040.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 464 852.00 | 567 604.00 | 897 248.00 | 1 464 852.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 519 495.00 | 173 676.00 | 345 819.00 | 519 495.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 806 387.00 | 1 220 185.00 | 3 586 202.00 | 4 806 387.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 292.00 | | 10 292.00 | 10 292.00 |
BT Marchandises | 17 960.00 | | 17 960.00 | 17 960.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 236.00 | | 66 236.00 | 66 236.00 |
BZ Autres créances | 457 063.00 | | 457 063.00 | 457 063.00 |
CF Disponibilités | 63 743.00 | | 63 743.00 | 63 743.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 984.00 | | 3 984.00 | 3 984.00 |
CJ TOTAL (II) | 619 277.00 | | 619 277.00 | 619 277.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 425 664.00 | 1 220 185.00 | 4 205 479.00 | 5 425 664.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 125.00 | 38 125.00 | | 38 125.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 042.00 | 5 042.00 | | 5 042.00 |
DH Report à nouveau | -376 751.00 | -300 216.00 | | -376 751.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 606.00 | -76 535.00 | | 8 606.00 |
DL TOTAL (I) | -324 978.00 | -333 584.00 | | -324 978.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 630.00 | 107.00 | | 82 630.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 240 000.00 | 3 710 000.00 | | 3 240 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 320.00 | 1 039.00 | | 320.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 633 920.00 | 652 925.00 | | 633 920.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 254 905.00 | 290 278.00 | | 254 905.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 285.00 | 60 846.00 | | 18 285.00 |
EA Autres dettes | 88 676.00 | 42 387.00 | | 88 676.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 211 722.00 | 209 836.00 | | 211 722.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 530 457.00 | 4 967 417.00 | | 4 530 457.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 205 479.00 | 4 633 833.00 | | 4 205 479.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 530 137.00 | 4 966 379.00 | | 4 530 137.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 82 630.00 | | | 82 630.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 481 165.00 | | 481 165.00 | 481 165.00 |
FG Production vendue services | 4 024 116.00 | | 4 024 116.00 | 4 024 116.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 505 281.00 | | 4 505 281.00 | 4 505 281.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 635.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 560.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 551 477.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 128 580.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 079.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 865 259.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 112 287.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 65 435.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 549 869.00 | |
FZ Charges sociales | | | 196 336.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 458 139.00 | |
GE Autres charges | | | 127 659.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 498 485.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 991.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 46 331.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 46 331.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -46 331.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 660.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 43 635.00 | 53 330.00 | | 43 635.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 118 587.00 | 125 954.00 | | 118 587.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 796.00 | | | 10 796.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 22 354.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 796.00 | 22 354.00 | | 10 796.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 850.00 | 20 707.00 | | 8 850.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 850.00 | 20 707.00 | | 8 850.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 946.00 | 1 647.00 | | 1 946.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 562 273.00 | 4 453 352.00 | | 4 562 273.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 553 667.00 | 4 529 887.00 | | 4 553 667.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 606.00 | -76 535.00 | | 8 606.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 779 635.00 | | | 4 779 635.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 806 387.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 806 387.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 779 635.00 | | | 4 779 635.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 764 735.00 | 458 139.00 | 2 688.00 | 764 735.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 764 735.00 | 458 139.00 | 2 688.00 | 764 735.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 633 920.00 | 633 920.00 | | 633 920.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 113 592.00 | 113 592.00 | | 113 592.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 285.00 | 18 285.00 | | 18 285.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 441.00 | 66 441.00 | | 66 441.00 |
8L Produits constatés d’avance | 211 722.00 | 211 722.00 | | 211 722.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 182.00 | | | 182.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 66 236.00 | | | 66 236.00 |
VC Groupe et associés | 238 711.00 | | | 238 711.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 152 038.00 | | | 152 038.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 984.00 | | | 3 984.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 527 282.00 | 527 282.00 | | 527 282.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 530 137.00 | 4 530 137.00 | | 4 530 137.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |