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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 43 000.00 | 12 791.00 | 30 209.00 | 43 000.00 |
AP Constructions | 2 852 872.00 | 841 906.00 | 2 010 966.00 | 2 852 872.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 584 167.00 | 1 018 121.00 | 566 045.00 | 1 584 167.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 532 504.00 | 306 271.00 | 226 233.00 | 532 504.00 |
AV Immobilisations en cours | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 032 543.00 | 2 179 089.00 | 2 853 454.00 | 5 032 543.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 551.00 | | 4 551.00 | 4 551.00 |
BT Marchandises | 17 242.00 | | 17 242.00 | 17 242.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 325.00 | 11 373.00 | 46 952.00 | 58 325.00 |
BZ Autres créances | 382 186.00 | | 382 186.00 | 382 186.00 |
CF Disponibilités | 50 994.00 | | 50 994.00 | 50 994.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 511.00 | | 3 511.00 | 3 511.00 |
CJ TOTAL (II) | 516 808.00 | 11 373.00 | 505 435.00 | 516 808.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 549 351.00 | 2 190 462.00 | 3 358 889.00 | 5 549 351.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 125.00 | 38 125.00 | | 38 125.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 042.00 | 5 042.00 | | 5 042.00 |
DH Report à nouveau | -446 806.00 | -368 145.00 | | -446 806.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -277 892.00 | -78 662.00 | | -277 892.00 |
DL TOTAL (I) | -681 532.00 | -403 640.00 | | -681 532.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 122 469.00 | 120 098.00 | | 122 469.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 760 000.00 | 3 070 000.00 | | 2 760 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 369.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 596 641.00 | 551 592.00 | | 596 641.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 273 755.00 | 252 702.00 | | 273 755.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 243.00 | 4 188.00 | | 15 243.00 |
EA Autres dettes | 74 421.00 | 88 780.00 | | 74 421.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 197 892.00 | 232 951.00 | | 197 892.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 040 420.00 | 4 322 679.00 | | 4 040 420.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 358 889.00 | 3 919 039.00 | | 3 358 889.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 040 420.00 | 4 320 310.00 | | 4 040 420.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 120 098.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 514 613.00 | |
FG Production vendue services | | | 3 787 772.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 302 385.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 132 284.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 254.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 435 923.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 131 339.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 856.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 677 875.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 264 685.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 82 102.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 661 720.00 | |
FZ Charges sociales | | | 232 761.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 491 353.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 124 957.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 671 647.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -235 723.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 43 822.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43 822.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -43 822.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -279 545.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 105 132.00 | 111 411.00 | | 105 132.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 117 560.00 | 116 220.00 | | 117 560.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 390.00 | | | 1 390.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 13 175.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 390.00 | 13 175.00 | | 1 390.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 9 566.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 9 566.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 390.00 | 3 609.00 | | 1 390.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -263.00 | | | -263.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 437 314.00 | 4 480 771.00 | | 4 437 314.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 715 205.00 | 4 559 433.00 | | 4 715 205.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -277 892.00 | -78 662.00 | | -277 892.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 685 184.00 | 481 114.00 | | 1 685 184.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 685 184.00 | 481 114.00 | | 1 685 184.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 44 677.00 | 44 677.00 | | 44 677.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 321.00 | 3 321.00 | | 3 321.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 648.00 | 13 648.00 | | 13 648.00 |
VB T. V. A. | 101 374.00 | 101 374.00 | | 101 374.00 |
VC Groupe et associés | 209 436.00 | 209 436.00 | | 209 436.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68 055.00 | 68 055.00 | | 68 055.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 511.00 | 3 511.00 | | 3 511.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 444 022.00 | 444 022.00 | | 444 022.00 |