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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 43 000.00 | 2 553.00 | 40 447.00 | 43 000.00 |
AP Constructions | 2 836 490.00 | 658 113.00 | 2 178 377.00 | 2 836 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 525 336.00 | 787 739.00 | 737 597.00 | 1 525 336.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 529 851.00 | 239 332.00 | 290 520.00 | 529 851.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 934 678.00 | 1 687 736.00 | 3 246 941.00 | 4 934 678.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 876.00 | | 5 876.00 | 5 876.00 |
BT Marchandises | 21 228.00 | | 21 228.00 | 21 228.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 637.00 | 38 525.00 | 42 112.00 | 80 637.00 |
BZ Autres créances | 514 245.00 | | 514 245.00 | 514 245.00 |
CF Disponibilités | 86 239.00 | | 86 239.00 | 86 239.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 398.00 | | 2 398.00 | 2 398.00 |
CJ TOTAL (II) | 710 623.00 | 38 525.00 | 672 098.00 | 710 623.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 645 301.00 | 1 726 262.00 | 3 919 039.00 | 5 645 301.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 125.00 | 38 125.00 | | 38 125.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 042.00 | 5 042.00 | | 5 042.00 |
DH Report à nouveau | -368 145.00 | -376 751.00 | | -368 145.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -78 662.00 | 8 606.00 | | -78 662.00 |
DL TOTAL (I) | -403 640.00 | -324 978.00 | | -403 640.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 098.00 | 82 630.00 | | 120 098.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 070 000.00 | 3 240 000.00 | | 3 070 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 369.00 | 320.00 | | 2 369.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 551 592.00 | 633 920.00 | | 551 592.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 252 702.00 | 254 905.00 | | 252 702.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 188.00 | 18 285.00 | | 4 188.00 |
EA Autres dettes | 88 780.00 | 88 676.00 | | 88 780.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 232 951.00 | 211 722.00 | | 232 951.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 322 679.00 | 4 530 457.00 | | 4 322 679.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 919 039.00 | 4 205 479.00 | | 3 919 039.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 320 310.00 | 4 530 137.00 | | 4 320 310.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 120 098.00 | 82 630.00 | | 120 098.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 495 051.00 | |
FG Production vendue services | | | 3 857 978.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 353 030.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 111 411.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 156.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 467 597.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 125 894.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 121.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 730 716.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 201 997.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 099.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 574 930.00 | |
FZ Charges sociales | | | 199 357.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 471 136.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 38 525.00 | |
GE Autres charges | | | 120 539.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 503 072.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -35 475.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 46 795.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 46 795.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -46 795.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -82 270.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 111 411.00 | 43 635.00 | | 111 411.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 116 220.00 | 118 587.00 | | 116 220.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 10 796.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 175.00 | | | 13 175.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 175.00 | 10 796.00 | | 13 175.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 566.00 | 8 850.00 | | 9 566.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 566.00 | 8 850.00 | | 9 566.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 609.00 | 1 946.00 | | 3 609.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 480 771.00 | 4 562 273.00 | | 4 480 771.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 559 433.00 | 4 553 667.00 | | 4 559 433.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -78 662.00 | 8 606.00 | | -78 662.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 220 185.00 | 468 583.00 | 3 585.00 | 1 220 185.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 220 186.00 | 468 583.00 | 3 585.00 | 1 220 186.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 551 592.00 | 551 592.00 | | 551 592.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 114 471.00 | 114 471.00 | | 114 471.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 188.00 | 4 188.00 | | 4 188.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 013.00 | 62 013.00 | | 62 013.00 |
8L Produits constatés d’avance | 232 951.00 | 232 951.00 | | 232 951.00 |
UX Autres créances clients | 34 407.00 | | | 34 407.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 603.00 | | | 2 603.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 46 230.00 | | | 46 230.00 |
VC Groupe et associés | 267 564.00 | | | 267 564.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 120 098.00 | 120 098.00 | | 120 098.00 |
VI Groupe et associés | 3 096 766.00 | 3 096 766.00 | | 3 096 766.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 120 009.00 | | | 120 009.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 597 280.00 | 597 280.00 | | 597 280.00 |
VW T.V.A. | 138 231.00 | 138 231.00 | | 138 231.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 320 310.00 | 4 320 310.00 | | 4 320 310.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |