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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 43 000.00 | 33 267.00 | 9 733.00 | 43 000.00 |
AP Constructions | 2 876 759.00 | 1 210 055.00 | 1 666 704.00 | 2 876 759.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 437 638.00 | 1 194 149.00 | 243 490.00 | 1 437 638.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 533 117.00 | 435 566.00 | 97 551.00 | 533 117.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 890 515.00 | 2 873 037.00 | 2 017 478.00 | 4 890 515.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 630.00 | | 12 630.00 | 12 630.00 |
BT Marchandises | 9 663.00 | 6 200.00 | 3 463.00 | 9 663.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 105.00 | | 4 105.00 | 4 105.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 733.00 | 9 430.00 | 6 302.00 | 15 733.00 |
BZ Autres créances | 289 569.00 | | 289 569.00 | 289 569.00 |
CF Disponibilités | 17 812.00 | | 17 812.00 | 17 812.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 353 011.00 | 15 630.00 | 337 381.00 | 353 011.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 243 526.00 | 2 888 667.00 | 2 354 859.00 | 5 243 526.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 125.00 | 38 125.00 | | 38 125.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 042.00 | 5 042.00 | | 5 042.00 |
DH Report à nouveau | -774 848.00 | -724 698.00 | | -774 848.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -935 942.00 | -50 150.00 | | -935 942.00 |
DL TOTAL (I) | -1 667 623.00 | -731 681.00 | | -1 667 623.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 447.00 | | | 16 447.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 205 000.00 | 2 430 000.00 | | 3 205 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 259.00 | | | 1 259.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 385 776.00 | 645 378.00 | | 385 776.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 834.00 | 286 863.00 | | 104 834.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 051.00 | 5 053.00 | | 13 051.00 |
EA Autres dettes | 83 487.00 | 73 281.00 | | 83 487.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 212 629.00 | 269 267.00 | | 212 629.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 022 483.00 | 3 709 841.00 | | 4 022 483.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 354 859.00 | 2 978 160.00 | | 2 354 859.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 151 302.00 | | 151 302.00 | 151 302.00 |
FG Production vendue services | 1 354 847.00 | | 1 354 847.00 | 1 354 847.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 506 149.00 | | 1 506 149.00 | 1 506 149.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 243 092.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 289.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 672.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 768 202.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 39 932.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 366.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 607 909.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 142 907.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 136.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 289 686.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 695.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 412 616.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 430.00 | |
GE Autres charges | | | 69 237.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 681 913.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -913 711.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 122.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 122.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 122.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -929 833.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 16 653.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 200.00 | | | 6 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 200.00 | 16 653.00 | | 6 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 200.00 | -16 653.00 | | -6 200.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -90.00 | -141.00 | | -90.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 768 202.00 | 4 697 222.00 | | 1 768 202.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 704 144.00 | 4 747 372.00 | | 2 704 144.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -935 942.00 | -50 150.00 | | -935 942.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 866 015.00 | | 26 647.00 | 4 866 015.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 146.00 | 4 890 515.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 146.00 | 4 847 515.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 000.00 | | | 43 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 823 015.00 | | 26 647.00 | 4 823 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 462 567.00 | 412 616.00 | 2 146.00 | 2 462 567.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 029.00 | 10 238.00 | | 23 029.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 439 539.00 | 402 378.00 | 2 146.00 | 2 439 539.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 6 200.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 9 430.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 15 630.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 15 630.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 385 776.00 | 385 776.00 | | 385 776.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 179.00 | 38 179.00 | | 38 179.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 739.00 | 33 739.00 | | 33 739.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 051.00 | 13 051.00 | | 13 051.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 602.00 | 31 602.00 | | 31 602.00 |
8L Produits constatés d’avance | 212 629.00 | 212 629.00 | | 212 629.00 |
UX Autres créances clients | 4 418.00 | 4 418.00 | | 4 418.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 390.00 | 1 390.00 | | 1 390.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 626.00 | 5 626.00 | | 5 626.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 315.00 | 11 315.00 | | 11 315.00 |
VB T. V. A. | 104 843.00 | 104 843.00 | | 104 843.00 |
VC Groupe et associés | 67 619.00 | 67 619.00 | | 67 619.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 447.00 | 16 447.00 | | 16 447.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1.00 | | | 1.00 |
VI Groupe et associés | 3 256 885.00 | 3 256 885.00 | | 3 256 885.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 521.00 | 521.00 | | 521.00 |
VP Divers | 89 629.00 | 89 629.00 | | 89 629.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 821.00 | 32 821.00 | | 32 821.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 941.00 | 19 941.00 | | 19 941.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 308 801.00 | 308 801.00 | | 308 801.00 |
VW T.V.A. | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 021 223.00 | 4 021 223.00 | | 4 021 223.00 |