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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 43 000.00 | 43 000.00 | | 43 000.00 |
AP Constructions | 2 876 759.00 | 1 397 009.00 | 1 479 751.00 | 2 876 759.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 440 652.00 | 1 337 460.00 | 103 192.00 | 1 440 652.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 536 991.00 | 501 354.00 | 35 637.00 | 536 991.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 897 403.00 | 3 278 823.00 | 1 618 580.00 | 4 897 403.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 14 400.00 | | 14 400.00 | 14 400.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 754.00 | | 2 754.00 | 2 754.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 021.00 | | 25 021.00 | 25 021.00 |
BZ Autres créances | 446 079.00 | | 446 079.00 | 446 079.00 |
CF Disponibilités | 79 008.00 | | 79 008.00 | 79 008.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 833.00 | | 19 833.00 | 19 833.00 |
CJ TOTAL (II) | 587 095.00 | | 587 095.00 | 587 095.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 484 498.00 | 3 278 823.00 | 2 205 675.00 | 5 484 498.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 327 345.00 | 38 125.00 | | 1 327 345.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 042.00 | 5 042.00 | | 5 042.00 |
DH Report à nouveau | -14.00 | -774 848.00 | | -14.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -114 608.00 | -935 942.00 | | -114 608.00 |
DL TOTAL (I) | 1 217 764.00 | -1 667 623.00 | | 1 217 764.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 16 447.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 875.00 | 3 205 000.00 | | 34 875.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 259.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 405 193.00 | 385 776.00 | | 405 193.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 212 410.00 | 104 834.00 | | 212 410.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 828.00 | 13 051.00 | | 828.00 |
EA Autres dettes | 65 708.00 | 83 487.00 | | 65 708.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 268 897.00 | 212 629.00 | | 268 897.00 |
EC TOTAL (IV) | 987 911.00 | 4 022 483.00 | | 987 911.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 205 675.00 | 2 354 859.00 | | 2 205 675.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 278 589.00 | | 278 589.00 | 278 589.00 |
FG Production vendue services | 1 990 625.00 | | 1 990 625.00 | 1 990 625.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 269 214.00 | | 2 269 214.00 | 2 269 214.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 360 894.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 404.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 308.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 658 820.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 73 598.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 150.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 884 323.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 889 757.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 496.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 309 380.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 117.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 414 356.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 66 542.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 742 420.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -83 599.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37 209.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 209.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -37 209.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -120 808.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 880.00 | | | 2 880.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 200.00 | | | 6 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 080.00 | | | 9 080.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 880.00 | | | 2 880.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 6 200.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 880.00 | 6 200.00 | | 2 880.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 200.00 | -6 200.00 | | 6 200.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -90.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 667 900.00 | 1 768 202.00 | | 2 667 900.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 782 509.00 | 2 704 144.00 | | 2 782 509.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -114 608.00 | -935 942.00 | | -114 608.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 890 515.00 | | 18 338.00 | 4 890 515.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 11 450.00 | | 4 897 403.00 | 11 450.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 11 450.00 | | 4 854 403.00 | 11 450.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 000.00 | | | 43 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 847 515.00 | | 18 338.00 | 4 847 515.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 873 037.00 | 414 356.00 | 8 570.00 | 2 873 037.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 267.00 | 9 733.00 | | 33 267.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 839 770.00 | 404 623.00 | 8 570.00 | 2 839 770.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 6 200.00 | | 6 200.00 | 6 200.00 |
6T Sur comptes clients | 9 430.00 | | 9 430.00 | 9 430.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 630.00 | | 15 630.00 | 15 630.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 630.00 | | 15 630.00 | 15 630.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 9 430.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 6 200.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 875.00 | 4 875.00 | | 4 875.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 405 193.00 | 405 193.00 | | 405 193.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 147.00 | 48 147.00 | | 48 147.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 163.00 | 65 163.00 | | 65 163.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 828.00 | 828.00 | | 828.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 617.00 | 54 617.00 | | 54 617.00 |
8L Produits constatés d’avance | 268 897.00 | 268 897.00 | | 268 897.00 |
UX Autres créances clients | 25 021.00 | 25 021.00 | | 25 021.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 644.00 | 1 644.00 | | 1 644.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 038.00 | 5 038.00 | | 5 038.00 |
VB T. V. A. | 90 222.00 | 90 222.00 | | 90 222.00 |
VC Groupe et associés | 174 609.00 | 174 609.00 | | 174 609.00 |
VI Groupe et associés | 41 091.00 | 41 091.00 | | 41 091.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 970.00 | 2 970.00 | | 2 970.00 |
VP Divers | 113 850.00 | 113 850.00 | | 113 850.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 98 860.00 | 98 860.00 | | 98 860.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 746.00 | 57 746.00 | | 57 746.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 833.00 | 19 833.00 | | 19 833.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 490 933.00 | 490 933.00 | | 490 933.00 |
VW T.V.A. | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 987 911.00 | 987 911.00 | | 987 911.00 |