| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1.00 | | | 1.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 43 000.00 | 23 029.00 | 19 971.00 | 43 000.00 |
AP Constructions | 2 852 872.00 | 1 025 874.00 | 1 826 999.00 | 2 852 872.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 437 638.00 | 1 041 668.00 | 395 970.00 | 1 437 638.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 532 504.00 | 371 996.00 | 160 507.00 | 532 504.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 4 866 015.00 | 2 462 567.00 | 2 403 447.00 | 4 866 015.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 879.00 | | 8 879.00 | 8 879.00 |
BT Marchandises | 19 293.00 | | 19 293.00 | 19 293.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 453.00 | | 4 453.00 | 4 453.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 816.00 | | 48 816.00 | 48 816.00 |
BZ Autres créances | 436 810.00 | | 436 810.00 | 436 810.00 |
CF Disponibilités | 52 505.00 | | 52 505.00 | 52 505.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 957.00 | | 3 957.00 | 3 957.00 |
CJ TOTAL (II) | 574 713.00 | | 574 713.00 | 574 713.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 440 727.00 | 2 462 567.00 | 2 978 160.00 | 5 440 727.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 125.00 | 38 125.00 | | 38 125.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 042.00 | 5 042.00 | | 5 042.00 |
DH Report à nouveau | -724 698.00 | -446 806.00 | | -724 698.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -50 150.00 | -277 892.00 | | -50 150.00 |
DL TOTAL (I) | -731 681.00 | -681 532.00 | | -731 681.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 122 469.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 430 000.00 | 2 760 000.00 | | 2 430 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 645 378.00 | 596 641.00 | | 645 378.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 286 863.00 | 273 755.00 | | 286 863.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 053.00 | 15 243.00 | | 5 053.00 |
EA Autres dettes | 73 281.00 | 74 421.00 | | 73 281.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 269 267.00 | 197 892.00 | | 269 267.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 709 841.00 | 4 040 420.00 | | 3 709 841.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 978 160.00 | 3 358 889.00 | | 2 978 160.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 564 617.00 | | 564 617.00 | 564 617.00 |
FG Production vendue services | 4 074 039.00 | | 4 074 039.00 | 4 074 039.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 638 656.00 | | 4 638 656.00 | 4 638 656.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 976.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 590.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 697 222.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 134 230.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 287.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 803 288.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 266 626.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76 171.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 637 121.00 | |
FZ Charges sociales | | | 229 019.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 438 062.00 | |
GE Autres charges | | | 115 537.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 697 766.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -544.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 093.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 093.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -33 093.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -33 637.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 390.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 390.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 653.00 | | | 16 653.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 653.00 | | | 16 653.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 653.00 | 1 390.00 | | -16 653.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -141.00 | -263.00 | | -141.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 697 222.00 | 4 437 314.00 | | 4 697 222.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 747 372.00 | 4 715 205.00 | | 4 747 372.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -50 150.00 | -277 892.00 | | -50 150.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 032 543.00 | | 24 708.00 | 5 032 543.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 191 237.00 | 4 866 015.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 191 237.00 | 4 823 015.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 000.00 | | | 43 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 989 543.00 | | 24 708.00 | 4 989 543.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 179 089.00 | 438 062.00 | 154 583.00 | 2 179 089.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 791.00 | 10 238.00 | | 12 791.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 166 298.00 | 427 824.00 | 154 583.00 | 2 166 298.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 11 373.00 | | 11 373.00 | 11 373.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 373.00 | | 11 373.00 | 11 373.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 373.00 | | 11 373.00 | 11 373.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 645 378.00 | 645 378.00 | | 645 378.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 912.00 | 66 912.00 | | 66 912.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 087.00 | 80 087.00 | | 80 087.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 053.00 | 5 053.00 | | 5 053.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 870.00 | 59 870.00 | | 59 870.00 |
8L Produits constatés d’avance | 269 267.00 | 269 267.00 | | 269 267.00 |
UX Autres créances clients | 48 816.00 | 48 816.00 | | 48 816.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 215.00 | 2 215.00 | | 2 215.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 610.00 | 5 610.00 | | 5 610.00 |
VB T. V. A. | 76 036.00 | 76 036.00 | | 76 036.00 |
VC Groupe et associés | 246 277.00 | 246 277.00 | | 246 277.00 |
VI Groupe et associés | 2 443 410.00 | 2 443 410.00 | | 2 443 410.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 26 650.00 | 26 650.00 | | 26 650.00 |
VP Divers | 1 240.00 | 1 240.00 | | 1 240.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 137 285.00 | 137 285.00 | | 137 285.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 78 782.00 | 78 782.00 | | 78 782.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 957.00 | 3 957.00 | | 3 957.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 489 583.00 | 489 583.00 | | 489 583.00 |
VW T.V.A. | 2 579.00 | 2 579.00 | | 2 579.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 709 841.00 | 3 709 841.00 | | 3 709 841.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |