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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 43 000.00 | 43 000.00 | | 43 000.00 |
AP Constructions | 2 893 039.00 | 1 519 634.00 | 1 373 405.00 | 2 893 039.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 486 538.00 | 1 400 147.00 | 86 391.00 | 1 486 538.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 536 991.00 | 525 169.00 | 11 822.00 | 536 991.00 |
AX Avances et acomptes | 14 916.00 | | 14 916.00 | 14 916.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 974 485.00 | 3 487 951.00 | 1 486 534.00 | 4 974 485.00 |
BT Marchandises | 18 194.00 | | 18 194.00 | 18 194.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 756.00 | | 756.00 | 756.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 152.00 | | 31 152.00 | 31 152.00 |
BZ Autres créances | 863 898.00 | | 863 898.00 | 863 898.00 |
CF Disponibilités | 79 129.00 | | 79 129.00 | 79 129.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 411.00 | | 14 411.00 | 14 411.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 007 539.00 | | 1 007 539.00 | 1 007 539.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 982 024.00 | 3 487 951.00 | 2 494 073.00 | 5 982 024.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 327 345.00 | 1 327 346.00 | | 1 327 345.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 042.00 | 5 042.00 | | 5 042.00 |
DH Report à nouveau | -114 623.00 | -14.00 | | -114 623.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 179 059.00 | -114 608.00 | | 179 059.00 |
DL TOTAL (I) | 1 396 822.00 | 1 217 764.00 | | 1 396 822.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 34 875.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 466 050.00 | 405 193.00 | | 466 050.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 242 743.00 | 212 410.00 | | 242 743.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 800.00 | 828.00 | | 10 800.00 |
EA Autres dettes | 82 169.00 | 65 708.00 | | 82 169.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 295 489.00 | 268 897.00 | | 295 489.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 097 251.00 | 987 911.00 | | 1 097 251.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 494 073.00 | 2 205 675.00 | | 2 494 073.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 445 621.00 | | 445 621.00 | 445 621.00 |
FG Production vendue services | 3 437 773.00 | | 3 437 773.00 | 3 437 773.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 883 394.00 | | 3 883 394.00 | 3 883 394.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 664.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 866.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 586.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 923 512.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 103 654.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 617.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 405 262.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 251 695.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 392.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 455 797.00 | |
FZ Charges sociales | | | 176 786.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 209 128.00 | |
GE Autres charges | | | 93 563.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 732 659.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 190 854.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 016.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 016.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 811.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 811.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 795.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 179 059.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 880.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 6 200.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 9 080.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 880.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 880.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 6 200.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 924 528.00 | 2 667 900.00 | | 3 924 528.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 745 469.00 | 2 782 509.00 | | 3 745 469.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 179 059.00 | -114 608.00 | | 179 059.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 897 403.00 | | 77 082.00 | 4 897 403.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 974 485.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 931 485.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 000.00 | | | 43 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 854 403.00 | | 77 082.00 | 4 854 403.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 278 823.00 | 209 128.00 | | 3 278 823.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 000.00 | | | 43 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 235 823.00 | 209 128.00 | | 3 235 823.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 466 050.00 | 466 050.00 | | 466 050.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 020.00 | 54 020.00 | | 54 020.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 286.00 | 54 286.00 | | 54 286.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 800.00 | 10 800.00 | | 10 800.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 706.00 | 55 706.00 | | 55 706.00 |
8L Produits constatés d’avance | 295 489.00 | 295 489.00 | | 295 489.00 |
UX Autres créances clients | 31 152.00 | 31 152.00 | | 31 152.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 603.00 | 1 603.00 | | 1 603.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 666.00 | 3 666.00 | | 3 666.00 |
VB T. V. A. | 65 460.00 | 65 460.00 | | 65 460.00 |
VC Groupe et associés | 703 806.00 | 703 808.00 | | 703 806.00 |
VI Groupe et associés | 26 463.00 | 26 463.00 | | 26 463.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 046.00 | 8 046.00 | | 8 046.00 |
VP Divers | 8 046.00 | 8 046.00 | | 8 046.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 101 341.00 | 101 341.00 | | 101 341.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73 267.00 | 73 267.00 | | 73 267.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 411.00 | 14 411.00 | | 14 411.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 909 461.00 | 909 461.00 | | 909 461.00 |
VW T.V.A. | 33 097.00 | 33 097.00 | | 33 097.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 097 251.00 | 1 097 251.00 | | 1 097 251.00 |