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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 106.00 | 7 106.00 | | 7 106.00 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 500.00 | 1 541.00 | 3 958.00 | 5 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 036.00 | 23 192.00 | 14 844.00 | 38 036.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 839.00 | | 11 839.00 | 11 839.00 |
BJ TOTAL (I) | 362 482.00 | 31 839.00 | 330 642.00 | 362 482.00 |
BT Marchandises | 54 890.00 | | 54 890.00 | 54 890.00 |
BZ Autres créances | 41 093.00 | | 41 093.00 | 41 093.00 |
CF Disponibilités | 40 812.00 | | 40 812.00 | 40 812.00 |
CJ TOTAL (II) | 136 795.00 | | 136 795.00 | 136 795.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 499 278.00 | 31 839.00 | 467 438.00 | 499 278.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 115 381.00 | | | 115 381.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 636.00 | | | 18 636.00 |
DL TOTAL (I) | 145 018.00 | | | 145 018.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 013.00 | | | 150 013.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 925.00 | | | 1 925.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 438.00 | | | 129 438.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 967.00 | | | 42 967.00 |
EC TOTAL (IV) | 322 419.00 | | | 322 419.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 467 438.00 | | | 467 438.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 200 219.00 | | | 200 219.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 366.00 | | | 5 366.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 329 819.00 | | 329 819.00 | 329 819.00 |
FG Production vendue services | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 330 048.00 | | 330 048.00 | 330 048.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 331 052.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 150 144.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -20 205.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 75 399.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 683.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 79 316.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 230.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 224.00 | |
GE Autres charges | | | 209.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 311 004.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 047.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 444.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 444.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 444.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 602.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 401.00 | | | 401.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 900.00 | | | 4 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 900.00 | | | 4 900.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 850.00 | | | 5 850.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | | | -90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -124.00 | | | -124.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 331 052.00 | | | 331 052.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 312 415.00 | | | 312 415.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 636.00 | | | 18 636.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 362 482.00 | | | 362 482.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 839.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 362 482.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 307 106.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 536.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 307 106.00 | | | 307 106.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 536.00 | | | 43 536.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 839.00 | | | 11 839.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 618.00 | 5 220.00 | | 26 618.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 106.00 | | | 7 106.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 512.00 | 5 220.00 | | 19 512.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 438.00 | 129 438.00 | | 129 438.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 683.00 | 3 683.00 | | 3 683.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 102.00 | 8 102.00 | | 8 102.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 694.00 | 17 694.00 | | 17 694.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 839.00 | | | 11 839.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 150.00 | | | 150.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 600.00 | | | 600.00 |
VB T. V. A. | 145.00 | | | 145.00 |
VC Groupe et associés | 3 951.00 | | | 3 951.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150 013.00 | 27 813.00 | 122 200.00 | 150 013.00 |
VI Groupe et associés | 1 925.00 | 1 925.00 | | 1 925.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 645.00 | | | 645.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 751.00 | | | 35 751.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 932.00 | 41 093.00 | 11 839.00 | 52 932.00 |
VW T.V.A. | 13 487.00 | 13 487.00 | | 13 487.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 322 419.00 | 200 219.00 | 122 200.00 | 322 419.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 683.00 | | | 1 683.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 145.00 | | | 5 145.00 |
ST Autres comptes | 39 097.00 | | | 39 097.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 157.00 | | | 31 157.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 683.00 | | | 1 683.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 66 429.00 | | | 66 429.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 41 958.00 | | | 41 958.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 75 399.00 | | | 75 399.00 |