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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 106.00 | | 7 106.00 | 7 106.00 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 500.00 | 10 709.00 | -5 209.00 | 5 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 036.00 | 36 735.00 | 1 301.00 | 38 036.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 839.00 | | 11 839.00 | 11 839.00 |
BJ TOTAL (I) | 362 482.00 | 47 445.00 | 315 037.00 | 362 482.00 |
BT Marchandises | 290 069.00 | | 290 069.00 | 290 069.00 |
BZ Autres créances | 79 547.00 | | 79 547.00 | 79 547.00 |
CF Disponibilités | 33 163.00 | | 33 163.00 | 33 163.00 |
CJ TOTAL (II) | 402 779.00 | | 402 779.00 | 402 779.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 765 262.00 | 47 445.00 | 717 816.00 | 765 262.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 177 990.00 | | | 177 990.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 544.00 | | | 4 544.00 |
DL TOTAL (I) | 193 534.00 | | | 193 534.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 261.00 | | | 45 261.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 452 662.00 | | | 452 662.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 357.00 | | | 26 357.00 |
EC TOTAL (IV) | 524 281.00 | | | 524 281.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 717 816.00 | | | 717 816.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 524 281.00 | | | 524 281.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 301 452.00 | | 301 452.00 | 301 452.00 |
FG Production vendue services | 47.00 | | 47.00 | 47.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 301 499.00 | | 301 499.00 | 301 499.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 301 499.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 164 358.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -48 938.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 342.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 070.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 82 260.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 439.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 156.00 | |
GE Autres charges | | | 259.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 296 950.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 549.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 959.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 959.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 959.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 589.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 954.00 | | | -3 954.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 301 499.00 | | | 301 499.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 296 955.00 | | | 296 955.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 544.00 | | | 4 544.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 362 482.00 | | | 362 482.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 839.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 362 482.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 307 106.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 536.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 307 106.00 | | | 307 106.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 536.00 | | | 43 536.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 839.00 | | | 11 839.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 288.00 | 12 263.00 | 7 106.00 | 42 288.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 106.00 | | 7 106.00 | 7 106.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 181.00 | 12 263.00 | | 35 181.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 452 662.00 | 452 662.00 | | 452 662.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 266.00 | 5 266.00 | | 5 266.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 492.00 | 9 492.00 | | 9 492.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 839.00 | | 11 839.00 | 11 839.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 829.00 | 829.00 | | 829.00 |
VB T. V. A. | 299.00 | 299.00 | | 299.00 |
VC Groupe et associés | 55 703.00 | 55 703.00 | | 55 703.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45 261.00 | 45 261.00 | | 45 261.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 954.00 | 3 954.00 | | 3 954.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 760.00 | 18 760.00 | | 18 760.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 386.00 | 79 547.00 | 11 839.00 | 91 386.00 |
VW T.V.A. | 11 599.00 | 11 599.00 | | 11 599.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 524 281.00 | 524 281.00 | | 524 281.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 070.00 | | | 2 070.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 37 714.00 | | | 37 714.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 629.00 | | | 24 629.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 070.00 | | | 2 070.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 60 300.00 | | | 60 300.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 41 326.00 | | | 41 326.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 62 342.00 | | | 62 342.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |