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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 106.00 | | 7 106.00 | 7 106.00 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 500.00 | 12 084.00 | -6 584.00 | 5 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 954.00 | 39 758.00 | 7 195.00 | 46 954.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 839.00 | | 11 839.00 | 11 839.00 |
BJ TOTAL (I) | 371 400.00 | 51 843.00 | 319 556.00 | 371 400.00 |
BT Marchandises | 268 181.00 | | 268 181.00 | 268 181.00 |
BZ Autres créances | 117 457.00 | | 117 457.00 | 117 457.00 |
CF Disponibilités | 56 921.00 | | 56 921.00 | 56 921.00 |
CJ TOTAL (II) | 442 559.00 | | 442 559.00 | 442 559.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 813 960.00 | 51 843.00 | 762 116.00 | 813 960.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 199 412.00 | | | 199 412.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -60 911.00 | | | -60 911.00 |
DL TOTAL (I) | 149 501.00 | | | 149 501.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 536 013.00 | | | 536 013.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 601.00 | | | 26 601.00 |
EC TOTAL (IV) | 612 615.00 | | | 612 615.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 762 116.00 | | | 762 116.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 612 615.00 | | | 612 615.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 179 828.00 | | 179 828.00 | 179 828.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 179 828.00 | | 179 828.00 | 179 828.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 197 828.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 109 488.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 72.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 865.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 257.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 79 209.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 777.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 802.00 | |
GE Autres charges | | | 195.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 258 668.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -60 840.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 674.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 674.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 674.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -62 514.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 760.00 | | | 1 760.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 760.00 | | | 1 760.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 157.00 | | | 157.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 157.00 | | | 157.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 603.00 | | | 1 603.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 199 588.00 | | | 199 588.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 260 500.00 | | | 260 500.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -60 911.00 | | | -60 911.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 371 400.00 | | | 371 400.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 839.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 371 400.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 307 106.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 52 454.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 307 106.00 | | | 307 106.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 454.00 | | | 52 454.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 839.00 | | | 11 839.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 041.00 | 1 802.00 | | 50 041.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 041.00 | 1 802.00 | | 50 041.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 536 013.00 | 536 013.00 | | 536 013.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 509.00 | 5 509.00 | | 5 509.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 796.00 | 17 796.00 | | 17 796.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 409.00 | 2 409.00 | | 2 409.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 839.00 | | 11 839.00 | 11 839.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 792.00 | 792.00 | | 792.00 |
VB T. V. A. | 201.00 | 201.00 | | 201.00 |
VC Groupe et associés | 97 203.00 | 97 203.00 | | 97 203.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 400.00 | | | 9 400.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 260.00 | 19 260.00 | | 19 260.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 296.00 | 117 457.00 | 11 839.00 | 129 296.00 |
VW T.V.A. | 885.00 | 885.00 | | 885.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 612 615.00 | 612 615.00 | | 612 615.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 257.00 | | | 1 257.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 470.00 | | | 6 470.00 |
ST Autres comptes | 29 501.00 | | | 29 501.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 549.00 | | | 21 549.00 |
YT Sous‐traitance | 2 344.00 | | | 2 344.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 257.00 | | | 1 257.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 35 966.00 | | | 35 966.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 24 782.00 | | | 24 782.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 59 865.00 | | | 59 865.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |