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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 106.00 | 7 106.00 | | 7 106.00 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 500.00 | 2 916.00 | 2 583.00 | 5 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 036.00 | 32 265.00 | 5 770.00 | 38 036.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 839.00 | | 11 839.00 | 11 839.00 |
BJ TOTAL (I) | 362 482.00 | 42 288.00 | 320 194.00 | 362 482.00 |
BT Marchandises | 241 131.00 | | 241 131.00 | 241 131.00 |
BZ Autres créances | 59 979.00 | | 59 979.00 | 59 979.00 |
CF Disponibilités | 39 927.00 | | 39 927.00 | 39 927.00 |
CJ TOTAL (II) | 341 038.00 | | 341 038.00 | 341 038.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 703 520.00 | 42 288.00 | 661 232.00 | 703 520.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 138 539.00 | | | 138 539.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 451.00 | | | 39 451.00 |
DL TOTAL (I) | 188 990.00 | | | 188 990.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 862.00 | | | 78 862.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 358 417.00 | | | 358 417.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 961.00 | | | 34 961.00 |
EC TOTAL (IV) | 472 241.00 | | | 472 241.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 661 232.00 | | | 661 232.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 472 241.00 | | | 472 241.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 321 880.00 | | 321 880.00 | 321 880.00 |
FG Production vendue services | 916.00 | | 916.00 | 916.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 322 796.00 | | 322 796.00 | 322 796.00 |
FQ Autres produits | | | 5 850.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 328 647.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 161 290.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -64 651.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 105.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 545.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 73 828.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 277.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 224.00 | |
GE Autres charges | | | 231.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 272 850.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 796.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 892.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 892.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 892.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 904.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 325.00 | | | 325.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 325.00 | | | 325.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -325.00 | | | -325.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 128.00 | | | 3 128.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 328 647.00 | | | 328 647.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 289 196.00 | | | 289 196.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 451.00 | | | 39 451.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 362 482.00 | | | 362 482.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 839.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 362 482.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 307 106.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 536.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 307 106.00 | | | 307 106.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 536.00 | | | 43 536.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 839.00 | | | 11 839.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 063.00 | 5 224.00 | | 37 063.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 106.00 | | | 7 106.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 957.00 | 5 224.00 | | 29 957.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 358 417.00 | 358 417.00 | | 358 417.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 158.00 | 5 158.00 | | 5 158.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 076.00 | 14 076.00 | | 14 076.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 128.00 | 3 128.00 | | 3 128.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 839.00 | | 11 839.00 | 11 839.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 095.00 | 8 095.00 | | 8 095.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VC Groupe et associés | 26 301.00 | 26 301.00 | | 26 301.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 78 862.00 | 78 862.00 | | 78 862.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 324.00 | 25 324.00 | | 25 324.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 819.00 | 59 980.00 | 11 839.00 | 71 819.00 |
VW T.V.A. | 12 598.00 | 12 598.00 | | 12 598.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 472 241.00 | 472 241.00 | | 472 241.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 545.00 | | | 1 545.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 28 511.00 | | | 28 511.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 593.00 | | | 18 593.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 545.00 | | | 1 545.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 64 378.00 | | | 64 378.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 46 508.00 | | | 46 508.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 47 105.00 | | | 47 105.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |